興業(yè)投資：商品貨幣搶眼 鷹紀(jì)要令澳元短線大漲

2016年10月18日

歐元/美元

本周開(kāi)始?xì)W元/美元迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，從兩個(gè)半多月低位回暖，重新升至1.10大關(guān)上方，暫時(shí)緩和了近半個(gè)多月以來(lái)的跌勢(shì)。美元指數(shù)在大漲之后出現(xiàn)回落幫助歐元反彈。周一美國(guó)公布的數(shù)據(jù)影響較小，市場(chǎng)近來(lái)一直在消化美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的預(yù)期。因此美國(guó)方面如果沒(méi)有其他風(fēng)險(xiǎn)來(lái)推動(dòng)的話，美元的漲勢(shì)或可期。隔夜歐元區(qū)公布的通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，歐元區(qū)9月CPI月率和年率終值均符合預(yù)期為0.4%;核心CPI年率保持不變?yōu)?.8%，表明能源價(jià)格依然遏制通脹，歐元區(qū)通脹上揚(yáng)壓力依然較弱。本周市場(chǎng)將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向歐央行利率決議，特別是德拉基的講話將是重頭戲。投資者可以此講話來(lái)評(píng)估德拉基在政策會(huì)議后記者會(huì)上的講話，評(píng)估央行進(jìn)一步寬松的力度，以及最終縮減購(gòu)債的步伐。今日可關(guān)注美國(guó)9月CPI和核心CPI月率/年率。

日?qǐng)D盤(pán)初在1.0963錄得兩個(gè)月新低，之后反彈收盤(pán)于1.10附近，維持看跌前景，日內(nèi)反彈僅視為修正。4小時(shí)圖顯示20SMA反彈至現(xiàn)價(jià)上方，但仍抑制上行。技術(shù)指標(biāo)陷入整理，位于負(fù)區(qū)域。短期支持位于7月底部1.0951，然后為英國(guó)退歐后低位1.0910。1小時(shí)圖1.10關(guān)口上方略微震蕩后延續(xù)此前震蕩下挫的走勢(shì)。

支撐位：1.0950/1.0910/1.0860

阻力位：1.1025/1.1060/1.1100

英鎊/美元

美元回落以及英國(guó)好于預(yù)期的房市數(shù)據(jù)給了英鎊反彈的“靠山”。英鎊/美元自1.22關(guān)口下方反彈至該水平上方，最高上探1.2228。但英鎊暫時(shí)的回升似乎彌補(bǔ)不了中短期仍有望下跌的走勢(shì)。周一在被認(rèn)為與其他內(nèi)閣成員間隙擴(kuò)大后，英國(guó)財(cái)政大臣哈蒙德得到了首相的支持。但這也變相承認(rèn)政府部門(mén)內(nèi)的官員們正在因退歐問(wèn)題而分裂。在財(cái)政大臣與首相為首的部分內(nèi)閣其他成員的“軟硬”退歐之爭(zhēng)中，英國(guó)政府的實(shí)質(zhì)性行動(dòng)乏力。另外蘇格蘭首席部長(zhǎng)稱(chēng)，如果英國(guó)“硬脫歐”的話，他將號(hào)召舉行第二次公投，這都將對(duì)英鎊產(chǎn)生威脅。另外，周一早盤(pán)英國(guó)公布的房?jī)r(jià)指數(shù)月率相較9月都有所增長(zhǎng)。今日重點(diǎn)關(guān)注英國(guó)9月通脹數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)9月CPI月率將增長(zhǎng)0.2%;核心CPI年率將增長(zhǎng)1.4%。

技術(shù)上，日?qǐng)D過(guò)去兩日整理。4小時(shí)圖技術(shù)指標(biāo)修正極度超賣(mài)，不過(guò)動(dòng)能指標(biāo)和RSI仍位于中線下方，匯價(jià)無(wú)法突破溫和看跌的20SMA，突破1.2225可能反彈至1.2300/20，不過(guò)預(yù)計(jì)賣(mài)盤(pán)再度飆升。1小時(shí)圖基本延續(xù)震蕩下行的走勢(shì)，反彈動(dòng)能較弱。

支撐位：1.2165/1.2130/1.2080

阻力位：1.2225/1.2270/1.2320

美元/日元

雖然日本周一公布的工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)不及預(yù)期，月率終值由1.5%下降至1.3%;年率終值分別由4.6%下降至4.5%。但是股市下跌引發(fā)的市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒促使日元探底回升走高，導(dǎo)致美元/日元小幅走軟至104關(guān)口下方，收盤(pán)報(bào)103.84。北京時(shí)間周一下午，上證B股指數(shù)出現(xiàn)閃崩，收盤(pán)暴跌6.15%，創(chuàng)1月以來(lái)的最大單日跌幅。B股的突然跳水，導(dǎo)致A股也迎來(lái)一波連續(xù)下挫。中國(guó)股市的重挫拖累全球股市下跌，促使日元收益。不過(guò)有關(guān)日央行進(jìn)一步寬松的疑慮依舊存在，周一日央行一位高級(jí)官員表示，日本西部近畿地區(qū)很多企業(yè)希望日本匯率穩(wěn)定，一些大型出口商抱怨日元強(qiáng)勢(shì)損及獲利。今日繼續(xù)關(guān)注市場(chǎng)情緒的變化以及美元的表現(xiàn)。

日?qǐng)D美元/日元處在延續(xù)下行的趨勢(shì)。4小時(shí)圖顯示動(dòng)能指標(biāo)溫和朝北，處在100上方，但相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)加速向下，處在48附近，匯價(jià)維持在均線遠(yuǎn)上方，支持匯價(jià)短期下行，但不足延續(xù)下行。匯價(jià)下行的支撐位處在 100 日均線102.60 附近。1小時(shí)圖顯示匯價(jià)跌破100SMA，若跌破200小時(shí)均線(目前處在103.70附近)，匯價(jià)有望加速下行。

支撐位：103.70/103.30/102.95

阻力位：104.00/104.40/104.90

澳元/美元

美元回調(diào)，加上上周五中國(guó)通脹數(shù)據(jù)的優(yōu)異表現(xiàn)促使商品貨幣表現(xiàn)靚麗。澳元/美元錄得大幅反彈，重新攀至0.76關(guān)口上方，收于0.7638。今日亞市早盤(pán)澳元在樂(lè)觀的會(huì)議紀(jì)要支撐下不斷下短線上揚(yáng)至0.7670附近。會(huì)議紀(jì)要顯示，雖然澳大利亞礦業(yè)投資下滑，但帶來(lái)的阻力似乎正在降低，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)以溫和的步伐增長(zhǎng)。并指出澳大利亞有合理得多幾率維持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而刺激就業(yè)增加，最終推動(dòng)薪資和通脹的攀升。稍后關(guān)注中國(guó)新增人民幣貸款和M2貨幣供應(yīng)年率和美元表現(xiàn)。

日?qǐng)D隔夜大幅反彈至20日均線上方，今日亞市進(jìn)一步擴(kuò)大漲幅，上行壓力增加。4小時(shí)圖大陽(yáng)燭若能有效上破0.7685一線將加速上漲。小時(shí)圖延續(xù)從0.7580一線以來(lái)的震蕩反彈走勢(shì)，短期均線向上多頭排列。

支撐位：0.7620/0.7560/0.7500

阻力位：0.7700/0.7750/0.7700