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FED升息在望美元暢飲，伊拉克反水減產蒙陰

2016-10-25 09:48| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 10月25日訊——周一(10月24日)市場基本面事件較少，而美聯儲升息前景始終是投資者炒作的話題，美元指數維持在九個月高位震蕩整理，當前焦點轉移到本周五美國GDP以及下周美國非農和利率決議。原油方面，OPEC下月召開 ...

10月25日訊——周一(10月24日)市場基本面事件較少，而美聯儲升息前景始終是投資者炒作的話題，美元指數維持在九個月高位震蕩整理，當前焦點轉移到本周五美國GDP以及下周美國非農和利率決議。原油方面，OPEC下月召開會議前，伊拉克發聲表示不愿意減產，伊拉克的發聲使得市場又在懷疑聯合減產的可能性，這施壓油價在周一的交投中下跌接近1%。

FED升息在望美元暢飲，伊拉克反水減產蒙陰

具體市場上，美元指數九個月高點附近整理，美聯儲年內升息預期以及美國大選希拉里暫時領先都支撐美元；歐元兌美元在1.09下方暫時企穩，良好的歐元區數據以及葡萄牙、西班牙形勢好轉限制了歐元跌勢；金價震蕩收跌，受美聯儲12月升息預期打壓；油價下跌接近1%，伊拉克不愿減產給OPEC限產前景蒙陰。

美元指數九個月高點附近整理，美聯儲年內升息預期以及美國大選希拉里暫時領先都支撐美元。在連續大漲之后，投資者暫時調整頭寸。

根據CME Group的FedWatch工具，周一交易商預期美聯儲12月升息機率約為74%。

周一美國方面公布的良好經濟數據和美聯儲官員年內的升息言論再度支撐美元。數據顯示，美國10月Markit制造業PMI初值53.2，為2015年10月來最高；預期51.5，前值51.5。

分析稱，美國制造業第四季度開局表現穩健，產出和新訂單增速均為一年來最快。本次數據表現擺脫今年早些時候不佳狀態的跡象。出口增速因美元上漲而走弱，制造業對內需的依賴性增加。

另外一項影響力較小的數據顯示，美國9月芝加哥聯儲全國活動指數-0.14，預期-0.13，前值-0.72。

多位美聯儲官員發表公開言論支持美聯儲年內升息。今年FOMC票委，美國圣路易斯聯儲主席布拉德Bullard周一重申此前觀點，即需要一次加息。Bullard稱，通脹率將升至2%。低利率可能將在未來2-3年內得以維持；無風險回報率非常低，且預計不會很快上升。我們的預測是通脹和失業率接近目標；經濟增速預期維持低位。

美國芝加哥聯儲主席埃文斯Evans周一發表言論指出，短期增長前景相對良好，希望美聯儲加息，以便在未來衰退時有降息空間。不過，埃文斯還表示，通脹率太低，加息的空間減少。合理的美聯儲政策可能要求失業率低于目標且通脹高于通脹目標。加息速度不應當與通脹目標所取得的進展掛鉤。

舊金山聯儲主席威廉姆斯上周五在一次會議上表示，“回歸逐漸升息的步伐是合理的，盡早升息要比推遲好。”

此外，此前紐約聯儲主席杜德利和美聯儲副主席費希爾等聯儲官員都在最近發表了強硬言論，他們的表態促使投資者消化12月升息這一預期。

美元指數小時圖顯示
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美國大選希拉里暫時領先支撐美元。分析師稱，另一個提振美元走勢的原因是，近期民調顯示，美國民主黨總統候選人希拉里料將在11月8日的總統大選中擊敗共和黨候選人特朗普。

倫敦BMO Capital Markets匯率策略師Stephen Gallo表示，“美元走堅--近期不會大跌。我認為若美國選舉的確定性進一步提升，則美元還會再進一步上漲，若特朗普勝出，我認為美聯儲可能不會升息。”

澳洲國民銀行(NAB)日本市場銷售主管Shinichi Kashiwagi說，“有關兩位候選人的重大消息都可能導致匯市波動，此外我們需要等待周五公布的美國GDP數據，以從中獲得美元走向的線索。”

根據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五公布的數據，匯市投機客連續第四周增加看多美元押注，凈多倉增至約九個月高點。

歐元兌美元在1.09下方暫時企穩，良好的歐元區數據以及葡萄牙、西班牙形勢好轉限制了歐元跌勢。

良好的歐元區制造業數據支撐歐元。周一公布的法國、德國以及歐元區制造業PMI均表現良好支撐歐元。

數據顯示，法國10月制造業PMI初值51.3，升至10個月高點，預期50，前值49.7。分析稱，此次的數據沒有讓人感到太失望，有跡象表明形勢將改善。制造業新訂單涌入增速創兩年半以來新高，受國外需求的推動。增速將在今年剩下的三個月中很快趕超回來，第四季度數據應該會很漂亮。

德國10月制造業PMI初值55.1，升至33個月高點，預期54.4，前值54.3。分析稱，英國脫歐引發的政治不確定性可能導致了夏季疲軟，但現在英國脫歐導致的夏季疲軟已經結束，第四季度初德國經濟就再次進入了快車道，產量在加快增長。

歐元區10月制造業PMI初值53.3，升至2014年4月以來的高點，預期52.7，前值52.6。分析指出，許多跡象顯示綜合PMI數據將繼續改善，不少分項指標都表明前景良好。歐元區經濟在第四季度展現出新的活力，其經濟擴張為年內最強。經濟活動和就業增速將在年底前進一步加速。

歐元兌美元小時圖顯示
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葡萄牙和西班牙的形勢好轉支撐了市場風險偏好。葡萄牙通過評級考驗支撐歐元。債信評級機構DBRS上周五晚些時候維持葡萄牙BBB(低)投資級評級，展望為穩定，這使其得以留在歐洲央行的購債計劃中。

西班牙政治僵局有望告終支撐歐元。報道稱，西班牙社會黨周日同意在即將到來的信任投票中棄權，使得保守派領袖拉霍伊所屬的人民黨將得以籌組新政府，結束西班牙長達十個月的政治僵局，拉霍伊也可望連任首相。

報道稱，最新媒體調查顯示，受訪的17名交易員中有11人認為，歐洲央行不會再進一步擴大寬松，若數據繼續改善以及通脹持續上升，歐元不久將迎來上漲；由于12月歐洲央行會議在美聯儲會議前召開，一旦歐洲央行釋放出削減QE的信號，投資者可在美聯儲宣布加息歐元大跌后伺機做多歐元。

金價震蕩收跌，受美聯儲12月升息預期打壓。金價周一下滑，受美聯儲12月升息的預期升溫打壓，該預期推動美元升至近九個月新高。值得投資者關注的是SPDR黃金基金錄得3年來最大單日流出。

現貨金下跌0.2%，報每盎司1,263.96美元；現貨銀上漲0.3%，報每盎司17.53美元。

美聯儲今年12月升息預期始終打壓金價。最近的經濟數據利好，聯儲官員發表的講話支撐升息預期。根據CME Group的FedWatch，交易員周一預計美聯儲在12月將收緊信貸的幾率近70%。此外，特朗普成為美國總統的幾率下降也支撐美元。美元指數上漲約0.1%，

美國經濟第三季增長數據和美聯儲決策者將于本周發表的講話將被密切關注，以尋找可能的升息線索。

FXTM的研究分析師Lukman Otunuga說道，“對于黃金這種零收益的貴金屬來說，其價格對加息預期是及其敏感的。如果投機者加大對美聯儲將于今年扣動‘扳機’的押注，那么金價可能會進一步下跌。一旦美元匯率上漲，則可能會限制金價的上行空間。”

現貨金價小時圖顯示
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亞洲實物買盤旺盛支撐金價。分析師稱，亞洲主要黃金消費國的實貨需求改善，圍繞11月8日美國大選的不確定性可能在未來幾周給金價提供支撐。被看做是避險資產的黃金通常在波動加劇和全球市場恐慌時上漲。

Sica Wealth Management總裁兼首席投資官Jeffrey Sica稱，“我們在買入，也建議客戶買入黃金，因不確定性沒有減少，而會增加，不論誰當選美國總統，都有很多事情需要處理好。”

印度節日期間的季節性需求預計也會幫助支撐金價。在印度，黃金通常會作為禮物在節日期金贈送。

黃金投資基金出現大幅流出跡象。上周，對黃金的投資興趣出現減弱跡象。美國商品期貨交易委員會上周五發布的數據顯示，在截至10月18日當周，對沖基金和貨幣經理連續第三周減少了紐約商品交易所(COMEX)黃金凈多頭頭寸。

全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 上周五報告2013年4月以來的最大單日黃金持有量下降，減少了16.6噸。

分析師指出，“這是今年截至目前為止最大的單日流出，這使得自本月初以來的流入減少到了略低于10噸。即便如此，黃金價格并未因此而受到重大影響。”

GoldForecaster.com的創始人兼撰稿人Julian Phillips指出，“直到8月份前后，SPDR Gold Trust黃金ETF在2016年中來自于美國投資者的流入還在500噸以上。在過去兩個月時間里，技術面狀況鼓勵了賣空浪潮，從而使得SPDR Gold Trust黃金ETF多次在一天時間里遭遇了11噸以上的流出，因金價回撤到支撐位。”

油價下跌接近1%，伊拉克不愿減產給OPEC限產前景蒙陰。油價周一走低，美國原油一度跌至50美元之下，伊拉克希望被允許不參與石油輸出國組織(OPEC)的減產行動的消息，給OPEC限產前景蒙陰。另外，還有消息稱，英國Buzzard油田即將恢復生產也對油價構成一定的打壓。

布倫特原油期貨收跌0.32美元，或0.6%，報每桶51.46美元，日低為50.50美元；美國原油期貨收低0.33美元，或0.7%，報每桶50.52美元。

美國原油盤中跌穿50美元，為10月18日來首次，觸及日低49.62美元，因油價在過去一個月上漲逾5美元，或約13%后，部分市場人士鎖定獲利。Liquidity Energy的經紀商Pete Donovan表示，“我們看到部分多頭退出市場。”

伊拉克不愿意參與減產行動的消息打壓油價。伊拉克油長盧艾比稱，希望允許該國不參與OPEC減產行動，因其需要更多資金來抗擊伊斯蘭國武裝份子。

伊拉克國營石油市場推廣企業SOMO主席亦指，該國的石油市場因為自1980年代的戰爭而減少，又稱該國的油產量在沒有戰爭的情況下應達每日900萬桶。他指其他國家占取該國的石油市場，故此該國不愿意減產。目前，伊拉克的原油產量為477萬桶/日。

OPEC成員國定于11月份在維也納召開一次正式會議，就各個產油國在限產計劃中的產量配額展開討論，這項計劃的目標是將該組織的總產油量限制在最多3300萬桶/日。

施耐德電氣的大宗商品分析師Daniel Holder說道，“就歐佩克聯手減產的計劃而言，目前各國參與這一行動的障礙來自于伊拉克。伊拉克是該組織內部的第二大產油國，該國現在的立場是其應被排除在限產計劃之外，原因是其需要原油相關收入來抵御‘伊斯蘭國’組織。”

華爾街編輯Jenny Hsu指出，伊拉克表態稱歐佩克減產協議需排除伊拉克，這一言論可在歐佩克產油國中引發多米諾效應；伊拉克是歐佩克組織中的第二大產油國，如果伊拉克獲得豁免，那么比伊拉克產油少的的產油國將認為不公平，甚至也不愿意加入減產協議；伊拉克的表態使得下個月的歐佩克會議更加不確定。

澳新銀行集團旗下研究機構ANZ Research稱，“歐佩克內部在減產計劃問題上的意見不統一形勢意味著，俄羅斯也有可能會拒絕參與其中。俄羅斯最大的原油生產商Rosneft曾在此前表示，該公司有能力在如有必要的情況下提高產量，并表示只有在政府作出指示的前提下，該公司才會限制產量。”

美國原油價格小時圖顯示
FED升息在望美元暢飲，伊拉克反水減產蒙陰

除了伊拉克不配合減產給油價帶來的打壓，消息稱英國一家油田恢復生產的消息也對油價構成一些打壓。

一位行業消息人士透露，福爾蒂斯原油產地，日產約18萬桶原油的英國北海油田Buzzard將在周二或周三恢復生產。

不過，油價跌幅受限，因美國股市上漲，以及Genscape公布的數據顯示，最近一周庫欣原油庫存減少約100萬桶。另外，一項調查顯示，繼之前一周減少逾500萬桶后，分析師預計上周美國原油庫存增加80萬桶。

巴克萊銀行分析師表示，目前原油市場的狀況已大幅改善，我們甚至懷疑油市正在較預期更快地恢復平衡，油市在第三季度供需差距已經有所縮小，預計第四季度將維持這一勢頭。原油市場進入供不應求狀態的預計時間取決于歐佩克產量增速、美國頁巖油產量下滑速度以及全球原油需求增速。

北京時間6點04分美元指數報98.65/67，歐元兌美元報1.0873/75，現貨金價報1264.58美元/盎司，美國原油報50.41美元/桶

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