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美元多頭重啟征程，產(chǎn)油國嘴炮助油價回升

2016-10-28 09:28| 發(fā)布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 10月28日訊——周四(10月27日)在經(jīng)歷了兩日調(diào)整之后，近來公布的穩(wěn)健的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及對于周五美國GDP良好的預(yù)期，使得美聯(lián)儲升息預(yù)期重燃，這支撐美元重啟升勢至九個月高位。原油方面，正當(dāng)市場對于產(chǎn)油國會議達 ...

10月28日訊——周四(10月27日)在經(jīng)歷了兩日調(diào)整之后，近來公布的穩(wěn)健的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及對于周五美國GDP良好的預(yù)期，使得美聯(lián)儲升息預(yù)期重燃，這支撐美元重啟升勢至九個月高位。原油方面，正當(dāng)市場對于產(chǎn)油國會議達成減產(chǎn)協(xié)議產(chǎn)生疑慮之際，OPEC官員再度表態(tài)愿意減產(chǎn)4%，這支撐油價回升1%，使得周四又成為受OPEC言論提振的一天。

美元多頭重啟征程，產(chǎn)油國嘴炮助油價回升

具體市場上，美元指數(shù)升至九個月高位，受美聯(lián)儲年內(nèi)升息預(yù)期支撐；歐元兌美元震蕩中小幅收低，美聯(lián)儲升息預(yù)期支撐美元施壓歐元，但向好的歐元區(qū)經(jīng)濟前景限制了歐元跌幅；金價震蕩中小幅攀升，實物金需求扶助支撐金價，而美元走強限制金價漲幅；油價上漲1%，產(chǎn)油國達成減產(chǎn)希望重燃。

美元指數(shù)升至九個月高位，受美聯(lián)儲年內(nèi)升息預(yù)期支撐。美聯(lián)儲升息預(yù)期升溫這支撐美債收益率，美債收益率在周四進一步攀升支撐美元。另外，周四美國公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)保持穩(wěn)健也支撐美元。目前市場焦點集中在周五美國GDP數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。

根據(jù)CME Group的FedWatch，交易員現(xiàn)在預(yù)計美聯(lián)儲12月升息的可能性為78%，略高于周三。分析師稱，因預(yù)計美聯(lián)儲將于12月升息，美債收益率上漲，美債收益率盤中升至大約五個月高位。

Robert W Baird & Co證券銷量交易員Michael Antonelli表示，“周四美國10年期國債收益率快速竄升至1.86%。這對美元構(gòu)成支撐。投資者在等待11月8日美國大選結(jié)果。在大選結(jié)束前，投資者保持謹(jǐn)慎。”

美元指數(shù)小時圖顯示
美元多頭重啟征程，產(chǎn)油國嘴炮助油價回升

周四美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)整體表現(xiàn)良好也支撐美元。其中成屋簽約銷售好于預(yù)期，而當(dāng)周初請失業(yè)金數(shù)據(jù)和耐用品訂單數(shù)據(jù)表現(xiàn)雖不及預(yù)期，但數(shù)據(jù)依然十分穩(wěn)健。反映出美國經(jīng)濟持續(xù)向好。

美國10月22日當(dāng)周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)25.8萬，預(yù)期25.5萬，前值由26.1萬。分析指出，美國上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)略高于預(yù)期，但較前一周小幅回落，表明就業(yè)市場繼續(xù)保持穩(wěn)定，支持美聯(lián)儲年內(nèi)加息。該數(shù)據(jù)也是連續(xù)第86周低于30萬人的門檻，為自1970年以來的最長周期；低于30萬人表明就業(yè)市場強勁。

美國9月耐用品訂單月率初值-0.1%，預(yù)期0.0%，前值由0.1%修正為0.3%。分析稱，美國商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示9月耐用品訂單有所下降。其中，9月核心耐用品訂單創(chuàng)7個月最大降幅。國內(nèi)需求溫和、海外需求疲軟，導(dǎo)致三季度商業(yè)投資低迷，令企業(yè)有所保留。但截至9月末的三個月訂單仍達到了5.2%的年率增長，表明投資下滑最糟糕的階段已經(jīng)過去。

美國9月成屋簽約銷售指數(shù)月率1.5%，預(yù)期1%，前值-2.5%；年率2%，預(yù)期4%，前值3.9%。分析指出，美國9月成屋簽約銷售指數(shù)月率表現(xiàn)好于預(yù)期，是美國房地產(chǎn)市場潛在動能的又一積極跡象。

另一項影響力較小的數(shù)據(jù)顯示，美國10月堪薩斯聯(lián)儲制造業(yè)綜合指數(shù)6，預(yù)期3，前值6。

三菱東京日聯(lián)銀行的分析師表示，美元近期的劇烈上漲令市場深感意外，不過即將到來的美國大選，可能會令美元走勢面臨挑戰(zhàn)。美元指數(shù)逐漸接近此前高點，和上次高點相比，美元的做多頭寸已經(jīng)有所下降，這給美元未來繼續(xù)上漲奠定了堅實的基礎(chǔ)。

歐元兌美元震蕩中小幅收低，美聯(lián)儲升息預(yù)期支撐美元施壓歐元，但向好的歐元區(qū)經(jīng)濟前景限制了歐元跌幅。

近來歐元區(qū)良好的經(jīng)濟數(shù)據(jù)支撐歐元。周四德國智庫發(fā)表了一份報告稱德國經(jīng)濟將獲得動能。德國經(jīng)濟研究機構(gòu)DIW預(yù)計，德國經(jīng)濟或?qū)⒃诮衲甑谒募径全@得增長動能，其第四季度GDP增速料為0.4%；雖然面臨如英國脫歐公投、歐洲銀行業(yè)處境艱難以及地方保護主義色彩漸濃等諸多不確定性，但德國經(jīng)濟仍不會偏離軌道。

周四英國公布的GDP數(shù)據(jù)好于預(yù)期，帶動了歐元區(qū)對市場通脹走高的預(yù)期。反映長期通脹預(yù)期的主要指標(biāo)五年和五年遠(yuǎn)期損益平衡通脹率周四觸及1.4813%，為5月來最高水準(zhǔn)。另外，法國和美國GDP數(shù)據(jù)將在周五公布，可能進一步刺激通脹預(yù)期。

法國興業(yè)銀行的Rajappa說，“如果英國央行按兵不動，歐洲央行在12月政策會議可能公布逐步縮減購債計劃，這么，將令通脹預(yù)期上升，帶動公債收益率曲線趨陡。”

市場擔(dān)心主要央行將縮減近年實施的超寬松政策。Rabobank策略師Richard McGuire說，“當(dāng)前市場在臆測央行改變以往做法，較之正面效果，央行目前更多聚焦在非常規(guī)模刺激措施帶來的負(fù)面效果。”

歐元兌美元小時圖顯示
美元多頭重啟征程，產(chǎn)油國嘴炮助油價回升

歐洲央行眾多官員發(fā)表公開言論。其中歐洲央行執(zhí)委莫施強調(diào)低利率風(fēng)險。莫施稱，“我們維持低利率越久，政策措施的副作用就越大。物價穩(wěn)定性目標(biāo)面臨風(fēng)險，我們必須行動。持續(xù)密切留意低利率或負(fù)利率對銀行業(yè)、保險商和儲戶的影響。”

另外，歐洲央行管委諾沃特尼為當(dāng)前的歐洲央行低利率政策做辯護，同時他和德拉基一樣也向市場承諾將持續(xù)維持低利率政策。諾沃特尼表示，歐洲央行將在12月會議上就QE的未來做出決定。做出的決定只有兩種可能，一種是延長QE多久，一種是將購債范圍擴大到其他哪些資產(chǎn)。

諾沃特尼指出，歐元區(qū)經(jīng)濟保持溫和擴大，勞動力正在增長。歐洲央行的政策是成功的，但存在極限。市場已做好準(zhǔn)備應(yīng)對長期低利率環(huán)境。歐洲央行強烈希望避免歐洲陷入日本那種低增長低通脹的境地。

另外，歐洲央行管委維斯科對歐元區(qū)經(jīng)濟表達了樂觀的看法。維斯科稱，歐元區(qū)經(jīng)濟預(yù)期展望維持穩(wěn)定，歐洲央行將實現(xiàn)通脹目標(biāo)，歐洲的政策仍以短期目標(biāo)作為錨定。

金價震蕩中小幅攀升，實物金需求扶助支撐金價，而美元走強限制金價漲幅。金價周四波動不大，受實物金買盤支撐，但美元保持強勁壓制金價漲勢。市場在等待美聯(lián)儲升息時機的更多線索。

現(xiàn)貨金升0.3%，報每盎司1,270美元。在過去一周，現(xiàn)貨金在寬幅為16美元的區(qū)間內(nèi)交投。現(xiàn)貨銀升0.1%，報17.60美元。

實物黃金買盤支撐金價。分析師表示，全球第二大黃金消費國－印度的實貨需求增加扶助金價，令金市在美聯(lián)儲預(yù)期在12月加息前避免遭拋售。

印度本月底將慶祝印度教最重要的兩個節(jié)日，即財神節(jié)(Dhanteras)和排燈節(jié)(Diwali)，黃金通常在這兩個節(jié)日期間作為禮物贈送，這幫助支撐金價。

德國商業(yè)銀行的大宗商品分析師Carsten Fritsch在一份研究報告中說道，“目前金價仍舊接近于200日滾動均線。旺盛的實物黃金需求與黃金交易所交易基金繼續(xù)遭遇的賣盤形成了對抗，盡管全球最大黃金交易所交易基金SPDR Gold Trust連續(xù)第二日遭遇了大規(guī)模流出，但印度市場上強勁的黃金需求無疑是金價并未承壓的原因所在。”

全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 周三持金量減少1.49%，至942.59噸。

現(xiàn)貨金價小時圖顯示
美元多頭重啟征程，產(chǎn)油國嘴炮助油價回升

美聯(lián)儲升息預(yù)期限制金價漲幅。對美聯(lián)儲將升息的押注帶動美元指數(shù)主要貨幣本周升至九個月高位，限制了金價的升勢。周四美元指數(shù)升約0.3%。

LOGIC Advisors創(chuàng)辦人之一的BillO'Neill稱，“美元持續(xù)走強壓制了金價上升的勢頭。金價走高，但成交量不大，談不上什么真正的熱情。我認(rèn)為短期內(nèi)會有利率憂慮，但長期我仍認(rèn)為市場將走高。”

IiTrader的首席市場策略師Bill Baruch說道，“展望未來，在美聯(lián)儲于11月1日和2日召開下一次貨幣政策會議以前，經(jīng)濟數(shù)據(jù)仍將是至關(guān)重要的。所有人都在買入，還有誰在賣出呢？金價上漲仍然需要一個見底的過程，雖然黃金價格在本周有所上漲，但仍處于這個過程中。”

道富國際顧問黃金策略主管George Milling Stanley指出，美國大選對黃金而言是雙贏；如果特朗普獲勝，將會帶來不確定性，因為很多條約會面臨重新談判；如果民主黨獲勝，則可能令政府支出增加、通脹加速，美元貶值，利好金價。

油價上漲1%，產(chǎn)油國達成減產(chǎn)希望重燃。油價周四收高，因石油輸出國組織(OPEC)海灣地區(qū)成員國承諾減產(chǎn)，緩和了市場對其他產(chǎn)油國合作的一些疑慮，使得市場對于產(chǎn)油國最終達成減產(chǎn)的希望重燃。分析師稱，“周四又是被OPEC言論提振的一天。”

布倫特原油收高0.49美元，或1%，報每桶50.47美元，美國原油收高0.54美元，或1.1%，報每桶49.72美元。

OPEC承諾減產(chǎn)緩和了市場疑慮。據(jù)熟悉情況的人士透露，OPEC海灣國家成員國能源部長本周告訴俄羅斯能源部長，沙特和海灣國家愿意將石油產(chǎn)量從峰值減少4%。

上述消息人士稱，周日在利雅德召開的能源部長閉門會議上提出了上述動議，但俄羅斯能源部長諾瓦克告訴這些官員，俄羅斯不會減產(chǎn)，但可以把產(chǎn)量凍結(jié)在當(dāng)前水平。

本周OPEC第二大產(chǎn)油國伊拉克本周稱其不會減產(chǎn)，應(yīng)該排除在限產(chǎn)之外，因該國需要資金打擊伊斯蘭國組織。對此，OPEC消息人士稱，伊拉克的立場可能會面對來自沙特及其海灣國家盟友的反對。

三位OPEC消息人士稱，一個普遍的共識是只有利比亞、尼日利亞和伊朗應(yīng)排除在協(xié)議之外，因這三個國家的產(chǎn)量曾受到戰(zhàn)亂和制裁的打擊。

美國原油價格小時圖顯示
美元多頭重啟征程，產(chǎn)油國嘴炮助油價回升

Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn稱，“盡管市場對限產(chǎn)協(xié)議是否將可達成的前景持有懷疑態(tài)度，但現(xiàn)在看來各大產(chǎn)油國接近于宣布減產(chǎn)4%的計劃。”

Phil Flynn指出，“歐佩克計劃在周五召開一次技術(shù)性會議，并于周六在維也納與非歐佩克成員國召開會議。很有可能會發(fā)生的一件事情是，我們將可在定于11月30日舉行的歐佩克正式會議以前得知這項計劃將變成什么樣子。”

Macquarie Capita的分析師Vikas Dwivedi在報告中指出，“歐佩克最終達成限產(chǎn)協(xié)議的可能性為60%，并建議投資者逢低買入原油，尤其是美油跌至每桶50美元以下時。歐佩克有很大的動機執(zhí)行其在阿爾及利亞會議上宣布的初步協(xié)議。”

也有不少交易商對歐佩克將可在下個月底達成最終限產(chǎn)協(xié)議的前景表示懷疑。CMC Markets的首席市場策略師Michael McCarthy說道，“市場上有很多交易商都在嘲笑有關(guān)歐佩克將可達成一項協(xié)議的想法。即使協(xié)議能夠達成，人們也不認(rèn)為其產(chǎn)量配額將被遵守。”

庫存方面。交易商援引能源監(jiān)控服務(wù)公司Genscape數(shù)據(jù)稱，庫欣周度原油庫存減少65萬桶，對油價也有提振作用。

周三美國能源資料協(xié)會(EIA)公布，上周美國原油庫存減少55.3萬桶，過去八周內(nèi)第七周減少，令市場對期待已久的恢復(fù)供需平衡的希望增加。

分析師指出，隨著煉廠開始走出維護季節(jié)，原油庫存出現(xiàn)下降。再加上歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國減產(chǎn)或凍結(jié)產(chǎn)量的前景得到了進一步加強，這應(yīng)該會為油價在年底出現(xiàn)較大的上漲奠定基礎(chǔ)。

北京時間6點07分美元指數(shù)報98.93/95，歐元兌美元報1.0896/98，現(xiàn)貨金價報1268.43美元/盎司，美國原油報49.60美元/桶

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