2016-12-1 09:56|
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12月1日訊——周三(11月30日)市場(chǎng)上各主要品種的走勢(shì)都圍繞著OPEC減產(chǎn)會(huì)議的結(jié)果展開(kāi)，OPEC在本次會(huì)議上意外達(dá)成了八年來(lái)首份減產(chǎn)協(xié)議，這份協(xié)議支撐油價(jià)狂升10%。分析師也擔(dān)憂(yōu)減產(chǎn)的監(jiān)管以及美國(guó)頁(yè)巖油的增產(chǎn)情況。油市的后市前景仍然難以捉摸。另外，美元攀升至一周高位，除了油價(jià)大漲的支撐，美國(guó)周三公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再度表現(xiàn)良好，進(jìn)一步鞏固了升息前景。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)震蕩攀升觸及一周高位，受良好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和OPEC達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議帶來(lái)的良好市場(chǎng)情緒推升；金價(jià)觸及十個(gè)月低位，受油價(jià)上漲和樂(lè)觀(guān)美國(guó)數(shù)據(jù)打壓；油價(jià)狂升10%，OPEC達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議支撐油市。 美元指數(shù)震蕩攀升觸及一周高位，受良好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和OPEC達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議帶來(lái)的良好市場(chǎng)情緒推升。周五將公布備受關(guān)注的11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。 美國(guó)公債收益率結(jié)束三天跌勢(shì)，恢復(fù)上升。美元指數(shù)上周觸及近14年高位，特朗普意外贏得美國(guó)總統(tǒng)大選，推動(dòng)公債收益率上揚(yáng)，因市場(chǎng)預(yù)期他將擴(kuò)大財(cái)政支出、推升通脹并導(dǎo)致貨幣政策緊縮步伐加快。 德國(guó)商業(yè)銀行的匯市策略師Esther Reichelt說(shuō)，“市場(chǎng)略顯謹(jǐn)慎--美元的漲勢(shì)主要受預(yù)期提振，因此預(yù)期也只能將美元推高到此了，最終我們希望看到一些事實(shí)，顯示這些調(diào)整后的預(yù)期是合理的。出于這一原因，我預(yù)計(jì)本周接下來(lái)即將公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)相當(dāng)重要。” 油價(jià)大漲支撐風(fēng)險(xiǎn)貨幣美元。油價(jià)的上漲支撐了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒，這有利于相對(duì)高息的美元。歐佩克(OPEC)達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議以限制石油供應(yīng)，組織內(nèi)部終于消除了對(duì)全球原油創(chuàng)紀(jì)錄過(guò)剩必須加以解決的爭(zhēng)議，同時(shí)向外界證明了該組織依然具有可信度。 在經(jīng)過(guò)為期數(shù)周的艱苦談判后，OPEC的三大產(chǎn)油國(guó)沙特、伊拉克和伊朗終于消除了分歧，在如何分擔(dān)2008年以來(lái)首份減產(chǎn)份額方面達(dá)成一致。 尤為突出的是，沙特似乎已接受伊朗可作為一個(gè)特例，在某種條件下甚至可能增產(chǎn)約390萬(wàn)桶/天。今天達(dá)成的協(xié)議還可能包括一些非歐佩克產(chǎn)油國(guó)總計(jì)將減產(chǎn)60萬(wàn)桶/天。 本次協(xié)議是歐佩克過(guò)去8年來(lái)第一次達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議。此前，油價(jià)已聞風(fēng)而動(dòng)持續(xù)攀升，達(dá)成協(xié)議的消息傳出后油價(jià)飆漲10%。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  良好的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)再度支撐美元。周三美國(guó)方面公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體再度表現(xiàn)靚麗，其中ADP就業(yè)人數(shù)、個(gè)人收入以及芝加哥PMI等都表現(xiàn)好于預(yù)期，支撐美元。 具體數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月ADP就業(yè)人數(shù)+21.6萬(wàn)，創(chuàng)6月份來(lái)新高；預(yù)期+17萬(wàn)，前值+11.9萬(wàn)。 對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的就業(yè)數(shù)據(jù)，分析師評(píng)論指出，美國(guó)11月ADP就業(yè)人數(shù)增加21.6萬(wàn)人，創(chuàng)6月份來(lái)新高，主要因服務(wù)業(yè)就業(yè)人數(shù)大增，而產(chǎn)品制造行業(yè)就業(yè)人數(shù)則減少1.1萬(wàn)人。今日的ADP就業(yè)報(bào)告預(yù)示著周五非農(nóng)報(bào)告料表現(xiàn)強(qiáng)勁。 美國(guó)10月個(gè)人收入月率0.6%，創(chuàng)4月份來(lái)最大升幅；預(yù)期0.4%，前值0.4%。個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)月率0.3%，預(yù)期0.5%，前值0.7%。評(píng)論稱(chēng)，10月個(gè)人消費(fèi)支出增長(zhǎng)在5個(gè)月最大增幅后稍顯緩和，收入增長(zhǎng)加速表明需求水平將得以持續(xù)。這一數(shù)據(jù)符合就業(yè)增長(zhǎng)狀況，堅(jiān)實(shí)增長(zhǎng)的薪資令家庭在消費(fèi)上更加自由。 美國(guó)10月成屋簽約銷(xiāo)售指數(shù)月率0.1%，預(yù)期0.1%，前值1.4%；年率0.2%，前值2%。評(píng)論稱(chēng)，10月成屋簽售有所增長(zhǎng)，強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)與薪資增長(zhǎng)持續(xù)支撐需求。但按揭貸款利率持續(xù)走高，成屋市場(chǎng)供應(yīng)有限，這兩點(diǎn)都將對(duì)未來(lái)的簽售增長(zhǎng)構(gòu)成阻力。 另外其他數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月芝加哥PMI 57.6，預(yù)期52.5，前值50.6。美國(guó)10月PCE物價(jià)指數(shù)月率0.2%，預(yù)期0.3%，前值0.2%。 除了周三公布的良好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，本周二美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也十分靚麗。數(shù)據(jù)顯示，第三季國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增長(zhǎng)年率被上修至3.2%，且11月消費(fèi)者信心也高于預(yù)期。 美聯(lián)儲(chǔ)兩位官員的評(píng)論以及經(jīng)濟(jì)褐皮書(shū)對(duì)美元的影響較為有限。美聯(lián)儲(chǔ)兩位官員都發(fā)表了對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)較為樂(lè)觀(guān)的評(píng)論。其中美國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭Kaplan稱(chēng)，貨幣政策正常化很重要，貨幣政策過(guò)度寬松存在成本，已強(qiáng)調(diào)過(guò)應(yīng)逐步移除寬松措施。 卡普蘭指出，中期內(nèi)通脹率料趨向2%，美聯(lián)儲(chǔ)朝就業(yè)目標(biāo)取得良好進(jìn)展。全球原油產(chǎn)量將在2017年上半年基本平衡；隨著OPEC達(dá)成協(xié)議，全球石油市場(chǎng)再平衡將會(huì)加速。 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾指出，美聯(lián)儲(chǔ)利率預(yù)期“點(diǎn)陣圖”并非FOMC短期貨幣政策的良好指標(biāo)，但對(duì)更長(zhǎng)周期的美聯(lián)儲(chǔ)思維具有相當(dāng)?shù)闹甘疽饬x。通脹回升是好事。直至加息至1.5%之前，美聯(lián)儲(chǔ)都將處于風(fēng)險(xiǎn)管理模式。 美聯(lián)儲(chǔ)周三發(fā)布的經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書(shū)指出，美國(guó)多個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)擴(kuò)張，通脹預(yù)期相對(duì)穩(wěn)定，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張步伐參差不齊，前景主要為正面；不過(guò)褐皮書(shū)也提到大選不確定性。 褐皮書(shū)稱(chēng)，大部分地區(qū)零售銷(xiāo)售表現(xiàn)較此前更為良好，12個(gè)地區(qū)中有7個(gè)地區(qū)的勞動(dòng)力市場(chǎng)趨緊；此外，一些地區(qū)發(fā)現(xiàn)整體物價(jià)出現(xiàn)略上行壓力，美元走強(qiáng)對(duì)一些地區(qū)構(gòu)成了不利因素。 褐皮書(shū)進(jìn)一步表示，有6個(gè)地區(qū)預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)溫和，7個(gè)地區(qū)的就業(yè)增速實(shí)現(xiàn)溫和平衡，薪資增速也較為溫和；一些地區(qū)認(rèn)為大選前后出現(xiàn)不確定性，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)構(gòu)成一定壓力。 分析認(rèn)為，此次褐皮書(shū)反映的美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景良好，為美聯(lián)儲(chǔ)12月加息奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 金價(jià)觸及十個(gè)月低位，受油價(jià)上漲和樂(lè)觀(guān)美國(guó)數(shù)據(jù)打壓。金價(jià)周三跌至近10個(gè)月低位，本月跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大，因美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，美債收益率走高，提振美元上漲。本月金價(jià)錄得逾三年來(lái)的最大月度跌幅。 現(xiàn)貨金下跌1.2%，報(bào)每盎司1,174.44美元，盤(pán)中跌至2月8日以來(lái)最低的1,170.35美元；銀價(jià)下跌0.9%，報(bào)16.44美元。 美元指數(shù)升0.9%，此前油價(jià)急升，且美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)樂(lè)觀(guān)，激發(fā)了債市的拋售。11月，美國(guó)民間雇主加大招聘力度，民間就業(yè)崗位增幅遠(yuǎn)超預(yù)期；上月消費(fèi)者支出增長(zhǎng)，為美聯(lián)儲(chǔ)升息提供更多理?yè)?jù)。 美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書(shū)稱(chēng)，10月至11月期間，美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)繼續(xù)擴(kuò)張，但薪資和物價(jià)僅溫和上漲，美元上漲給制造業(yè)帶來(lái)壓力。 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  CIBC Capital Markets董事兼高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Royce Mendes稱(chēng)，“美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部正逐步達(dá)成共識(shí)，即經(jīng)濟(jì)需要再次升息，今天的褐皮書(shū)基本確認(rèn)了這些觀(guān)點(diǎn)。” 此外，OPEC達(dá)成了減產(chǎn)協(xié)議也施壓金價(jià)。達(dá)成協(xié)議的結(jié)果推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格上漲，同時(shí)導(dǎo)致黃金等被視為安全避風(fēng)港的資產(chǎn)承壓。 德國(guó)商業(yè)銀行分析師Daniel Briesemann稱(chēng)，“近期金價(jià)遭受多重打擊，包括風(fēng)險(xiǎn)胃納提升，股市上漲，債市收益率走高，上市交易基金大量資金外流，以及金融市場(chǎng)投機(jī)客撤出等。” The goldforecast的分析師Gary Wagner評(píng)論道，“交易商和投資者的短期樂(lè)觀(guān)情緒來(lái)自于一種想法，那就是美國(guó)當(dāng)選候任總統(tǒng)特朗普將通過(guò)財(cái)政政策、大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施支出計(jì)劃以及調(diào)低個(gè)人和企業(yè)稅收等措施來(lái)刺激美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。不過(guò)，在這位當(dāng)選候任總統(tǒng)正式上任并開(kāi)始布局其經(jīng)濟(jì)復(fù)興計(jì)劃以前，我們不會(huì)看到什么決定性的路線(xiàn)圖。” Sharps Pixley首席執(zhí)行官Ross Norman指出，“我們的觀(guān)點(diǎn)是，黃金需要進(jìn)一步經(jīng)歷一個(gè)較短的時(shí)期，對(duì)一直以來(lái)并不穩(wěn)定的價(jià)格走勢(shì)作出調(diào)整，隨后建立起牢固的基礎(chǔ)，在明年將進(jìn)一步走高。” 油價(jià)狂升10%，OPEC達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議支撐油市。周三油價(jià)狂升10%，至每桶50美元之上的一個(gè)月最高價(jià)位，因部分全球最主要產(chǎn)油國(guó)就2008年以來(lái)的首個(gè)減產(chǎn)協(xié)議達(dá)成一致，以提振油價(jià)。 美國(guó)1月原油期貨暴漲4.21美元，或9.6%，收?qǐng)?bào)49.44美元，稍早升10%，為2月以來(lái)的最大單日升幅。布倫特1月原油猛漲4.09美元，或8.82%，收?qǐng)?bào)每桶50.47美元。該合約于周三到期，2月合約勁漲8.9%，報(bào)51.51美元。 石油輸出國(guó)組織(OPEC)同意從明年1月起將日產(chǎn)量減少約120萬(wàn)桶，或逾3%，至3,250萬(wàn)桶。減產(chǎn)后，產(chǎn)量將處于9月阿爾及利亞初步協(xié)議中設(shè)定的產(chǎn)量區(qū)間的低端。當(dāng)前的日產(chǎn)量水平為3,364萬(wàn)桶。  圖：OPEC召開(kāi)發(fā)布會(huì) 產(chǎn)油國(guó)紛紛做出讓步促使協(xié)議達(dá)成。OPEC老大沙特稱(chēng)，為了能夠達(dá)成協(xié)議，該國(guó)同意大幅減少產(chǎn)量，將日產(chǎn)量減少約50萬(wàn)桶，至1,006萬(wàn)桶。 OPEC第二大產(chǎn)油國(guó)伊拉克同意減產(chǎn)20萬(wàn)桶/日，將日產(chǎn)量降至435.1萬(wàn)桶。伊拉克之前一直拒絕減產(chǎn)，給達(dá)成協(xié)議設(shè)置了障礙。 OPEC同意伊朗從10月的產(chǎn)量水平小幅提升，這對(duì)伊朗來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大的勝利。伊朗之前一直聲稱(chēng)需要重新奪回西方制裁期間失去的市場(chǎng)份額。  圖：沙特能源部長(zhǎng)法利赫接受采訪(fǎng) 利比亞和尼日利亞這兩個(gè)歐佩克成員國(guó)可免于遵守上述協(xié)議，原因是兩國(guó)的原油生產(chǎn)均由于國(guó)內(nèi)沖突而遭到了破壞。印度尼西亞在被要求暫停OPEC成員國(guó)身份。印度尼西亞表示該國(guó)難以參與減產(chǎn)協(xié)議，原因在于該國(guó)現(xiàn)在是原油凈進(jìn)口國(guó)。 非OPEC成員國(guó)俄羅斯同意減產(chǎn)30萬(wàn)桶/日。Rapidan group總裁Bob McNally稱(chēng)，“俄羅斯也參與進(jìn)來(lái)，但遵守減產(chǎn)協(xié)議將是關(guān)鍵，在與向來(lái)不喜歡遵守的俄羅斯人打交道時(shí)，OPEC要像已逝美國(guó)前總統(tǒng)里根曾說(shuō)的那樣，‘信任，但要核實(shí)’”。 12月9日，OPEC將與非OPEC成員國(guó)召開(kāi)會(huì)議。 Energy Aspects的OPEC觀(guān)察人士Amrita Sen稱(chēng)，“OPEC向那些質(zhì)疑者證明該組織并非名存實(shí)亡，新協(xié)議的達(dá)成將加快市場(chǎng)恢復(fù)供需平衡，減少全球供應(yīng)過(guò)剩的步伐。” 分析師質(zhì)疑油價(jià)大漲之后的后市前景。油價(jià)本月上漲近5%，受協(xié)議影響，油價(jià)短期或?qū)⒗^續(xù)走高，但大幅上漲可能受限，因市場(chǎng)對(duì)減產(chǎn)效果存疑。交易員和分析師稱(chēng)，對(duì)協(xié)議做出的反應(yīng)不太可能令油價(jià)進(jìn)一步上漲，漲勢(shì)甚至可能僅是曇花一現(xiàn)。 IITrader.com董事Oliver Sloup稱(chēng)，“還需要時(shí)間才能知道誰(shuí)將遵守協(xié)議，過(guò)去，不是所有產(chǎn)油國(guó)都能遵守減少供應(yīng)協(xié)議。市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)油國(guó)將會(huì)多嚴(yán)格地遵守限產(chǎn)協(xié)議存在質(zhì)疑。” 歐佩克將成立一個(gè)由各國(guó)石油部長(zhǎng)組成的監(jiān)控委員會(huì)，并由歐佩克秘書(shū)處提供輔助。當(dāng)前科威特、委內(nèi)瑞拉和阿爾及利亞已經(jīng)同意監(jiān)控OPEC協(xié)議的執(zhí)行情況。 ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith說(shuō)道，“如果這項(xiàng)減產(chǎn)協(xié)議能得到實(shí)際執(zhí)行，則這將對(duì)全球市場(chǎng)平衡狀況迅速造成重大的影響，但是，協(xié)議是否真能實(shí)施則很難確定。” 美國(guó)增加產(chǎn)量可能將會(huì)成為油價(jià)上漲的最大威脅。Wisdomtree研究主管Viktor Nossek稱(chēng)，“價(jià)格近期可能會(huì)進(jìn)一步攀升，我們預(yù)計(jì)上漲可能是短暫的，因美國(guó)可能會(huì)利用油價(jià)走高機(jī)會(huì)增加產(chǎn)量。” 分析師認(rèn)為，美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量將會(huì)提高以及油價(jià)上漲帶來(lái)美國(guó)石油投資增長(zhǎng)。只要美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，那么原油市場(chǎng)的供需也很難平衡。 分析師還表示，就目前而言，美國(guó)頁(yè)巖油生產(chǎn)商仍將保持謹(jǐn)慎立場(chǎng)，并維持其財(cái)務(wù)紀(jì)律不變，直到油價(jià)上漲到每桶50美元到60美元區(qū)間的中段，頁(yè)巖油產(chǎn)量將會(huì)上升，但其幅度遠(yuǎn)達(dá)不到今天宣布的減產(chǎn)幅度。 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  EIA原油庫(kù)存數(shù)據(jù)對(duì)油價(jià)的影響有限。周三美國(guó)能源信息署(EIA)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日當(dāng)周，美國(guó)EIA原油下降88.4萬(wàn)桶，預(yù)期增加67.78萬(wàn)桶。不過(guò)，汽油和精煉油卻錄得增加。EIA報(bào)告并未對(duì)油價(jià)走勢(shì)帶來(lái)太大影響。 具體數(shù)據(jù)顯示，截至11月25日當(dāng)周，美國(guó)EIA原油庫(kù)存下降88.4萬(wàn)桶，為連續(xù)兩周下降，預(yù)期增加67.78萬(wàn)桶，前值下降125.50萬(wàn)桶。 數(shù)據(jù)還顯示，當(dāng)周EIA汽油庫(kù)存大幅增加209.70萬(wàn)桶，預(yù)期增加119.49萬(wàn)桶，前值增加231.70萬(wàn)桶；當(dāng)周EIA精煉油庫(kù)存增加495.70萬(wàn)桶，增幅創(chuàng)下1月8日以來(lái)最高水平；預(yù)期增加145.42萬(wàn)桶，前值增加32.70萬(wàn)桶。 分析指出，本次數(shù)據(jù)與此前公布的API庫(kù)欣原油庫(kù)存大增一致，市場(chǎng)此刻都聚焦于維也納的OPEC例會(huì)，很難辨別該數(shù)據(jù)對(duì)油價(jià)的影響。 北京時(shí)間6點(diǎn)22分 美元指數(shù)報(bào)101.58/60，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1172.88美元/盎司，美國(guó)原油報(bào)48.98美元/桶 |
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