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歐銀決議前美元回落，減產(chǎn)存疑油價(jià)續(xù)跌

2016-12-8 10:23| 發(fā)布者: 編輯| 評(píng)論: 0 | 字體：

摘要: 12月8日訊——周三(12月7日)在歐洲央行決議和美聯(lián)儲(chǔ)決議前市場(chǎng)炒作題材較少，美債和美指回落走軟，市場(chǎng)靜待周四的歐洲央行會(huì)議。原油方面，雖然EIA原油庫存數(shù)據(jù)降幅超預(yù)期，但市場(chǎng)更多關(guān)注的焦點(diǎn)還是減產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行 ...

12月8日訊——周三(12月7日)在歐洲央行決議和美聯(lián)儲(chǔ)決議前市場(chǎng)炒作題材較少，美債和美指回落走軟，市場(chǎng)靜待周四的歐洲央行會(huì)議。原油方面，雖然EIA原油庫存數(shù)據(jù)降幅超預(yù)期，但市場(chǎng)更多關(guān)注的焦點(diǎn)還是減產(chǎn)協(xié)議的執(zhí)行以及非OPEC國家的承諾，市場(chǎng)對(duì)減產(chǎn)協(xié)議存疑繼續(xù)施壓油價(jià)下跌2%。

歐銀決議前美元回落，減產(chǎn)存疑油價(jià)續(xù)跌

具體市場(chǎng)上，美指震蕩小幅回落，受美債收益率走低打壓，市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向周四歐洲央行決議；金價(jià)從10個(gè)月低位回升，受美元回落支撐，市場(chǎng)等待周四歐洲央行和下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議；油價(jià)震蕩收跌2%，受市場(chǎng)對(duì)OPEC減產(chǎn)的疑慮打壓。

美指震蕩小幅回落，受美債收益率走低打壓，市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向周四歐洲央行決議。

美指受到美債收益率走軟打壓。美元指數(shù)走軟，其中重要的因素就是美債收益率的走低，美國貨幣市場(chǎng)的收益率目前正在調(diào)整，在特朗普勝選之后，該收益率大幅曾大幅跳漲，目前市場(chǎng)對(duì)這樣的大幅漲勢(shì)進(jìn)行修正。

BMO Capital Markets外匯策略部門全球主管Greg Anderson說，“今日美元全線下跌，至于美聯(lián)儲(chǔ)，大家預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)升息，且繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)保持很謹(jǐn)慎的基調(diào)。”

雖然美元回落的，但分析師仍然看好其中期前景。有分析師指出，目前美國的建設(shè)性前景仍然保持不變，支持美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步收緊的預(yù)期。在特朗普總統(tǒng)較為寬松的財(cái)政政策預(yù)期支持下，美國貨幣市場(chǎng)的堅(jiān)定勢(shì)頭料將繼續(xù)延續(xù)。另一方面，在可預(yù)見的未來，G10中央銀行其他國家的貨幣政策前景仍然處于較為穩(wěn)定的寬松中，這加強(qiáng)了美元走強(qiáng)的情況。

下周美聯(lián)儲(chǔ)決議前市場(chǎng)謹(jǐn)慎。從周二開始美聯(lián)儲(chǔ)就進(jìn)入了貨幣政策會(huì)議前的緘默期，意味著在12月13-14日貨幣政策會(huì)議之前不會(huì)有任何一位央行成員公開講話。目前市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在此次會(huì)議上加息。

交易商還預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)高官對(duì)2017年前景展望的更新將會(huì)表明，該行未來緊縮貨幣政策的道路不會(huì)像市場(chǎng)預(yù)期的那樣‘陡峭’。

美元指數(shù)小時(shí)圖顯示
歐銀決議前美元回落，減產(chǎn)存疑油價(jià)續(xù)跌

市場(chǎng)關(guān)注歐洲央行決議。多數(shù)主要貨幣似乎在等候周四的歐洲央行(ECB)會(huì)議。東京IG證券資深外匯策略師Junichi Ishikawa說，“在周四的歐洲央行會(huì)議前，市場(chǎng)沒有太多的題材。歐洲央行會(huì)議仍是本周的關(guān)注焦點(diǎn)。”

消息人士表示，歐洲央行會(huì)把購債計(jì)劃延長(zhǎng)至3月之后，且考慮就最終結(jié)束資產(chǎn)購買計(jì)劃發(fā)出正式信號(hào)。不過，根據(jù)多位歐洲央行資深消息人士的表態(tài)，歐洲央行的官員們?cè)诮鉀Q如何將購債計(jì)劃延長(zhǎng)的方法上仍存在分歧。

法蘭克福DZ Bank匯率策略分析師Sonja Marten表示，“意大利公投之前，人們已抱持非常悲觀的看法，我認(rèn)為過去五年的教訓(xùn)是，就歐元而言，政治議題對(duì)匯價(jià)的影響不會(huì)持久。美聯(lián)儲(chǔ)將加息，歐洲央行可能延長(zhǎng)購債計(jì)劃，而下一件大事將是縮減購債，加碼擴(kuò)張舉措的勢(shì)頭整體減弱。因此繼續(xù)暗示愿意這么做的央行就會(huì)顯得比較突出。”

加拿大豐業(yè)銀行首席外匯策略師Shaun Osborne說，“我認(rèn)為，歐洲央行不可能采取任何真正意義上的強(qiáng)硬立場(chǎng)，盡管經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)有所加速，但總的來看，通脹壓力和通脹預(yù)期基仍非常疲弱，歐洲央行的職責(zé)就是讓通脹壓力和通脹預(yù)期達(dá)到其目標(biāo)。”

分析師表示，若歐洲央行真的表態(tài)將會(huì)縮減購買資產(chǎn)，那么歐元兌美元可能自過去一個(gè)月的4%跌勢(shì)反彈。

金價(jià)從10個(gè)月低位回升，受美元回落支撐，市場(chǎng)等待周四歐洲央行和下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議。金價(jià)周三上揚(yáng)，從本周觸及的10個(gè)月低位反彈，在歐洲央行會(huì)議前美元下跌，美國下周升息的預(yù)期已經(jīng)被消化。

現(xiàn)貨金上漲0.3%，至1,173.32美元，較周一觸及的10個(gè)月低位1,157美元上漲0.6%。現(xiàn)貨銀上漲2.6%，報(bào)每盎司17.14美元，盤中升至17.24美元的11月14日以來最高。

外匯市場(chǎng)很可能會(huì)帶動(dòng)金價(jià)走勢(shì)。美元指數(shù)周三下跌0.1%，而周四歐洲央行將召開關(guān)鍵的政策會(huì)議。目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)歐洲央行將在周四會(huì)議上延長(zhǎng)量化寬松計(jì)劃，但是否會(huì)就最終結(jié)束該計(jì)劃發(fā)出正式信號(hào)仍不得而知。

11月，金價(jià)錄得逾三年最大月度跌幅。跌勢(shì)延續(xù)至12月，因美國升息的憂慮，風(fēng)險(xiǎn)情緒改善和美元走高等因素合力打壓金價(jià)。而此時(shí)，也正值主要消費(fèi)國中國和印度的需求淡季。不夠，金價(jià)在1,172美元獲得強(qiáng)有力的支撐，此為12-7月升勢(shì)的技術(shù)回撤位。

DailyFX的外匯策略師Ilya Spivak說道，“在過去一個(gè)月時(shí)間里，市場(chǎng)一直都在消化美國總統(tǒng)大選的相關(guān)消息，且市場(chǎng)定價(jià)表明投資者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在下周會(huì)議上加息，而在今天，金價(jià)暫停了下跌走勢(shì)，這可能會(huì)為價(jià)格反彈敞開大門。其推動(dòng)力則可能來自于空頭的獲利回吐活動(dòng)。”

現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示
歐銀決議前美元回落，減產(chǎn)存疑油價(jià)續(xù)跌

CMC Markets的首席市場(chǎng)策略師Colin Cieszynski說道，“黃金交易最近以來的推動(dòng)力主要來自于兩個(gè)因素：資本脫離防御性的安全避風(fēng)港，政治風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)有所緩和；以及由于受到美元匯率上漲的影響。這兩種趨勢(shì)在最近幾個(gè)星期時(shí)間里導(dǎo)致金價(jià)嚴(yán)重受挫，但現(xiàn)在看起來似乎已經(jīng)變得精疲力盡，并開始發(fā)生逆轉(zhuǎn)。尤其是，美元匯率似乎已經(jīng)見底，并正在開始回調(diào)。”

交易商預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)高官對(duì)2017年前景展望的更新將會(huì)表明，該行未來緊縮貨幣政策的道路不會(huì)像市場(chǎng)預(yù)期的那樣‘陡峭’。

Think Markets首席市場(chǎng)分析師Naeem Aslam稱，“金價(jià)11月下跌8%，因預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在本月升息，我認(rèn)為升息題材已基本被金價(jià)消化，當(dāng)美聯(lián)儲(chǔ)升息時(shí)，金價(jià)不會(huì)有大的波動(dòng)。”

Insignia Consultants的首席市場(chǎng)分析師Chintan Karnani說道，“由于美聯(lián)儲(chǔ)下周召開貨幣政策會(huì)議以前出現(xiàn)的空頭回補(bǔ)活動(dòng)、金價(jià)并未跌穿每盎司1150美元。再加上世界黃金協(xié)會(huì)有關(guān)伊斯蘭教法的黃金投資標(biāo)準(zhǔn)的正面言論都是推動(dòng)金價(jià)上漲的主要原因。”

本周早些時(shí)候，伊斯蘭金融機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)和審計(jì)組織（AAOIFI）與世界黃金協(xié)會(huì)聯(lián)合宣布頒布了“伊斯蘭教法的黃金投資標(biāo)準(zhǔn)”。

GoldCore的創(chuàng)始人及執(zhí)行董事Mark O'Byrne指出，“這項(xiàng)決定涉及到了全球最重要的黃金市場(chǎng)，這是一個(gè)預(yù)估價(jià)值高達(dá)2.4萬億美元的可投資市場(chǎng)，而且對(duì)伊斯蘭世界來說也是非常重要的。但是，這種標(biāo)準(zhǔn)可能還需要六個(gè)月時(shí)間才能真正開始影響到黃金的短期和中期價(jià)格。”

油價(jià)震蕩收跌2%，受市場(chǎng)對(duì)OPEC減產(chǎn)的疑慮打壓。油價(jià)周三走低，主要因市場(chǎng)對(duì)石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯的減產(chǎn)承諾，是否足以結(jié)束供應(yīng)過剩狀況存疑。此外EIA原油庫存數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)的影響有限。雖然原油庫存降幅超預(yù)期，但汽油、精煉油庫存去大幅增加。

布倫特原油期貨收跌0.93美元，或1.7%，報(bào)每桶53.00美元。美國原油期貨收挫1.16美元，或2.3%，報(bào)每桶49.77美元。

市場(chǎng)對(duì)OPEC減產(chǎn)協(xié)議存疑施壓油價(jià)。OPEC上周就從明年1月起減產(chǎn)120萬桶/日達(dá)成協(xié)議，以緩解全球供應(yīng)，并提振油價(jià)。此外OPEC還希望非OPEC產(chǎn)油國能參與進(jìn)來，減產(chǎn)60萬桶/日。其中俄羅斯已經(jīng)表態(tài)，將減產(chǎn)約30萬桶/日。

ClipperData的商品研究部董事Matt Smith表示，“目前市場(chǎng)關(guān)注主要產(chǎn)油國和OPEC，且越發(fā)懷疑非OPEC產(chǎn)油國是否會(huì)承諾減產(chǎn)60萬桶/日。”

尼日利亞油長(zhǎng)周三表示，即便在本周末會(huì)議上，俄羅斯是唯一承諾減產(chǎn)的非OPEC產(chǎn)油國，OPEC也將執(zhí)行其減產(chǎn)協(xié)議。

另外，尼日利亞周三表示，希望將1月石油產(chǎn)量從目前的190萬桶/日提升至210萬桶/日。而OPEC同意該國不參與減產(chǎn)。

有分析師稱，歐佩克上周達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議從長(zhǎng)期來看對(duì)原油市場(chǎng)的影響將是有限的。在歐佩克成員國是否將遵守產(chǎn)量配額的問題上，市場(chǎng)懷疑情緒也正在增強(qiáng)。非歐佩克產(chǎn)油國承諾將減產(chǎn)60萬桶/日，但這種產(chǎn)量縮減將來自何處則仍有待觀察。

分析師指出，市場(chǎng)還擔(dān)心原油價(jià)格的上漲可能會(huì)促使美國頁巖油生產(chǎn)商提高產(chǎn)量。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球普氏公司周三稱，在美國主要的頁巖油產(chǎn)區(qū)，原油價(jià)格的上漲可能會(huì)令產(chǎn)油商的利潤增長(zhǎng)40%。

美國原油價(jià)格小時(shí)圖顯示
歐銀決議前美元回落，減產(chǎn)存疑油價(jià)續(xù)跌

EIA原油庫存數(shù)據(jù)對(duì)市場(chǎng)的影響有限。美國能源資料協(xié)會(huì)(EIA)稱，截至12月2日當(dāng)周，美國原油庫存減少240萬桶，超過接受調(diào)查的分析師預(yù)估的減少124萬桶。

不過，EIA數(shù)據(jù)還顯示，上周美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存猛增380萬桶，為2009年以來最大增幅。上周汽油庫存大增342萬桶，精煉油庫存大增250萬桶。

分析師稱，市場(chǎng)對(duì)EIA數(shù)據(jù)反應(yīng)冷淡，部分因?yàn)閿?shù)據(jù)與昨日晚些時(shí)候美國石油協(xié)會(huì)(API)發(fā)布的庫存報(bào)告類似。

知名金融博客零對(duì)沖評(píng)論指出，昨夜，美國API庫欣原油庫存錄得2008年以來最大增幅以及市場(chǎng)對(duì)歐佩克協(xié)定的懷疑使油價(jià)走低。今晚EIA原油庫存跌幅超預(yù)期；庫欣原油庫存錄得2008年以來最大漲幅的378萬桶，汽油庫存與精煉油庫存增幅均超預(yù)期，同時(shí)美國國內(nèi)原油產(chǎn)量稍稍下降。

Tyche Capital Advisors的分析師John Macaluso指出，“原油庫存在每年這個(gè)時(shí)候出現(xiàn)下降是很自然的，因年底稅收影響會(huì)帶來庫存的縮減。就目前而言，原油價(jià)格很可能將窄幅波動(dòng)，原因是市場(chǎng)參與者正在等待歐佩克（OPEC）成員國與非歐佩克產(chǎn)油國本周會(huì)議的相關(guān)消息。”

北京時(shí)間6點(diǎn)50分美元指數(shù)報(bào)100.22/24，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1173.53美元/盎司，美國原油報(bào)49.82美元/桶

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