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德拉基搶風頭金價沖高回落，“見好就收”油價跌逾2%

2016-10-21 09:42| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 10月20日訊——現貨黃金沖高回落，一度刷新逾兩周高點至1274.50美元/桶，日內歐銀決議吸引了市場的關注，歐洲央行維持利率不變，歐洲央行行長德拉基表示沒有討論削減購債，不會突然停止實施QE，表明全球負利率環境短 ...

10月20日訊——現貨黃金沖高回落，一度刷新逾兩周高點至1274.50美元/桶，日內歐銀決議吸引了市場的關注，歐洲央行維持利率不變，歐洲央行行長德拉基表示沒有討論削減購債，不會突然停止實施QE，表明全球負利率環境短期不會改變，一度金價提供支撐，但美元隨后創7個月新高，令金價回落至1267美元附近。原油市場，由于近期利多消息基本被市場消化完畢，市場迎來了獲利了結，油價跌逾2%，但中線仍普遍看漲。

【德拉基“虛晃一槍”歐元沖高回落，金價短線下行風險減弱】

周四歐洲央行公布的利率決議是市場關注的焦點，歐洲央行維持利率不變，不過歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上的講話令匯市劇烈震蕩，歐元兌美元一度短線飆升70點，升破1.10關口，刷新四日高點至1.1035，隨后跳水逾百點，刷新三個月低點至1.0935；現貨黃金則在德拉基講話后小幅沖高，一度刷新逾兩周高點至1274.50美元/盎司，旦隨著美元指數創七個月新高，金價回落至1270美元下方。

德拉基搶風頭金價沖高回落，“見好就收”油價跌逾2%

(歐元兌美元日線圖)

周四歐洲央行公告利率決議后，歐洲央行行長德拉基出席新聞發布發表講話并回答記者提問。

德拉基最初言論偏空，稱QE將持續至通脹路徑符合目標為止；QE將持續到2017年3月底，或在必要時延長；一段時間內利率將維持當前或更低水平；將保持相當大一部分貨幣支持措施。此前市場預期歐銀會討論QE計劃，這一言論一度令歐元承壓下挫。

但隨后德拉基話鋒陡轉，稱今天的會議沒有對延長QE進行討論；目前的貨幣政策不能永遠持續下去，沒有討論資產購買計劃的意向實施時間；該言論令市場大吃一驚，歐元短線飆升近70點。

不過德拉基隨后話鋒再轉，稱沒有討論削減購債，不會突然停止實施QE；歐洲央行就量化寬松微調的選擇方案召開了研討會；這一言論為發布會定下鴿派基調，歐元回吐全部升幅，并轉漲為跌。

德拉基搶風頭金價沖高回落，“見好就收”油價跌逾2%

(現貨黃金日線圖)

對于黃金，彭博在10月初曾報導，歐洲央行可能正在考慮縮減目前800億歐元/月的購債計劃；這在當時令市場預計全球貨幣寬松政策會有所收緊，打壓了黃金的避險需求和抵御通脹的功能，成立促使金價跌破1300美元關口的原因之一；但日內德拉基的表態顯然徹底消除了這種懷疑，全球寬松的貨幣政策繼續給金價提供支撐。

英國金融經紀行Sucden Financial表示，在全球負利率的環境之下，此前金價的下跌將刺激買盤壓力，最終幫助價格反彈。

華僑銀行的Gan表示，我們預計金價在年底前進一步上漲。市場在等待11月美國總統大選的結果，以及12月美聯儲的行動，金價會因懸念和不確定性而上漲，出于這一原因，我們預計金價在年底時會觸及每盎司1300美元左右。

路透技術分析師汪濤表示，由于已突破每盎司1265美元阻力位，現貨黃金或將上漲觸及每盎司1280美元。

德拉基搶風頭金價沖高回落，“見好就收”油價跌逾2%

(美元指數日線圖)

值得提醒的是，美元亦在走強，周四一度刷新七個月新高至98.25，金價反彈仍阻力重重，尤其是10月5日高點1277美元附近仍存在較強的阻力，如果該位置不能快速突破，金價料將重回跌勢；不過該位置一旦有效突破，金價有望繼續試探1300美元附近的阻力。

【利多出盡多頭獲利回吐，油價跌逾2%】

周四國際油價震蕩走弱，美原油12月期貨一度跌逾2%至50.75美元/桶，布倫特原油12月期貨最低曾觸及51.57美元/桶，日內油價走弱的主要原油是部分多頭的獲利了結，隔夜EIA庫存數據意外大減，OPEC準備減產等利好消息被市場消化完全后，油價迎來了回調，不過中線來，美油關注50美元整數關口附近的支撐，若該位置支撐完好，油價仍有較大機會重拾漲勢。

德拉基搶風頭金價沖高回落，“見好就收”油價跌逾2%

(美原油12月期貨日線圖)
德拉基搶風頭金價沖高回落，“見好就收”油價跌逾2%

(布倫特原油12月期貨日線圖)

庫存方面，雖然日前公布的EIA原油庫存雖意外大幅下滑，但庫欣原油當周庫存創6個月以來新高，且汽油庫存也錄得增加，創自今年2月以來最大增幅；美國國內原油產量上漲步伐較為溫和，徘徊在850萬桶/日的水平。

OPEC方面，OPEC擬于11月30日開會，希望就每日減產50-100萬桶作出決定。產油大國沙特最近繼續呼吁指出限產，并希望非OPEC國家，特別是俄羅斯也能配合行動，但料在OPEC大會正式公布減產細節前，市場觀望情緒有所升溫。

交易商表示，周四油價下滑是由于上一交易日上漲后涌現的獲利賣壓。隔夜美油主力合約一度創15個月新高至52.22美元/桶。不過，油市整體信心狀況依然較強，多數分析師預期價格將進一步走升。

路透大宗商品技術分析師王濤稱，美國原油料將升破51.67-52.11美元的阻力區域，然后升向52.78；布倫特原油期貨可能在52.49美元支撐附近持穩，此后再次測試阻力位53.45。

全球獨立石油貿易商之一貢渥集團(Gunvor Group)的首席執行官Torbjorn Tornqvist認為，鑒于石油輸出國組織(OPEC)初步同意凍結石油產量為油價構筑底部，他預計2017年油價將在每桶50-55美元間交投。

Tornqvist指出，OPEC決定干預并收緊原油供應的確起到一些‘力挽狂瀾’的作用，但減產是否能夠驅動油價繼續上漲還有待觀察。預計2017年油價可能飆升至每桶60美元的高位。

法興銀行(Societe Generale)石油市場研究全球主管 Michael Wittner稱，盡管市場對于原油后市走勢看法不一，對于凍產能否達成也有諸多的懷疑，但是鑒于OPEC已經達成框架協議，多數投資者得出結論：還是不要和沙特對著干，最好把空頭倉位平倉，要么保持觀望，要么建立多頭倉位。

技術面來看，雖然日線級別上漲動能開始減弱，均線也開始高位粘合，油價存在進一步回調的風險，關注50美元整數關口及10日均線49.08美元附近的支撐；不過周線來看，油價仍處于上升通道，短線關注隔夜高點52.22美元附近的阻力，進一步阻力位于56.51美元附近(2015年5月28日低點)。

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