興業(yè)投資：美元霸氣回歸 非美加元一枝獨(dú)秀

2016年10月11日

歐元/美元

周一適逢美國(guó)、加拿大和日本假期，市場(chǎng)交投較為清淡，不過美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的概率高達(dá)70%，推動(dòng)美元指數(shù)悉數(shù)收復(fù)上周五的跌幅，逼近97大關(guān)。至于美國(guó)總統(tǒng)二辯除了令墨西哥比索大漲之外，并未給主要外匯市場(chǎng)打來特別大的影響。不過由于候選人特朗普因此前的丑聞視頻被傳出，令其深陷競(jìng)選危機(jī)中，目前希拉里勝出的概率達(dá)到了80%。美元的反彈導(dǎo)致以歐元為主導(dǎo)了非美貨幣遭遇重創(chuàng)，歐元基本回吐此前一日的漲幅，收于1.1139。周一歐元區(qū)公布的德國(guó)貿(mào)易帳數(shù)據(jù)良好，暗示該國(guó)出口將繼續(xù)推動(dòng)第三季預(yù)期中的擴(kuò)張。歐元區(qū)10月Sentix投資者信心也進(jìn)一步改善。數(shù)據(jù)對(duì)歐元有一定支撐作用。目前距離DBRS檢視葡萄牙債信評(píng)級(jí)還有兩周，如果評(píng)級(jí)結(jié)果下降的話，對(duì)歐元也將帶來負(fù)面影響。今日重點(diǎn)關(guān)注歐元區(qū)和德國(guó)10月ZEW經(jīng)濟(jì)現(xiàn)況/景氣指數(shù)。

日?qǐng)D緩慢走低，繼續(xù)受阻于1.1200/10，接近近期區(qū)間底部。技術(shù)上越發(fā)看跌。4小時(shí)圖匯價(jià)徘徊于100和200SMA附近，之后延續(xù)跌勢(shì)至看跌的20SMA下方。技術(shù)指標(biāo)維持下跌斜度，位于負(fù)區(qū)域，盡管動(dòng)能和交易量有限，但仍看跌。1小時(shí)圖MA200(1.12一線)附近受阻震蕩下挫，延續(xù)此前跌勢(shì)。

支撐位：1.1120/1.1080/1.1040

阻力位：1.1160/1.1205/1.1245

英鎊/美元

除了美元走強(qiáng)的因素之外，困擾英鎊的還有“硬脫歐”問題，英鎊/美元延續(xù)九月底以來的下跌走勢(shì)，跌至1.24關(guān)口下方，收于1.2345。周一摩根士丹利經(jīng)濟(jì)學(xué)家在報(bào)告中指出，英國(guó)當(dāng)前在主權(quán)問題上的立場(chǎng)，使得“硬脫歐”的概率從55%大約上升至70%。“硬脫歐”的概率上升表明英國(guó)企業(yè)面臨更大阻力的風(fēng)險(xiǎn)上升，且經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)面臨下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。在英鎊/美元觸及目標(biāo)位1.24之后，摩根士丹利將下一個(gè)目標(biāo)設(shè)定為1.20。英鎊短期走勢(shì)不容樂觀。今日英國(guó)數(shù)據(jù)匱乏，可關(guān)注美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。

技術(shù)上，日?qǐng)D延續(xù)此前跌勢(shì)，均線系統(tǒng)空頭向下排列，技術(shù)指標(biāo)維持下挫動(dòng)能，RSI走低至19附近，但沒有止跌跡象。4小時(shí)動(dòng)能指標(biāo)整理于超賣水平附近，RSI走低至28附近，20SMA維持強(qiáng)烈的下行斜度，位于現(xiàn)價(jià)上方，目前位于1.2530，所有指標(biāo)均確認(rèn)匯價(jià)看跌前景。1小時(shí)圖跌，匯價(jià)無法突破20SMA，而技術(shù)指標(biāo)走低，位于負(fù)區(qū)域，強(qiáng)度有限。

支撐位：1.2410/1.2375/1.2340

阻力位：1.2480/1.2525/1.2560

美元/日元

美元/日元延續(xù)九月底以來的反彈走勢(shì)，重新收復(fù)103關(guān)口，最高上探103.77。隔夜日本由于體育節(jié)而休市，市場(chǎng)交投較稀疏。不過本周一位中國(guó)國(guó)慶假期的回歸，股市的回暖打壓市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒，也對(duì)日元構(gòu)成打壓。今日亞市早盤，日本公布的貿(mào)易帳不及預(yù)期，日元延續(xù)跌勢(shì)至103.90。稍后關(guān)注日本9月企業(yè)破產(chǎn)率年率和日本9月經(jīng)濟(jì)觀察家前景/現(xiàn)況指數(shù)的表現(xiàn)。

日?qǐng)D延續(xù)此前的升勢(shì)，若能有效攀至104關(guān)口上方將進(jìn)一步走高。4小時(shí)圖動(dòng)能指標(biāo)無法進(jìn)入正區(qū)域，但RSI走高至62附近，匯價(jià)遠(yuǎn)高于100和200SMA上方，支持再次升至上周高位104.15。1小時(shí)圖技術(shù)指標(biāo)上行動(dòng)能減弱，轉(zhuǎn)跌，位于超買區(qū)域，但匯價(jià)位于看漲的100SMA上方，該均線目前位于103.35附近，構(gòu)成短期支持。

支撐位：103.35/102.90/102.60

阻力位：103.80/104.15/104.50

美元/加元

周一加拿大因感恩節(jié)而休市，因此加元的走勢(shì)基本跟隨油價(jià)波動(dòng)。國(guó)際原油飆升推動(dòng)加元反彈，加元成為非美貨幣中唯一上漲的貨幣。美元/加元再次跌至1.32關(guān)口下方，但美元的上漲限制了加元的漲幅。非OPEC產(chǎn)油大國(guó)俄羅斯方面的減產(chǎn)言論對(duì)油價(jià)的大漲起到了推波助瀾的作用。俄羅斯總統(tǒng)普京在伊斯坦布爾舉行的能源大會(huì)上表示，俄羅斯準(zhǔn)備加入限產(chǎn)的行動(dòng)。普京的言論給油市增添了不少信心。國(guó)際油價(jià)一舉沖上51關(guān)口，創(chuàng)下年內(nèi)最高位。今日關(guān)注加拿大9月新屋開工數(shù)據(jù)。

日?qǐng)D隔夜受阻回落至20日均線附近，若跌至該水平下方將進(jìn)一步走低。4小時(shí)圖沖高回落，目前受制于1.32關(guān)口阻力，依舊維持在1.3051-1.3275區(qū)間震蕩。小時(shí)圖1.3265附近短暫震蕩之后迅速下瀉至1.3180一線，短期下行動(dòng)能增加。

支撐位：1.3100/1.3050/1.3000

阻力位：1.3200/1.3250/1.3300