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美元強勁芝麻開花，油價反彈坑坑洼洼

2016-11-17 10:11| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 11月17日訊——周三(11月16日)雖然美國公布的PPI和工業產出數據表現不佳，但這并沒有影響市場對于美元追捧的熱情，美元指數穩步上攻，并創下十三年半新高。很多分析師對美元進一步上漲保持謹慎。原油方面，在月底產 ...

11月17日訊——周三(11月16日)雖然美國公布的PPI和工業產出數據表現不佳，但這并沒有影響市場對于美元追捧的熱情，美元指數穩步上攻，并創下十三年半新高。很多分析師對美元進一步上漲保持謹慎。原油方面，在月底產油國會議臨近直接，市場炒作減產預期支撐油價本周反彈，不過，EIA庫存大幅增加限制了油價的升勢，油價周三震蕩中小幅收跌。

美元強勁芝麻開花，油價反彈坑坑洼洼

具體市場上，美元指數刷新十三年半新高，雖然經濟數據表現一般，但美聯儲升息預期仍然高漲支撐美元繼續走高；金價震蕩中小幅收跌，受強勢美元打壓；油價震蕩中小幅收跌，庫存增加憂慮蓋過OPEC減產希望。

美元指數刷新十三年半新高，雖然經濟數據表現一般，但美聯儲升息預期仍然高漲支撐美元繼續走高。值得注意的是，美聯儲主席耶倫在周四在國會聯合經濟委員會作證詞陳述，她可能對美元急升表示關注。

大選后美國公債收益率大漲推動美元始終延續強勁升勢。由于市場預計新政府將推高通脹，這可能促使美聯儲增加升息次數，美元指數紐約盤中突破100.51的高位，并觸及2003年4月以來最高。

根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具，基于聯邦基金期貨價格的2016年年底加息的概率為94.0％。

美元強勁芝麻開花，油價反彈坑坑洼洼

倫敦一家跨國銀行的資深交易員說道，“買入美元可能仍是主要交易，最初的直接反應已經退去。我們可能會見到一些反復的情況，但總體上美元應會保持強勢。”

FXTM研究分析師Lukman Otunuga表示，“對特朗普領導下的經濟將加速增長的樂觀情緒不斷升溫，增強了對美國經濟的信心，華爾街可能做好了繼續攀升的準備。”

不過，也有分析師對美元大漲能否延續表達了擔憂的觀點。分析師表示，盡管交易商對12月13-14日美聯儲政策會議加息的預期增強，但美元大漲可能導致美聯儲決策者重新考慮是否要加息，因為美元上漲將對美國出口造成影響。

RBC駐倫敦的10國集團外匯策略負責人Adam Cole說，“美元普遍上漲顯然遇到了更多阻力，因市場目前認為12月升息的可能性為94%，且美國當選總統特朗普上臺后的整體經濟政策方向還有很大的不確定性，有大量報導稱，過渡團隊之間的暗斗正阻礙特朗普組建政府，這類報導或許對美元不利。”

美元指數小時圖顯示
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經濟數據方面，美國PPI和工業產出數據表現不佳，但并未對美元的升勢帶來太多影響。數據顯示，美國10月PPI月率0.0%，預期0.3%，前值0.3%；年率0.8%，增速創2014年12月來新高；預期1.2%，前值0.7%。

分析稱，美國10月PPI月率意外持平，因服務業價格的下跌抵消了商品價格的上漲，這暗示著美國通脹壓力依舊溫和。但PPI年率增速則升至0.8%，為2014年12月來最高增速。

美國10月工業產出月率0.0%，預期0.2%，前值-0.2%。分析稱，美國10月工業產出月率持平，表現不及市場預期，主要受到公用事業領域產出下滑的拖累，畢竟非同尋常的溫暖天氣打壓家庭和辦公室的供暖需求，限制了工業產出的增長。

另外，美國公布的NAHB房產價格指數符合預期。數據顯示，11月房地產建筑商信心指數為63，與前值持平，符合接受調查的經濟學家的預期中值。NAHB表示，大多數受訪者都是在11月美國總統大選結果揭曉之前登記的。

美聯儲一眾官員繼續發表講話。美聯儲票委圣路易斯聯儲主席布拉德Bullard重申12月是加息的合理時機，只有出現意外事件才會阻止加息。他表示，美聯儲仍然關注生產率增長，大選結果為提振美國經濟提供了機會。預計整體經濟在未來2至3年內不會發生改變。

美國明尼阿波利斯聯儲主席此前一直持較中性觀點的，卡什卡利Kashkari指出，美國自上一次危機中復蘇的步伐非常緩慢，無法接受所謂每隔50年不可避免必然發生金融危機的說法。正在為12月份FOMC貨幣政策會議而評估核心通脹和失業率，會關注12月份FOMC會議之前的經濟數據。

美國克利夫蘭聯儲主席鷹派梅斯特再度發表鷹派的升息言論。她稱，現在是加息的適合時機，料至明年將總體收緊，加息路徑取決于財政政策。美聯儲必須不能對后大選時期的市場反應過度，不會基于選舉結果和最近的市場行為調整政策看法。

金價震蕩中小幅收跌，受強勢美元打壓。金價周三下跌，主要因美元延續為期一周的升勢，攀升至近14年高位。在特朗普勝選后美債收益率急升，支撐美元持續走高。

現貨金下跌0.2%，報1,225.06美元；現貨銀下跌0.8%，報16.94美元。

美元指數受到美聯儲升息預期支撐升至近14年高位，大型銀行和投資者開始討論歐元兌美元走向平價的可能性，因美元從即將上臺的特朗普政府推高通脹的預期中獲益。

投資者周三重復大選后的拋售公債買入美股操作，但規模不像之前那么大，本周稍早這一操作稍作停歇。

金價從上周三大選后觸及的高位已經回落了逾100美元/盎司，因公債收益率急升和風險情緒高漲。

VanEck International Investors Gold Fund資產組合經理和策略師Joe Foster稱，“金價在1,200美元之上進行盤整，美元持續走高，但金價變化不大，對我來說這是筑底和盤整的表現。”

現貨金價小時圖顯示
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GoldCore的創始人及執行董事Mark O'Byrne指出“近日黃金市場遭遇了迅速而重大的賣盤，而此后金價很可能將需要幾天時間來奠定基礎，才能重新爬高。特朗普當選為美國總統并未令黃金市場的利好基本面發生根本性的變化——而是恰恰相反。”

Mark O'Byrne指出，“美聯儲將于下個月加息的風險很可能是導致金價下跌的原因所在。我們認為，如果美聯儲加息25個基點，則將帶來風險規避情緒，并導致風險資產的價格下跌。這種全球不確定性的狀態——從經濟和地緣政治兩方面來說都是如此——預示著2017年黃金市場將有良好的前景。”

分析師指出，金價預計還將從美國即將升息中感到壓力，美聯儲預計將于下月進行近10年來的第二次升息。

圣路易斯聯儲主席，美聯儲今年票委布拉德周三指出，美聯儲12月不加息的唯一原因就是發生重大沖擊，比如全球市場的普遍動蕩，或是美國就業數據糟糕。

美聯儲定于12月14日召開下一次貨幣政策會議，市場目前預計該行有很大可能性會在此次會議上加息25個基點。

Merk Investments的經理Axel Merk稱，“如果投資者認為未來的前景是光明的，企業將提高投資，而美聯儲將有能力把通脹壓力保持在恰到好處，那么金價可能不會上漲。如果投資者認為各種力量之間的這場‘拔河比賽’最終將使得美聯儲感到通脹壓力將會上升；或是投資者認為股市可能再度迎來熊市，那么金價就將上漲。”

投資者對黃金投資仍冷淡，全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Shares周二持金量跌至四個半月低位。

在主要實貨市場，一些印度黃金交易員在下大量短期進口訂單，因擔心印度總理莫迪很快將限制從海外購買黃金。

油價震蕩中小幅收跌，庫存增加憂慮蓋過OPEC減產希望。油價周三在震蕩交易中下跌，因市場對美國原油庫存增幅大于預期的考量，大于減產希望的重燃。

布倫特原油下跌0.32美元，或0.7%，報每桶46.63美元；美國原油下跌0.24美元，或0.5%，報每桶45.57美元。

產油國減產希望支撐油價。周三俄羅斯能源部諾瓦克表示，俄羅斯愿意支持OPEC的減產決定，OPEC在11月30日前就減產協議條款達成一致的可能性很大。

諾瓦克稱，希望OPEC在11月30日達成共識，目前正在論更短時期內討達成原油市場平衡的假設性情景。任何事都取決于OPEC的決定，俄方將支持OPEC的決定，我們同意凍結石油產出。

周二油價曾急升近6%，因有消息稱，石油輸出國組織(OPEC)在維也納的正式會議前，再次對達成限產協議做出努力。

委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)稱，他將于周三在加拉加斯與OPEC秘書長巴爾金都討論減產事宜。

一些OPEC成員國的能源部長也可能于周五在多哈進行非正式會晤，試圖就9月在阿爾及爾做出的決定建立共識，阿爾及利亞能源領域消息人士稱。

消息人士稱，沙特和俄羅斯能源部長可能會參加非正式會晤，但伊朗油長不會參加，該國駐OPEC理事將代替參加。

ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith稱，“歐佩克成員國看起來已經舉行了很多次閉門會議，試圖達成某種共識。投資者應該更加重視這一點，而不是俄羅斯方面的言論。”

Tyche Capital Advisors的分析師ohn Macaluso稱，“我們仍對這項減產計劃持懷疑立場，原因是自談判開始以來歐佩克的原油產量已有所增長。而消息稱俄羅斯同意將其產量凍結在最高水平，很明顯俄羅斯也不愿意減產，僅僅是維持原狀。”

美國原油價格小時圖顯示
美元強勁芝麻開花，油價反彈坑坑洼洼

EIA原油庫存大增施壓油價。美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示，截至11月11日當周，美國EIA原油庫存連增三周。

具體數據顯示，截至11月11日當周，美國EIA原油庫存增加527.4萬桶，預期增加59.6萬桶，前值增加243.2萬桶，為連續三周錄得增加。

EIA報告還顯示，當周EIA汽油庫增加74.6萬桶，結束連續三周下滑勢頭；當周EIA精煉油庫存增加31萬桶，結束連續七周下滑勢頭；當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加69.10萬桶，連續三周錄得增加。

Interfax Energy的Global Gas Analytics高級分析師Abhishek Kumar稱，“美國原油庫存報告發布后，基本面狀況打壓油價，臨近11月30日會議的召開，價格波動將加劇，但市場會忽視基本面。”

知名金融博客零對沖評美國當周EIA數據稱，周三凌晨公布的API數據顯示原油庫存，庫欣庫存以及餾分油庫存均大幅增加，EIA數據同樣顯示所有分項指標均錄得大幅增加，這不利于油價。

WTRG Economics的能源經濟學家James Williams說道，“現在看來，本周剩余時間里油價將漲跌互見，原因是原油交易商猜測歐佩克將可達成限產協議，而美國能源信息署則公布了又一份不利于油價的報告。”

北京時間7點04分美元指數報100.35/37，現貨金價報1225.33美元/盎司，美國原油報45.37美元/桶

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