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靚數(shù)據(jù)再挺升息，減產(chǎn)炒作助油價(jià)狂飆

2016-11-16 10:10| 發(fā)布者: 編輯| 評(píng)論: 0 | 字體：

摘要: 11月16日訊——周二(11月15日)靚麗的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，眾多美聯(lián)儲(chǔ)官員的升息言論始終支撐美元，不過(guò)在連續(xù)大漲之后，美元的升勢(shì)似乎逐漸放緩，美元指數(shù)小幅收升，投資者在等待周四美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的結(jié)論。原油方面，隨著月底 ...

11月16日訊——周二(11月15日)靚麗的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，眾多美聯(lián)儲(chǔ)官員的升息言論始終支撐美元，不過(guò)在連續(xù)大漲之后，美元的升勢(shì)似乎逐漸放緩，美元指數(shù)小幅收升，投資者在等待周四美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫的結(jié)論。原油方面，隨著月底產(chǎn)油國(guó)會(huì)議臨近，市場(chǎng)已經(jīng)從過(guò)剩憂慮轉(zhuǎn)移到達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議的希望上來(lái)，OPEC秘書(shū)長(zhǎng)不遺余力、力挺減產(chǎn)，這支撐油價(jià)周二飆升6%。

靚數(shù)據(jù)再挺升息，減產(chǎn)炒作助油價(jià)狂飆

具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月升息預(yù)期高漲；金價(jià)小幅反彈，連續(xù)大跌之后投資者回補(bǔ)空頭；油價(jià)飆升6%，市場(chǎng)對(duì)OPEC達(dá)成協(xié)議希望重燃。

美元指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月升息預(yù)期高漲。周二美元指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新高，不過(guò)升勢(shì)較之前明顯放緩，在連續(xù)上漲之后美元指數(shù)暫時(shí)休整。自從特朗普贏得美國(guó)大選以來(lái)，美元指數(shù)已上漲近3%。

市場(chǎng)對(duì)美元的進(jìn)一步上漲保持謹(jǐn)慎。特朗普意外勝選帶來(lái)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加快的預(yù)期，他的增加財(cái)政支出及貿(mào)易保護(hù)主義政策料將刺激通脹升高。通脹預(yù)期升高，使得美國(guó)10年期公債收益率已上漲約0.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到10個(gè)月最高。美元指數(shù)錄得一年來(lái)最佳一周表現(xiàn)。

德國(guó)商業(yè)銀行的匯市策略師Esther Reichelt說(shuō)，“市場(chǎng)已變得略微謹(jǐn)慎...美元兌所有主要貨幣都達(dá)到了重要點(diǎn)位，有些人可能擔(dān)心，美聯(lián)儲(chǔ)因?yàn)槊涝邚?qiáng)而變得更加謹(jǐn)慎。這也許是暫時(shí)喘息，正好可以借此看看其他市場(chǎng)參與者對(duì)美元上漲作何反應(yīng)。但總體而言，我不認(rèn)為這種勢(shì)頭會(huì)有改變。我們認(rèn)為2017年底前會(huì)有三次升息�！�

匯通分析師指出，美元今天的升勢(shì)是由數(shù)據(jù)提振，雖然該指數(shù)創(chuàng)下了100.25 / 30附近的年內(nèi)高點(diǎn)，但是美元的上漲動(dòng)能有所削弱。在100心理關(guān)口附近，會(huì)有一定的反復(fù)。

美元頭寸方面。在11月8日結(jié)束的一周內(nèi)，美元的長(zhǎng)期凈多頭下降到了3周低點(diǎn)，這給了近期美元上漲的動(dòng)力。不過(guò)，美元的持續(xù)上漲動(dòng)能可能不足，因?yàn)楦鶕?jù)最新的CFTC報(bào)告，長(zhǎng)期凈多頭保持在多月高峰區(qū)域。

美元指數(shù)小時(shí)圖顯示
靚數(shù)據(jù)再挺升息，減產(chǎn)炒作助油價(jià)狂飆

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和官員言論均暗指下個(gè)月升息幾近確定。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，紐約盤(pán)初公布的零售銷(xiāo)售和進(jìn)出口物價(jià)指數(shù)表現(xiàn)靚麗，支撐了美元。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月零售銷(xiāo)售月率0.8%，預(yù)期0.6%，前值0.6%修正為1%。

評(píng)論指出，本次數(shù)據(jù)好于預(yù)期，因家庭購(gòu)買(mǎi)更多機(jī)動(dòng)車(chē)以及一系列商品；值得注意的是，由于颶風(fēng)“馬修”的影響，美國(guó)家庭需要重建和修復(fù)房屋，因此建筑材料需求得到大幅提振，成為本次數(shù)據(jù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。這暗示美國(guó)經(jīng)濟(jì)仍有增長(zhǎng)動(dòng)能，令美聯(lián)儲(chǔ)將在下月加息。

MUFG Union Bank首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Rupkey稱，“這是聯(lián)儲(chǔ)鴿派需要看到的增強(qiáng)他們12月升息信心的數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不錯(cuò)，數(shù)據(jù)給未來(lái)數(shù)月經(jīng)濟(jì)前景帶來(lái)利好�！�

富國(guó)證券資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sam Bullard稱，“在大選結(jié)果帶來(lái)的不確定性仍很高之際，10月的零售銷(xiāo)售表現(xiàn)帶來(lái)些許安慰，因美國(guó)經(jīng)濟(jì)的主要驅(qū)動(dòng)力仍表現(xiàn)穩(wěn)健�！�

美國(guó)10月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)月率0.5%，預(yù)期0.4%，前值由0.1%修正為0.2%。評(píng)論指出，本次數(shù)據(jù)好于預(yù)期，且為過(guò)去八個(gè)月中第七次上升，主要是因?yàn)槿剂铣杀旧仙M(jìn)口汽油價(jià)格10月份上升了7.5%對(duì)此次數(shù)據(jù)構(gòu)成支撐，這也暗示了由于油價(jià)走高的影響，美國(guó)通脹正在企穩(wěn)，也預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在12月加息。

官員言論方面，三位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表公開(kāi)言論。不過(guò)這些官員的言論對(duì)市場(chǎng)的影響較為有限。美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾表達(dá)了對(duì)升息相對(duì)謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)。費(fèi)希爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)考慮金融市場(chǎng)的狀況，債券收益率走勢(shì)還沒(méi)有抵達(dá)讓人特別擔(dān)心的程度。在市場(chǎng)承壓期間，希望在流動(dòng)性方面獲得更多數(shù)據(jù)。

今年票委波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席鴿派的羅森格倫E.Rosengren認(rèn)為，更寬松的財(cái)政政策意味著更快的加息。羅森格倫指出，市場(chǎng)估計(jì)12月加息似乎是合理的，只有特別悲觀的消息才能阻止12月加息。必須考慮到等待太久才行動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。12月收緊政策很有可能是合適的，不過(guò)加息過(guò)快可能威脅到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

不過(guò)，美聯(lián)儲(chǔ)理事塔魯洛主張?jiān)诿缆?lián)儲(chǔ)收緊問(wèn)題上保持謹(jǐn)慎。塔魯洛指出，美國(guó)已經(jīng)從衰退中復(fù)蘇，討論已經(jīng)從經(jīng)濟(jì)中還有多少增速不足的領(lǐng)域轉(zhuǎn)向了美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)加息比較合適。個(gè)人認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)過(guò)度剎車(chē)，以便鼓勵(lì)就業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)。并不清楚當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況下充分就業(yè)水平的確切數(shù)值，因此這也是保持審慎的一個(gè)理由。

金價(jià)小幅反彈，連續(xù)大跌之后投資者回補(bǔ)空頭。金價(jià)周二走高，終結(jié)了三連跌走勢(shì)，在連續(xù)大跌之后投資者暫時(shí)休整回補(bǔ)空頭，此外市場(chǎng)認(rèn)為美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的經(jīng)濟(jì)政策仍然存在不確定性，現(xiàn)在判斷特朗普新政推高利率前景還有些為時(shí)尚早。

特朗普誓言要提振國(guó)內(nèi)支出，這有可能會(huì)推高通脹，減少對(duì)黃金的需求，但市場(chǎng)正尋找有關(guān)其政策的更多細(xì)節(jié)。

現(xiàn)貨金上漲0.29%，報(bào)每盎司1,223.41美元，周一曾跌至6月3日以來(lái)最低的1,211.08美元。銀價(jià)上升0.7%，報(bào)每盎司16.99美元，前一交易日觸及6月8日以來(lái)最低的16.61美元。

自11月9日在特朗普勝選帶動(dòng)下觸及1,337.40美元高位以來(lái)，金價(jià)已經(jīng)下跌近9%，受累于美元上漲和美債收益率急升。特朗普將于1月正式開(kāi)始執(zhí)政，他承諾要廢棄主要的貿(mào)易協(xié)議，削減稅收。

Natixis貴金屬分析師Bernard Dahdah稱，“黃金需要觀望特朗普入主白宮后的舉措，以及他會(huì)取消哪些政策。鑒于特朗普未來(lái)政策的相關(guān)不確定性及其規(guī)模，美元很可能將對(duì)與此有關(guān)的任何消息都作出很敏感的反應(yīng)�！�

現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示
靚數(shù)據(jù)再挺升息，減產(chǎn)炒作助油價(jià)狂飆

美元上漲限制了金價(jià)的反彈。匯通此前報(bào)道，美元指數(shù)持于100之上，觸及了11個(gè)月新高，美債價(jià)格基本持平，收益率接近多月高位。

美國(guó)10月零售銷(xiāo)售增幅超過(guò)預(yù)期，因家庭買(mǎi)入機(jī)動(dòng)車(chē)等一系列產(chǎn)品，直指經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，可能允許美聯(lián)儲(chǔ)在下月升息。利率升高通常會(huì)打壓金價(jià)。

不過(guò)，分析師普遍認(rèn)為，美元短期面臨回落的壓力。Value View Gold Report的編輯Ned Schmidt表示，“美元匯率的漲幅過(guò)高了，很可能將在短期內(nèi)回落。不過(guò)，特朗普一直都在批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)的低息政策。而如果該行在12月份加息，則應(yīng)該可以平息這件事情，直到特朗普任命兩名新的理事會(huì)成員之后�！�

實(shí)物買(mǎi)盤(pán)方面，在印度，黃金需求則受到了削弱，該國(guó)政府禁用了500印度盧比和1000印度盧比的紙幣，此舉旨在打擊貪腐和避稅行為。

Insignia Consultants的首席市場(chǎng)分析師Chintan Karnani稱，“在此消息公布以后，有些珠寶商馬上就以較現(xiàn)價(jià)高出20%以上的水平出售了珠寶或?qū)嵨稂S金，而且并未要求買(mǎi)家提供必需的所得稅賬號(hào)，其結(jié)果是稅收官員在整個(gè)印度國(guó)內(nèi)展開(kāi)了針對(duì)珠寶商的持續(xù)打擊�！�

Chintan Karnani指出，“到12月底以前印度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度也將是非常低的，原因是交易商將尋求管理這些紙幣被廢除的相關(guān)問(wèn)題�！�

WGC在周二早些時(shí)候公布報(bào)告稱，以實(shí)物黃金為支持的黃金ETF的總持有量連續(xù)第十個(gè)月增長(zhǎng)，截至10月底達(dá)到了2361.4噸，與截至9月底相比增加了25.9噸。

油價(jià)飆升6%，市場(chǎng)對(duì)OPEC達(dá)成協(xié)議希望重燃。油價(jià)周二跳升6%，美國(guó)原油錄得七個(gè)月來(lái)的最大單日百分比漲幅，因石油輸出國(guó)組織(OPEC)將在本月晚些時(shí)候同意減少全球供應(yīng)過(guò)剩的預(yù)期重燃。

美國(guó)原油收漲2.49美元，報(bào)45.81美元，急升5.8%，為4月初以來(lái)的最大單日百分比漲幅。布倫特原油收于每桶46.95美元，上漲2.52美元，或5.7%，為9月28日以來(lái)的最大單日百分比漲幅。

市場(chǎng)對(duì)OPEC達(dá)成協(xié)議的希望重燃。OPEC秘書(shū)長(zhǎng)巴爾金都表示，OPEC所有產(chǎn)油國(guó)都準(zhǔn)備在11月30日的會(huì)議上達(dá)成目標(biāo)；已經(jīng)對(duì)尼日利亞、利比亞和伊朗做出特殊考量；當(dāng)前油市不平衡，原油庫(kù)存處于不可持續(xù)的水平。

此外，巴爾金都還將在未來(lái)幾日到訪包括伊朗和委內(nèi)瑞拉在內(nèi)的成員國(guó)，在11月30日該組織維也納會(huì)議前討論協(xié)議。

OPEC在9月就協(xié)議的框架達(dá)成一致，但距離下次會(huì)議僅剩兩周時(shí)間，該組織成員國(guó)與非成員國(guó)俄羅斯就協(xié)議的具體細(xì)節(jié)仍存在分歧。

據(jù)了解情況人士指出，沙特能源部長(zhǎng)法力赫預(yù)計(jì)將于本周訪問(wèn)卡塔爾首都多哈，在能源論壇間隙與包括俄羅斯在內(nèi)的產(chǎn)油國(guó)召開(kāi)會(huì)議。

交易員和分析師稱，OPEC的最后努力激發(fā)了一波空頭回補(bǔ)，幫助提振了油價(jià)。

BMI Research的石油分析師Peter Lee說(shuō)道，“有消息稱，歐佩克成員國(guó)至少是在嘗試解決個(gè)別成員國(guó)之間的外交分歧問(wèn)題。這是交易商將會(huì)關(guān)注的事情，任何來(lái)自于歐佩克的哪怕是很小的相關(guān)跡象都將反映在價(jià)格中。”

美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示
靚數(shù)據(jù)再挺升息，減產(chǎn)炒作助油價(jià)狂飆

API原油庫(kù)存增幅超預(yù)期限制了油價(jià)升勢(shì)。周三紐約尾盤(pán)，美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月11日當(dāng)周，美國(guó)API原油庫(kù)存大增365萬(wàn)桶，預(yù)期增加126.70萬(wàn)桶。

此外，其他數(shù)據(jù)顯示，庫(kù)欣原油庫(kù)存增加110萬(wàn)桶，與此同時(shí)，API汽油庫(kù)存減少-15.5萬(wàn)桶。當(dāng)周API精煉油庫(kù)存增加298萬(wàn)桶，前值減少430萬(wàn)桶，預(yù)期減少3.3萬(wàn)桶。美國(guó)上周原油日進(jìn)口量增加45.8萬(wàn)桶，至890萬(wàn)桶。

著名金融博客零對(duì)沖評(píng)論稱，油價(jià)在API數(shù)據(jù)公布后走低，因API原油庫(kù)存超出預(yù)期，且?guī)煨涝蛶?kù)存錄得8月來(lái)最大增幅；雖然汽油庫(kù)存下降，但是精煉油庫(kù)存同樣錄得9月來(lái)最大增幅。

其他方面的消息，尼日利亞的一個(gè)主要石油管線－尼日爾河三角洲南部的Nembe Creek干線受到攻擊，給油價(jià)帶來(lái)額外支撐。

另外，分析師表示，油市還沒(méi)能完全決定特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)帶來(lái)的影響。分析師指出，特朗普有關(guān)面向原油鉆探活動(dòng)開(kāi)放更多聯(lián)邦土地的計(jì)劃可能會(huì)導(dǎo)致已經(jīng)處于供應(yīng)飽和狀態(tài)的市場(chǎng)承壓。

iiTrader的首席市場(chǎng)策略師Bill Baruch則說(shuō)道，“技術(shù)面因素也是推動(dòng)油價(jià)在周二上漲的另一個(gè)原因。自今年初春以來(lái)，美油一直都在每桶40美元到50美元的區(qū)間內(nèi)成交，而在周一的交易中則測(cè)試了這個(gè)區(qū)間的下限。”

CHS Hedging能源市場(chǎng)分析師Tony Headrick稱，“從技術(shù)角度看，美國(guó)原油升穿200日移動(dòng)均線切入位后有一些買(mǎi)盤(pán)，我認(rèn)為今日的走勢(shì)部分是由于技術(shù)原因驅(qū)動(dòng)的。”

北京時(shí)間7點(diǎn)04分美元指數(shù)報(bào)100.18/20，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1228.33美元/盎司，美國(guó)原油報(bào)45.64美元/桶

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