2016-10-9 10:51|
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10月8日訊——周五(10月7日)市場關(guān)注的美國9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預期，打消了市場對聯(lián)儲11月升息的預期，美元指數(shù)也因此回落走軟，但本次數(shù)據(jù)卻表現(xiàn)穩(wěn)健依然支撐聯(lián)儲在今年12月升息。原油方面，近來OPEC減產(chǎn)計劃給市場的推動漸漸消散，市場要看到更多OPEC采取的實際行動，在周末土耳其伊斯坦布爾產(chǎn)油國大會召開前，油價自一周高位回落調(diào)整1%。 具體市場上，美元指數(shù)自一周高位回落跌至96.50，不及預期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)施壓美元；歐元兌美元自一周低位回升觸及1.12關(guān)口，不及預期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)施壓美元提振歐元，而良好的歐元區(qū)數(shù)據(jù)也支撐歐元；金價四個月低位震蕩非農(nóng)限制跌幅，本周金價創(chuàng)2013年來最大周度跌幅；油價自一周高位回落收低1%，市場對OPEC減產(chǎn)計劃助推的漲勢獲利了結(jié)。 美元指數(shù)自一周高位回落跌至96.50，不及預期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)施壓美元。本次數(shù)據(jù)基本打消了市場對于美聯(lián)儲將在11月加息的預期，但本次數(shù)據(jù)依然支撐聯(lián)儲在12月升息。美聯(lián)儲今年還會召開兩次會議，日期分別是11月1-2日以及12月13-14日。 根據(jù)CME Group的FedWatch工具，就業(yè)數(shù)據(jù)公布后，交易商對美聯(lián)儲11月升息機率的預期降至10%，數(shù)據(jù)公布前為15.5%。12月升息機率為66%，數(shù)據(jù)公布前為64%。 周五市場關(guān)注的美國非農(nóng)就業(yè)報告表現(xiàn)不及預期施壓美元。周五美國勞工部公布的非農(nóng)就業(yè)報告顯示，美國9月非農(nóng)就業(yè)人口+15.6萬，預期+17.2萬；8月非農(nóng)就業(yè)人口由+15.1萬修正為+16.7萬。美國9月失業(yè)率5%，預期4.9%，前值4.9%。  這份報告的其他分項數(shù)據(jù)顯示，美國9月勞動力參與率62.9%，前值62.8%。美國9月私營部門就業(yè)人口變動16.7萬，預期17萬。美國9月制造業(yè)就業(yè)人口變動-1.3萬，預期-0.4萬。 另外，薪資數(shù)據(jù)顯示，美國9月平均每小時工資年率2.6%，預期2.6%，前值2.4%；月率0.2%，預期0.3%，前值0.1%。美國9月平均每周工時34.4小時，預期34.4小時，前值34.3小時。 市場并不認為美聯(lián)儲11月會升息，但數(shù)據(jù)仍然支撐市場美聯(lián)儲在12月升息的觀點。 分析指出，美國9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)為15.6萬人，比8月有所下降，就業(yè)市場雖然增速緩慢，但平衡企穩(wěn)；失業(yè)率為5%，因有國民重新加入勞動力市場，但已連續(xù)三個月放慢增長，將令美聯(lián)儲審慎加息。 “美聯(lián)儲通訊社”Hilsenrath認為，美聯(lián)儲幾乎不可能在11月采取行動，因為11月會議的后一周就是美國總統(tǒng)大選。12月加息仍是極為可能的，但若失業(yè)率繼續(xù)增長則難以預料。非農(nóng)數(shù)據(jù)確保了美聯(lián)儲將不會在11月加息。 Hilsenrath還指出，如美聯(lián)儲主席耶倫所預測的一樣，國民正在重新進入勞動力市場以尋找就業(yè)機會。再就業(yè)人數(shù)造成的失業(yè)率增長，加強了耶倫認為就業(yè)市場仍未過熱的論調(diào)，料加息速度緩慢。 美元指數(shù)小時圖顯示  也有分析人士安慰市場稱，9月非農(nóng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)平平，但對于美聯(lián)儲來說是一件好事，因其可以避免在11月進行政治性加息；從各個方面看，近幾個月較為疲軟的數(shù)據(jù)對于長期穩(wěn)定性和美國經(jīng)濟的穩(wěn)步增長都會產(chǎn)生正面影響。 除了非農(nóng)就業(yè)報告，周五美國還公布了品批發(fā)庫存和銷售數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，美國8月批發(fā)庫存月率終值-0.2%，預期-0.1%，前值-0.1%；批發(fā)銷售月率0.7%，預期0.1%，前值-0.6%。 分析指出，美國8月批發(fā)銷售雖好于預期，但8月批發(fā)庫存降幅大于預期，主要因為企業(yè)減少農(nóng)產(chǎn)品和衣物的庫存投資；庫存投資對美國經(jīng)濟增長產(chǎn)生重要影響，但第三季度的前兩個月到現(xiàn)在庫存數(shù)據(jù)都相對疲軟，這或許引起市場對美國經(jīng)濟的擔憂。 美聯(lián)儲官員發(fā)表鷹派言論支撐年內(nèi)升息的觀點。美聯(lián)儲三號人物，此前立場一直較為中性的聯(lián)儲副主席費希爾周五發(fā)表了偏鷹派的言論。 費希爾稱，就業(yè)報告接近靚麗的數(shù)字，美國經(jīng)濟在降低失業(yè)人口上已經(jīng)取得卓著的成功，失業(yè)率在一定程度上非常接近自然失業(yè)率。不過，費希爾還表示，當前經(jīng)濟增速距離我們之前所認為的正常水平還很遙遠。投資在下滑，主要因為能源企業(yè)疲軟。人們對增長前景并不感到高興。 美聯(lián)儲鷹派人物，今年有投票權(quán)的克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特Mester再度發(fā)表鷹派言論。梅斯特稱，勞動力市場報告表現(xiàn)穩(wěn)健，收入正在增長，加息25個基點是有意義的，所有FOMC會議都有加息可能。美國處在全面就業(yè)狀態(tài)；美國經(jīng)濟表現(xiàn)非常有韌性。隨著阻礙減少，通脹數(shù)據(jù)已經(jīng)上揚。 歐元兌美元自一周低位回升觸及1.12關(guān)口，不及預期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)施壓美元提振歐元，而良好的歐元區(qū)數(shù)據(jù)也支撐歐元。此外，歐洲央行眾官員澄清沒有進行過關(guān)于削減QE的討論，其當前市場擔憂意大利憲法改革公投限制了歐元的升勢。 良好的歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)支撐歐元。周五公布的歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好支撐歐元。數(shù)據(jù)顯示，德國8月工業(yè)產(chǎn)出月率2.5%，預期1%，前值-1.5%；年率1.9%，預期0.4%，前值-1.3%。數(shù)據(jù)公布后，德國經(jīng)濟部預計德國2016年經(jīng)濟增速為1.8%，此前為1.7%，預計德國2017年經(jīng)濟增速為1.4%，此前為1.5%。 德國經(jīng)濟部長Gabriel指出，相對強勁的經(jīng)濟增速主要是受到國家支出、低油價及匯率的影響，英國脫歐事件目前對德國的影響有限。德國政府當前正在關(guān)注德意志銀行如何實現(xiàn)穩(wěn)定，當前并未就德意志銀行進行風險評估。 此外法國經(jīng)濟數(shù)據(jù)也表現(xiàn)不錯。數(shù)據(jù)顯示，法國8月工業(yè)產(chǎn)出月率2.1%，預期0.6%，前值-0.5%；年率0.5%，預期-1.3%，前值-0.1%。 歐元兌美元小時圖顯示  歐洲央行官員澄清沒有進行過縮減QE的討論。歐洲央行行長德拉基周五發(fā)表公開言論，再度確認了會延續(xù)寬松措施直到明年3月底，打消了市場上對于歐洲央行逐漸縮減QE的猜測。此外，德拉基還對歐洲經(jīng)濟的前景表達了信心。 德拉基表示，歐元區(qū)經(jīng)濟當前正在溫和穩(wěn)步增長，面對當前的政治不確定性，歐元區(qū)經(jīng)濟頗具彈性，到2018年，歐元區(qū)通脹持續(xù)上揚。 德拉基強調(diào)，歐洲央行將保留持續(xù)的貨幣政策支持，QE政策將持續(xù)到明年3月底，如有必要將會延長。如有必要，我們將采取一切可利用的工具來實現(xiàn)政策目標。在經(jīng)濟得到真正提升之前都會保持低利率。有關(guān)貨幣政策收緊的推測都是錯誤的。 此外，歐洲央行的兩位其他成員也發(fā)表公開言論，進一步證實了歐洲央行沒有談論過減少刺激措施。 歐洲央行執(zhí)委普雷特Praet稱，貨幣政策不可能只是“城里人玩兒的游戲”，如有必要，我們將毫不猶豫使用所有可以利用的政策工具來實現(xiàn)目標。 歐洲央行管委維斯科Visco解釋稱，我們從來沒有談論過減少刺激措施，如有必要將會擴大購債規(guī)模。我們必須要肯定當前通脹正朝著2%的目標前進。我們不能永遠采用負利率政策，原則上，有關(guān)負利率政策對銀行業(yè)影響表示擔憂。 市場擔憂意大利憲法改革公投限制歐元升勢。目前而言，市場焦點轉(zhuǎn)至意大利，穆迪預定周五稍晚公布對意大利Baa2評等的復評，當前市場益發(fā)擔憂意大利將進行的憲改公投。 德國商業(yè)銀行利率策略師David Schnautz表示，“穆迪自2014年以來一直未對意大利做出最新評級，是該更新一下了，我們即將迎來一場重要的公投，債務與GDP之比尚未達到極限，銀行業(yè)仍很疲弱。” 該行分析師還表示，由于意大利政治風險上升、負債水平仍很高、以及疲弱的銀行業(yè)，穩(wěn)定的評級展望有被下調(diào)的風險。 國際貨幣基金組織(IMF)周三表示，意大利已經(jīng)采取措施解決壞賬問題，但這些措施不足以增強脆弱的銀行系統(tǒng)。 金價四個月低位震蕩非農(nóng)限制跌幅，本周金價創(chuàng)2013年來最大周度跌幅。金價周五連跌第九日，一度觸及四個月低位，因計算機交易引發(fā)的賣盤，蓋過了美國疲弱就業(yè)數(shù)據(jù)帶來的支撐，本周有望錄得逾三年來最大周度跌幅。 現(xiàn)貨金下跌0.09%，報每盎司1,252.71美元，盤中下跌1%，觸及6月8日來最低1,241.20美元， 本周下跌4.8%，創(chuàng)2013年6月來最大周度跌幅。現(xiàn)貨銀上揚0.9%，報每盎司17.43美元。另外，英鎊周五在亞洲交易時段閃跌，推動以英鎊計價的黃金升至三個月高位。 數(shù)據(jù)顯示，9月美國非農(nóng)就業(yè)崗位增速連續(xù)第三個月放緩，失業(yè)率上升，這在盤初扶助提振金價。盡管就業(yè)崗位增長放緩抑制了美聯(lián)儲最早在下月升息的預期，但預計不會阻止聯(lián)儲在12月升息。 Gold Newsletter的編輯Brien Lundin稱，“黃金價格的上漲走勢終于宣告終結(jié)，投資者對非農(nóng)就業(yè)報告進行了更深的挖掘，結(jié)果發(fā)現(xiàn)其對黃金市場的負面影響要比此前料想要大。” Brien Lundin指出，“現(xiàn)貨黃金價格突破每盎司1256美元附近的200日滾動均線，那么技術(shù)面交易商就會發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)為看空黃金市場。因此，黃金市場將會迎來龐大的賣單——多頭平倉，或是賣空，從而迅速拉低金價。” 現(xiàn)貨金價小時圖顯示  名貴金屬網(wǎng)站Kitco分析師Jim Wyckoff指出，非農(nóng)爆冷短期支撐金價上漲，但隨后金價一度下挫，創(chuàng)四個月低位，因為市場中的大量賣單觸發(fā)了許多止損賣單；金價收盤價格創(chuàng)一周或多周低位，這對因此前金價暴跌受損的市場來說是另一種利空技術(shù)點位，下周金價將繼續(xù)其跌勢。 芝加哥交易商IiTrader稱，非農(nóng)報告未能給金價帶來長期支撐，因為該份報告表現(xiàn)足夠好，也足夠令美聯(lián)儲考慮12月加息，克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特也表示此次非農(nóng)數(shù)據(jù)穩(wěn)固；加息可能性將會持續(xù)打壓金價，當前金價仍在探索其技術(shù)底部，料金價有可能會跌破另一個未知的長期支撐點位。 USAGOLD的黃金經(jīng)紀人Peter Grant稱，“并非所有人都預計美聯(lián)儲將在年底以前加息。看起來到今年年底美國GDP的增長速度很可能將在2%以下”，而這將使得美聯(lián)儲很難證明其有理由加息。” 油價自一周高位回落收低1%，市場對OPEC減產(chǎn)計劃助推的漲勢獲利了結(jié)。油價周五下跌約1%，市場人士對石油輸出國組織(OPEC)減產(chǎn)希望助推的漲勢獲利了結(jié)。OPEC減產(chǎn)希望推動油價過去一周上漲近15%，觸及四個月高位。 布倫特原油收低0.58美元，或1.1%，報51.93美元。稍早觸及52.84美元，離一年高位只低3美分。美國原油收低0.63美元，或1.3%，報49.81美元。 世界能源大會本周末開始舉行伊斯坦布爾會議，歐佩克OPEC成員國計劃與非OPEC成員國召開一次非正式會議，就該組織將其總產(chǎn)量削減至3250萬桶/日到3300萬桶/日的初步計劃展開討論 俄羅斯能源部長諾瓦克下周不會達成協(xié)議的言論施壓油價。俄羅斯能源部的消息稱，俄方下周將在伊斯坦布爾與數(shù)位OPEC石油部長舉行磋商。但俄羅斯能源部長諾瓦克Novak卻在周五稱，預計在下周的土耳其能源會議上，不會與歐佩克成員國達成協(xié)議。 長葉貿(mào)易集團的首席市場策略師Tim Evans稱，“有關(guān)伊斯坦布爾會議，俄羅斯方面可將這項協(xié)議向前推進的可能性較小的言論對周五的原油市場形成了抑制作用。俄羅斯的這種言論與歐佩克秘書長在周三發(fā)表的講話之間存在沖突。” 美國原油價格小時圖顯示  美國達拉斯聯(lián)儲更新的季度能源報告表達了對歐佩克減產(chǎn)計劃的樂觀態(tài)度，隨著協(xié)議達成的日子越來越近，油價逐步回暖；此外，美國原油生產(chǎn)有復蘇跡象，尤其是作為行業(yè)溫床的二疊紀盆地產(chǎn)區(qū)；當然，聯(lián)儲表示仍需警惕協(xié)議存在任何模糊之處。 美國活躍鉆機數(shù)穩(wěn)步上升，也令油市承壓，因油價交投在，或接近每桶50美元。貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，本周美國活躍鉆機數(shù)量增加3座，至428座，在過去15周內(nèi)第14周上升。 分析師和投資者還在密切關(guān)注美國東南部地區(qū)馬修颶風的動向，到目前為止這個颶風已經(jīng)導致海地的280余人喪生。美國總統(tǒng)奧巴馬已在周四宣布佛羅里達州和南加利福尼亞州進入緊急狀態(tài)。 ThinkForex的首席市場分析師Naeem Aslam說道，“馬修颶風對原油價格的變動來說有著很重要的影響，原因是很多油輪都因此而面臨風險，更不用說原油供應也可能因而中斷了。” 盡管周五油價下跌，但自八天前OPEC意外宣布八年來首個減產(chǎn)計劃以來，布倫特和美國原油累計升幅仍在10%以上。本周，布倫特原油升6%，美國原油上漲3%。 技術(shù)分析師指出，看來油價升勢太快太猛，布倫特和美國原油的相對強弱指標周四均為69，逼近70的技術(shù)性超買水準，帶來結(jié)清頭寸的壓力。周五，布倫特原油相對強弱指標下跌至67，美國原油降至58以下。 北京時間6點29分 美元指數(shù)報96.51/53，歐元兌美元報1.1200/02，現(xiàn)貨金價報1256.90美元/盎司，美國原油價格報49.61美元/桶 |
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