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耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產(chǎn)油價(jià)獲支撐

2016-11-18 10:42| 發(fā)布者: 編輯| 評(píng)論: 0 | 字體：

摘要: 11月17日訊——周四(11月17日)現(xiàn)貨黃金反彈受阻，目前交投于1224.20美元/盎司，因耶倫如期釋放鷹派信號(hào)，而美國(guó)10月份CPI數(shù)據(jù)亦足以支撐美聯(lián)儲(chǔ)12月加息，美元指數(shù)穩(wěn)守100大關(guān)，并有望進(jìn)一步?jīng)_高，金價(jià)的反彈再次遭到 ...

11月17日訊——周四(11月17日)現(xiàn)貨黃金反彈受阻，目前交投于1224.20美元/盎司，因耶倫如期釋放鷹派信號(hào)，而美國(guó)10月份CPI數(shù)據(jù)亦足以支撐美聯(lián)儲(chǔ)12月加息，美元指數(shù)穩(wěn)守100大關(guān)，并有望進(jìn)一步?jīng)_高，金價(jià)的反彈再次遭到鎮(zhèn)壓。原油市場(chǎng)，由于產(chǎn)油國(guó)之間對(duì)減產(chǎn)的分歧有所減少，幫助油價(jià)上漲逾1%，逼近兩周高位。

耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產(chǎn)油價(jià)獲支撐

【耶倫如期鷹派+CPI穩(wěn)健，美元穩(wěn)守100大關(guān)金價(jià)承壓】

周四紐約時(shí)段，美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫發(fā)表講話，稱在相對(duì)較近的時(shí)間加息一次或變得合適，總體措辭偏鷹，和最近美聯(lián)儲(chǔ)其他官員講話基本一致。

美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫表示，11月會(huì)議上FOMC判斷在相對(duì)較近的時(shí)間加息一次或變得合適，政策立場(chǎng)僅是適度寬松，“不久之后”升息可能是適宜的，推遲加息太久可能會(huì)導(dǎo)致額外風(fēng)險(xiǎn)，推遲升息太久可能意味著更快速的緊縮，經(jīng)濟(jì)僅支持逐步加息，貨幣政策必須保持向前看；至少短期而言美聯(lián)儲(chǔ)在通脹方面行動(dòng)落后的風(fēng)險(xiǎn)還不大，因此支持逐漸抬升聯(lián)邦基金利率。

數(shù)據(jù)方面，美國(guó)10月季調(diào)后CPI月率上升0.4%，預(yù)期上升0.4%，前值上升0.3%；10月未季調(diào)CPI年率上升1.60%，符合預(yù)期，前值上升1.50%。

數(shù)據(jù)還顯示，10月未季調(diào)核心CPI年率上升2.1%，預(yù)期上升2.2%，前值上升2.20%；10月未季調(diào)核心CPI月率上升0.1%，預(yù)期上升0.2%，前值上升0.1%。

路透評(píng)論指出，美國(guó)10月季調(diào)后CPI月率錄得6個(gè)月最大增幅，因汽油成本和租金成本上升，暗示美國(guó)通脹增速在加快，這或?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)加息開(kāi)道。

耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產(chǎn)油價(jià)獲支撐

(現(xiàn)貨黃金日線圖)
耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產(chǎn)油價(jià)獲支撐

(美元指數(shù)日線圖)

耶倫的講話和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)都令市場(chǎng)進(jìn)一步確定美聯(lián)儲(chǔ)12月會(huì)采取加息，這幫助美元守住100大關(guān)，有望有效突破100.5附近的強(qiáng)勁阻力位；而金價(jià)則持續(xù)承壓于1230美元整數(shù)關(guān)口。

法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)周四還指出，包括短期內(nèi)鼓勵(lì)海外盈利回流在內(nèi)的企業(yè)稅改革，或許將成為下一屆美國(guó)政府的施政重點(diǎn)。對(duì)于美元而言，盈利回流產(chǎn)生的間接影響是關(guān)鍵。企業(yè)盈利回落會(huì)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成提振，股息償付上升會(huì)對(duì)美股構(gòu)成支撐。外匯市場(chǎng)上美元會(huì)因此獲得提振，美元空頭和以美元為融資貨幣的套利交易會(huì)減少。

路透技術(shù)分析師王濤指出，現(xiàn)貨黃金未能突破阻力位1235美元，可能將在這一水準(zhǔn)下方進(jìn)行盤整，未來(lái)一天或更多天內(nèi)，將處于1210美元的支撐位上方。

匯通分析師提醒，多重利空出盡之后，美元亦未能進(jìn)一步?jīng)_高，短線美元回調(diào)至100關(guān)口下方的風(fēng)險(xiǎn)也依然存在，金價(jià)亦未失守1220美元附近的支撐，這也給金價(jià)短線反彈留下了機(jī)會(huì)，投資者可以等待進(jìn)一步的交投信號(hào)出現(xiàn)——有效跌破1220美元或者升破1232美元。

【產(chǎn)油國(guó)致力于減產(chǎn)分歧，油價(jià)漲逾1.5%逼近兩周高位】

周四國(guó)際油價(jià)小幅沖高，美原油12月期貨一度漲逾1.5%至46.38美元/桶，逼近隔夜觸及的兩周高位；布倫特原油1月期貨最高曾觸及47.53美元/桶，因產(chǎn)油國(guó)努力消除減產(chǎn)協(xié)議存在的分歧，市場(chǎng)對(duì)達(dá)成減產(chǎn)的預(yù)期繼續(xù)升溫，給油價(jià)提供了上漲動(dòng)能。

耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產(chǎn)油價(jià)獲支撐

(美原油12月期貨日線圖)
耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產(chǎn)油價(jià)獲支撐

(布倫特原油1月期貨日線圖)

OANDA資深市場(chǎng)分析師Jeffrey Halley表示，隨著11月30日的臨近，我們?cè)缇瓦M(jìn)入了跟隨新聞進(jìn)行交易的模式。

而據(jù)分析師觀察，近兩日歐佩克和非OEPC國(guó)家對(duì)減產(chǎn)的分歧有所減少，這給油價(jià)提供了上漲動(dòng)能。

阿爾及利亞能源部長(zhǎng)周四晚間稱，歐佩克接近在6個(gè)月產(chǎn)量協(xié)定上達(dá)成共識(shí)，歐佩克產(chǎn)油國(guó)對(duì)原油產(chǎn)出協(xié)議具有強(qiáng)烈的共識(shí)。

卡塔爾能源部長(zhǎng)周四亦表示，與伊朗和伊拉克談判，使其將產(chǎn)油量?jī)鼋Y(jié)在目前水平。

沙特能源部長(zhǎng)法利赫周四指出，并不擔(dān)心美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)量的增加。對(duì)協(xié)議和機(jī)制的透明度表示樂(lè)觀，這能夠確保石油減產(chǎn)在監(jiān)控中，油市正趨向平衡，相信協(xié)議將會(huì)幫助油市平衡以及復(fù)蘇。

而在前一天(11月16日)，委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)馬杜羅(Nicolas Maduro)在與石油輸出國(guó)組織(OPEC)秘書長(zhǎng)巴爾金都會(huì)晤后表示，OPEC國(guó)家準(zhǔn)備就石油減產(chǎn)達(dá)成“強(qiáng)而有力”的協(xié)議。

俄羅斯能源部長(zhǎng)諾瓦克(Alexander Novak)亦表示，俄羅斯已表示愿意支持OPEC的凍產(chǎn)決定，并稱他將在本周于多哈舉行的行業(yè)會(huì)議上與沙特能源、工業(yè)和礦產(chǎn)資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)會(huì)面。

據(jù)一名消息人士透露，進(jìn)程仍存在阻滯，但沒(méi)有看到死局的出現(xiàn)。阿爾及利亞達(dá)成的協(xié)議為人們帶來(lái)了希望，大家會(huì)堅(jiān)持承諾的立場(chǎng)。

從各路消息來(lái)看，臨近11月30日的OPEC大會(huì)，產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)相關(guān)事宜陸續(xù)出現(xiàn)積極的表態(tài)，暗示產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)分歧減少，美油短線油價(jià)繼續(xù)沖高，關(guān)注日線級(jí)別布林線中軌47.43美元附近的阻力，而月線級(jí)別布林線中軌阻力位于48.66美元附近；下方繼續(xù)關(guān)注5日均線44.88美元附近的支撐，在失守該位置前，油價(jià)仍可能延續(xù)反彈走勢(shì)。

不過(guò)，盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，如果OPEC不能在本月晚些時(shí)候的維也納會(huì)議上限制產(chǎn)量，油價(jià)可能重新跌回每桶40美元。

【歐元區(qū)CPI相對(duì)樂(lè)觀，歐元兌美元遠(yuǎn)離十一個(gè)月低位】

周四歐元兌美元溫和反彈，脫離十一個(gè)月低位，收復(fù)1.07關(guān)口，最高觸及1.0739，一方面美元自高位回落，另一方面歐元區(qū)10月份CPI數(shù)據(jù)相對(duì)穩(wěn)健，給歐元反彈提供了機(jī)會(huì)，但歐銀紀(jì)要顯示因核心通脹缺乏令人信服的上行趨勢(shì)，將完全致力于按照過(guò)去的決定來(lái)實(shí)施資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃，歐元整體基本面依然偏空。

耶倫攜CPI力挺美元黃金或失寵，憧憬減產(chǎn)油價(jià)獲支撐

(歐元兌美元日線圖)

具體數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)10月CPI年率終值上升0.5%，創(chuàng)兩年多來(lái)高位，升幅符合預(yù)期且略高于前值0.4%；歐元區(qū)10月核心CPI年率終值上升0.8%，升幅和預(yù)期值與初值一致。

數(shù)據(jù)還顯示，歐元區(qū)10月CPI月率上升0.2%，升幅低于預(yù)期值0.3%和前值0.4%；歐元區(qū)10月核心CPI月率上升0.1%，升幅低于前值0.5%。

路透評(píng)論指出，數(shù)據(jù)表明該區(qū)CPI增速在加快，因服務(wù)價(jià)格走高，且能源價(jià)格降幅走低。不過(guò)總體而言，離歐洲央行2.0%的通脹目標(biāo)仍很遠(yuǎn)。

市場(chǎng)最近開(kāi)始熱議歐洲央行將在何時(shí)縮減或者結(jié)束債券購(gòu)買，目前市場(chǎng)普遍預(yù)期歐洲央行有可能繼續(xù)此前的QE政策到2017年3月到期。

歐洲央行周四公布會(huì)議紀(jì)要稱，核心通脹缺乏令人信服的上行趨勢(shì)，不應(yīng)該引發(fā)對(duì)于行動(dòng)的不當(dāng)預(yù)期，不能將QE的技術(shù)性變動(dòng)與通脹預(yù)期分開(kāi)，盡管存在一些券種稀缺的擔(dān)憂，將完全致力于按照過(guò)去的決定來(lái)實(shí)施資產(chǎn)購(gòu)買計(jì)劃。

花旗集團(tuán)歐洲國(guó)債交易主管Zoeb Sachee此前表示，因?yàn)闅W元區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹形勢(shì)依舊疲弱，歐洲央行(ECB)暫時(shí)不太可能開(kāi)始縮減購(gòu)債。即便只是輕微縮減購(gòu)債，但這一變化方向?qū)κ袌?chǎng)來(lái)說(shuō)可能很重要并有可能引發(fā)波動(dòng)。

和尚認(rèn)為，綜合來(lái)看，歐元兌美元基本面依然偏空，但此前美元的走強(qiáng)對(duì)歐元打壓明顯，但持續(xù)走弱之后，短線反彈需求較強(qiáng)，上方重點(diǎn)關(guān)注10月25日低點(diǎn)1.0851附近的阻力，在有效收復(fù)該位置前，仍保持中線看跌不變，短線關(guān)注隔夜低點(diǎn)1.0666附近的支撐，重點(diǎn)關(guān)注2015年12月4日低點(diǎn)1.0528附近的支撐。

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