興業投資：歐元憂心忡忡 日內“恐怖數據”來臨

2016年11月15日

歐元/美元

在經歷了上周的美國大選之后，市場開始逐漸平靜。本周初開始市場陷入整理。周一美元指數在美國債券收益率上漲和特朗普勝選帶動的通脹預期的推動下不斷上行，最高竟然上探100大關上方，創十一個半月以來的高位，最終略收于該關口下方。隔夜美聯儲官員卡普蘭發表鷹派言論，稱美聯儲有望在近期加息。美元指數的不斷走強令歐元繼續承壓。歐元/美元延續上周初以來的跌勢，最低觸及1.0708，創2015年12月3日以來的最低，收于1.0744。隔夜歐元區公布的9月工業生產數據表現也不佳，月率和年率均出現下滑，錄得-0.8%和1.2%。下個月4日，意大利即將舉行修憲公投，或有望成為下一個“黑天鵝”，歐元多頭可能仍比較脆弱。今日關注德國第三季度GDP/歐元區ZEW/美國進出口物價指數/美國零售銷售等數據的表現。

日圖看跌，超賣，但跌破1.0700仍有下跌空間，阻力位于1.0800，將指向4月26日低點1.0660。4小時圖RSI位于26附近，動能指標略轉升，位于負區域，但仍位于日高下方。表明上行潛能有限。20SMA跌破100和200SMA，維持下跌斜度，位于1.0850附近，構成強勁阻力。1小時圖延續從1.1275一線以來的震蕩下挫的走勢。

支撐位：1.0700/1.0660/1.0625

阻力位：1.0760/1.0800/1.0850

英鎊/美元

美國國債收益率周一最高攀至2.29%，刷新1月初以來的最高值，推動美元指數測試整百關口。英鎊/美元受此打壓從一個多月高位回落，失守1.25關口。目前英鎊已經脫離31年的低位區間。英鎊貿易加權指數剛剛錄得八年來的最大兩周漲幅，當前投資者的焦點已不再是英國脫歐，但投資者也不容忽視有關脫歐方面的消息對英鎊的影響。今日重點關注英國一系列通脹數據，預計英國10月CPI 年率將增長1.1%，且其他通脹數據也將有所改善，如果數據符合預期的話，英鎊/美元有望重現站上1.25關口。

技術上，日圖小幅回落，但隔夜收錄的k線下影線較長，暗示支撐較強，可能仍有反彈的傾向。4小時圖匯價掙扎于持平的200EMA附近，低于20SMA，目前位于1.2520，動能指標走低，RSI走高，均位于中性區域。1小時圖技術指標自超賣區域附近反彈，但仍遠低于中線下方。20SMA維持強烈的看跌斜度，高于現價。

支撐位：1.2440/1.2395/1.2360

阻力位：1.2520/1.2560/1.2600

美元/日元

受助于美元不斷上漲以及日本官員消極的言論的推動，美元/日元大漲逾130點至五個多月高位108.53，并升至108關口上方。亞市早盤日本強勁的GDP數據對日元的反彈于事無補，日元多頭的希望被日央行黑田東彥等的講話給澆滅。黑田東彥表示日本明年消費低迷，實現2%的通脹目標的勢頭比以前要弱，日央行將維持寬松政策離場。首相安倍和財政大臣石原伸晃也表達了對日本經濟增長的擔憂。從目前來看，美元/日元已經打開了上行空間，預計將繼續走高的壓力。今日日本方面無數據，重點關注歐美數據，特別是美國的“恐怖數據”，數據的強弱表現有望對日元產生重要影響。

日圖連續多日走高，且上破重要阻力位置107.35一線將有持續上漲的動能。4小時圖顯示相對強弱指標自超買指標回撤，動能指標持平于中線上方，100 和 200小時均線溫和上行，處在現價遠下方。1小時圖顯示相對強弱指標整理極度超買指標后持平，動能指標方向不明朗，維持在100上方。100SMA維持看漲，處在現價下方，表明匯價下行或為整理。

支撐位：107.90/107.45/107.00

阻力位：108.55/109.00/109.40

澳元/美元

在經歷了連續三日的重挫之后，周一澳元/美元小幅反彈，緩和了近期跌勢，收于0.7566。周二亞市早盤澳儲行公布了11月會議紀要。紀要顯示，澳大利亞經濟出現溫和增長，勞動力市場表現強勁，失業率下行，但就業市場仍面臨巨大的不確定性。澳元升值可能使金價轉型復雜化。中國方面，認為中國經濟趨緩，降低了全球京劇下行的風險。本次紀要沒什么新意，公布之后對澳元的影響也較為有限。今日關注數據對美元指數的影響。

日圖受200日均線的支撐止跌反彈，該水平的強支撐將推動匯價繼續反彈。4小時圖若能上破短期阻力水平0.7585一線將進一步上行。小時圖維持在短期整理區間頂部0.7555一線上方將重啟升勢。

支撐位：0.7500/0.7450/0.7400

阻力位：0.7600/0.7650/0.7700