2016-11-11 09:41|
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11月10日訊——周四(11月10日)現貨黃金反彈受阻，避險支撐一度幫助金價漲至1292.18美元/盎司，但隨著市場重新審視特朗普當選總統的影響，美聯儲加息預期的重新升溫，美元沖高至兩周高位，令金價回落至1280美元下方；原油市場，IEA月報顯示10月份OPEC原油產量再創歷史新高，減產阻力重重，而且特朗普未來可能出臺打壓油價的措施，油價一度跌逾1%。 【大選行情曇花一現，加息預期+股市回暖或令金價重啟跌勢】 周四的金融市場整體波動較大，走出了與特朗普選舉占優時相反的行情，因交易員重新評估特朗普當選總統的經濟影響，許多人認為其政策將促使美國經濟增長加速，市場進一步認定美聯儲12月會加息，美元指數小幅沖高，一度收復99整數關口，刷新兩周高點至99.07，全球股市在隔夜收復跌勢后延續漲勢，金價下行的風險正在加大。  (現貨黃金日線圖)  (美元指數日線圖) 投資公司RPower Capital的創始合伙人Robert Di表示，在英國公投退歐沖擊之后，許多投資者這次的準備更加充分。英國退歐讓投資者學會如何應對黑天鵝事件，更重要的是，許多投資者認為特朗普的政策實際上在長期內有利于美國經濟利好、好美國股市的。 隔夜美國三大股市均收漲逾1%，納斯達克指數漲至2周高位，標普500漲至一個月高位，道瓊斯工業指數更是創逾兩個月新高；周四亞洲股市全線上漲，日經225指數更是大漲近7%；截止20:50，歐洲主要股市亦延續隔夜漲勢，這使得黃金的避險需求顯著降溫，對金價形成拖累。 在特朗普當選總統后進行的路透調查顯示，62位受訪者中約85%預計美聯儲12月將加息，亦令金價承壓；做出這種預測的包括一些華爾街初級交易商，還有歐洲的分析師。 高頻經濟公司經濟學家蘇利文，美國大選結果出來后不會急于改變美聯儲12月加息預期；此外，若資產拋售的情況有限且美國經濟維持彈性，而國會大幅下調稅率，則預計美聯儲12月之后收緊政策的可能性更可能增加而非下降。(蘇利文是去年路透調查中對美國經濟預期最準經濟學家)。  (美國聯邦基金利率期貨一覽) 聯邦基金利率期貨走勢仍暗示，美聯儲12月加息概率為82%，表明投資者仍普遍預計美聯儲將于12月升息。 綜合來看，金價日內未能收復1300美元整數關口，避險降溫且加息預期的升溫，技術面和基本面都變得對金價不利，下方關注隔夜低點1268美元附近的支撐，一旦該關口失守，金價料將進一步下探1250美元附近的支撐；上方繼續關注1300美元整數關口的阻力，短線1292美元是初步阻力位所在。 【IEA月報憂心忡忡，還憂特朗普加大開采頁巖油】 周四國際油價震蕩下跌，美原油12月期貨一度跌逾1%至44.78美元/桶，布倫特原油1月期貨徘徊于46美元關口附近，雖然股市的大幅上漲一度支撐油價，但IEA月報指出OPEC10月份產量再創紀錄新高，減產阻力重重，令油價上行受阻，市場還擔憂特朗普會大力支持頁巖油生產，加劇供給過剩。  (美原油12月期貨日線圖)  (布倫特原油1月期貨日線圖) 國際能源署(IEA)周四公布了月度原油市場報告，該月報表示，歐佩克原油產量創歷史新高，且“沒有有跡象表明經濟活動足夠強勁”以產生更高的原油需求增長。 該月報表示，歐佩克10月原油產出較上年增加130萬桶/日，觸及3383萬桶/日的紀錄高點。10月全球原油供應增長80萬桶/日至9780萬桶/日。 其中，伊拉克10月原油產出增加至459萬桶/日，為紀錄高位。伊朗10月原油產出上漲至制裁前水平至372萬桶/日，為2016年全球原油供應增速最大的產油國。 IEA月報還指出，歐佩克將于11月底召開會議，以討論可能將日產量降低至3250-3300萬桶區間，不過成員國對于豁免及個別產量水準的歧見，引發外界對其是否能切實減產的疑慮；若沒有達成協議，且一些個別成員國繼續增產，那么市場在當年還會供給過剩，油價大幅攀升的機會渺茫；此外全球經濟增長放緩和此前中國和印度等消費熱點區域的需求增速放緩，意味著石油整體需求料將不會在明年提速。 此外，市場擔憂特朗普未來的能源政策會對油價形成打壓。特朗普此前表示，將會全面放松對美國石油、天然氣和煤炭生產方面的管制； 特朗普曾在匹茲堡召開的頁巖天然氣行業會議（Shale Insight conference）上稱，美國正坐擁價值50萬億美元的未開發頁巖油氣資源，以及可供幾百年的煤炭能源資源。他將會放開對美國能源業的限制，是當地居民受益于這筆財富。特朗普鼓吹頁巖油增產是保持美國能源獨立性地位的關鍵，以此來穩固在國際油市的地位。 這一舉措，無疑會給全球能源價格造成影響。另外，他對俄羅斯與伊朗的態度也會令歐佩克內部動態發生改變。 JBC Energy分析師在一份報告中稱，特朗普承諾會振興化石燃料產業，以支撐就業增長。這會導致產量增加，對油價不利。 值得一提的是，俄羅斯方面顯然只傾向于凍結產量，而目前主要產油國的產量都接近歷史記錄高位，凍結產量很難接近當前供給嚴重過剩的困境，對市場人氣形成打壓。 俄羅斯能源部長諾瓦克周四表示，凍產是最有效的“工具”，俄羅斯愿意參加OPEC與非OPEC國家之間的任何會議。若11月達成協定，以11月產量水平凍產將是合理的。 【美元兌日元創三個半月新高，后市或繼續攀高】 周四美元兌日元漲勢最為兇猛，一度漲逾1%，刷新三個半月高點至106.94，一方面是跟隨美元漲勢，另一方面是由于日元的避險需求大幅減弱，分析師認為，美元兌日元有望漲向110關口。  (美元兌日元日線圖) 摩根士丹利(Morgan Stanley)指出，特朗普背后有參眾兩院的支持，可能會令美國重回貨幣/財政政策并行的狀態。美國財政資金獲得渠道可能被進一步拓寬，這將令實際利率走高后，美債名義收益率變得陡峭。 該行還指出，隨著對貿易保護主義政策的擔憂逐步減少，美國財政和貨幣政策并用，收益率曲線會對海外投資產生更多吸引力，從而令美元兌日元漲向108關口。 野村分析師Bilal Hafeez在報告中指出，特朗普當選美國總統后，建議投資者做多美元兌日銀元，未來三個月的目標在110附近。 |
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