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美元破百金價探新低，利空彌漫油價跌跌不休

2016-11-15 10:02| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 11月14日訊——周一(11月14日)現貨黃金探底后低位徘徊，早些時候最低觸及1212.66美元/盎司，后因部分空頭回補，目前回升至1223美元附近，市場預期特朗普未來有望提升通脹，幫助美元突破100大關，創近一年新高至100.0 ...

11月14日訊——周一(11月14日)現貨黃金探底后低位徘徊，早些時候最低觸及1212.66美元/盎司，后因部分空頭回補，目前回升至1223美元附近，市場預期特朗普未來有望提升通脹，幫助美元突破100大關，創近一年新高至100.05；這令亦令油價承壓，美油更是再創逾一個半月低點至42.68美元/桶，此外市場信心還受OPEC產量不減反增打壓。

美元破百金價探新低，利空彌漫油價跌跌不休

【美元升破100大關創近一年新高，金價低位徘徊下行風險依舊】

因市場目前預期特朗普的基建計劃有助于提升美國通脹，美國國債收益率漲至年內新高，
周一美元指數漲勢迅猛，一度升破100大關，而且此前美國大選帶來的避險情緒已經消退，金價受到重擊，不過鑒于市場對美聯儲12月加息已經達成普遍共識，金價仍存下行風險。

美元破百金價探新低，利空彌漫油價跌跌不休

(現貨黃金日線圖)

(美元指數日線圖)

匯通分析師認為，特朗普提出了5000億美元基礎設施建設計劃，以及將實施的貿易保護主義政策，都會給薪資和通脹帶來上行壓力。這推高了美國債券收益率，美聯儲加息預期也隨之升溫。

知名零售外匯經紀商安達市場策略師Jeffrey Halley也指出，周一黃金的下跌不過市場長期清算過程中的一部分；人們似已從“特朗普危機”中緩過神來，特朗普的財政政策顯示，其希望擴大基礎設施建設，這將推高通脹及借貸利率和美債收益率，當美債收益率上升，黃金的吸引力就會下降，這就是黃金會下跌的原因。

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(美國10年期國債收益率日線圖)

而據美聯儲聯邦基金利率期貨期貨顯示，美聯儲12月份加息的概率為84%，美國10年期國債收益率最高曾觸及2.3006%，為2016年新高，目前為2.2401%附近。這些都令黃金的吸引力減弱。

黃金ETF持倉也有所減少，上周六(11月12日)數據顯示，全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST 持倉較上一交易日減少7.12噸，當前持倉量為934.56噸，為近兩個月最低水平。

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(歐元兌美元日線圖)

而非美貨幣亦普遍遭到打壓，歐元兌美元更是一度下跌逾1.1%至1.0729，為1月6日以來新低。部分分析師認為，后市歐元兌美元可能會跌至平價附近，不過1.0711附近存在較強的支撐，短線可能會小幅反彈。

德意志銀行表示，伴隨特朗普當選美國總統后重現的美元強勢，歐元兌美元將會突破當前1.05-1.15的區間并在明年跌破平價兌換水平。

AceTrader外匯分析團隊周一指出，超賣狀態將阻止歐元進一步重挫，日線圖關鍵支撐2016年底部1.0711應該會保持完好，匯價晚些時候或明天反彈的風險上升。而如果能升破1.0831將是首個階段性見底的信號，歐元或因此反彈至1.0865/70，但1.0919/23仍將構成壓制。

花旗集團(Citi)歐洲國債交易主管Zoeb Sachee上周五(11月11日)還表示，因為歐元區的經濟增長和通脹形勢依舊疲弱，歐洲央行(ECB)暫時不太可能開始縮減購債。歐洲央行可能會宣布一些舉措減輕供應稀缺的壓力，但目前的經濟增長和通脹形勢還沒有強勁到讓他們有足夠信心縮減購債的程度。

匯通分析師提醒，本周還有一系列較為重要的經濟數據將會陸續出爐，投資者需要予以關注。尤其是周二(11月15日)出爐的美國10月零售銷售數據(號稱“恐怖數據”)和周四(11月17日)出爐的美國10月季調后CPI月率；此外，本周還有包括美聯儲主席耶倫在內的多位美聯儲官員會陸續發表講話，投資者也需要予以關注；詳情請關注財經日歷。

【OPEC增產持續發酵，美油一度跌創逾一個半月新低】

周一國際油價震蕩下跌，美原油12月期貨一度跌近2%至42.55美元/桶，為9月20日以來新低，布倫特原油1月期貨則一度刷新三個月低點至44.05美元/桶，美元的大幅走強是油價下跌的主要原因之一，而上周數據顯示10月份OPEC產量不減反增，仍令油價持續承壓，市場對產油國的減產預期愈發悲觀。

美元破百金價探新低，利空彌漫油價跌跌不休

(美原油12月期貨日線圖)
美元破百金價探新低，利空彌漫油價跌跌不休

(布倫特原油1月期貨日線圖)

市場還對特朗普上臺可能推行一些提振美國頁巖油的措施，亦令油市承壓。

美國著名油服公司貝克休斯(BakerHughes)最新數據顯示，11月11日止當周，美國活躍鉆機數增加兩個至452個，過去24周中有21周增加。

美國最大獨立石油生產商--康菲石油國際(ConocoPhillips)的執行長Ryan Lance在接受采訪時說，在隧道的盡頭，你終于開始看到了一點亮光，我們開始重新部署資金，但我們持謹慎態度。

OPEC計劃減產或凍產，但由于上周出爐的OPEC月報顯示其10月份產量繼續增加，令投資者對于11月30日開會時是否會達成協議持懷疑進一步加深，各種消息令他們擔心無論達成什么協議都不會有效。

OPEC月報顯示，因尼日利亞、利比亞和伊拉克推動原油供應增加，10月份OPEC原油產出增長24萬桶/天，至3364萬桶/天。

據外媒消息，伊朗上周日(11月13日)開啟三個油田運作，日產量總計超過22萬桶。伊朗在制裁被解除后，仍在努力提高產量。

Powerhouse執行副總裁David Thompson指出，他們已經增產的事實令減產更加困難。

總部位于迪拜Emirates NBD銀行大宗商品分析師Edward Bell在接受采訪稱，石油輸出國組織(OPEC)成員國提高產量的做法使得減產計劃的難度加大，根據今年9月在阿爾及爾達成的協議，OPEC本來每天需要減產70-75萬桶，但現在則需要減產150-200萬桶才能達到產量目標。鑒于成員國間的狀態，達成如此大規模的減產協議似乎是不可能的。

Tyche Capital Advisors交易員Tariq Zahir認為，未來的一至兩周內，即使最終落實限產計劃，但這對于油價來說不會形成太大影響。油價已經出現反轉，未來可能會進一步下探低位。

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