2016-12-14 10:08|
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12月14日訊——周二(12月13日)在美聯(lián)儲(chǔ)決議公布之前，市場(chǎng)交投情緒依然十分謹(jǐn)慎，北京時(shí)間周四凌晨3點(diǎn)，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)公布最新的利率決議且耶倫也會(huì)在稍后召開(kāi)發(fā)布會(huì)，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)升息25基點(diǎn)，而當(dāng)前特別關(guān)注的則是鴿派升息還是鷹派升息，美元指數(shù)在謹(jǐn)慎中基本持穩(wěn)。原油方面，雖然OPEC達(dá)成減產(chǎn)協(xié)議使得油價(jià)維持在相對(duì)高位，但國(guó)際能源署卻增加了OPEC的產(chǎn)量預(yù)估，且API原油庫(kù)存意外大增，這施壓油價(jià)小幅收跌。 具體市場(chǎng)上，美元指數(shù)基本持穩(wěn)，美聯(lián)儲(chǔ)決議前市場(chǎng)謹(jǐn)慎；金價(jià)回落，受全球股市上揚(yáng)打壓；油價(jià)震蕩小幅回落，IEA對(duì)OPEC的產(chǎn)量預(yù)估和API原油庫(kù)存意外大增施壓油價(jià)。 美元指數(shù)基本持穩(wěn)，美聯(lián)儲(chǔ)決議前市場(chǎng)謹(jǐn)慎。市場(chǎng)在美聯(lián)儲(chǔ)周三結(jié)束的會(huì)議前感到緊張不安，市場(chǎng)擔(dān)心這次會(huì)議可能促使更多投資者對(duì)美元近期漲勢(shì)進(jìn)行獲利了結(jié)。 Westpac Banking Corp資深首席策略師Richard Franulovich說(shuō)，“在美聯(lián)儲(chǔ)政策聲明公布前，市場(chǎng)保持觀望，美聯(lián)儲(chǔ)可能暗示鴿派升息，即升息并發(fā)表近期美元走堅(jiān)和美債收益率上升可能壓制經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的政策聲明，或鷹派升息，即美聯(lián)儲(chǔ)將推進(jìn)加息進(jìn)程并強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)提速。” 美聯(lián)儲(chǔ)升息25基點(diǎn)，是美指9月以來(lái)上漲7%的主要原因，到目前為止美聯(lián)儲(chǔ)升息25基點(diǎn)這一情況已經(jīng)在市場(chǎng)上完全反映，有人質(zhì)疑美聯(lián)儲(chǔ)釋出后續(xù)將會(huì)進(jìn)一步收緊政策的訊號(hào)。目前市場(chǎng)參與者已經(jīng)把注意力轉(zhuǎn)移到“點(diǎn)陣圖”，并將在耶倫新聞發(fā)布會(huì)上尋找美聯(lián)儲(chǔ)有關(guān)貨幣政策的任何潛在步驟。 明年第一季美國(guó)將迎來(lái)特朗普政府的首批政策動(dòng)議。而以巴克萊銀行為代表的一些銀行分析師懷疑美元的漲勢(shì)是否能持續(xù)至明年第一季。雖然過(guò)去一個(gè)月投資人強(qiáng)力押注新任總統(tǒng)將采取措施支撐經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，從而推高通脹，但也有人擔(dān)心可能會(huì)引爆全球范圍內(nèi)的保護(hù)主義。 值得注意的是，目前市場(chǎng)預(yù)期在2017年美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)有兩次加息的可能性。任何和預(yù)期有偏差的決議都可能給市場(chǎng)帶來(lái)較大幅度的波動(dòng)。 美元指數(shù)小時(shí)圖顯示  巴克萊分析師Hamish Pepper表示，“我們認(rèn)為這次會(huì)議可能引發(fā)人們了結(jié)美元多頭部位的部分獲利，美元12月往往表現(xiàn)不特別好。若再加上美聯(lián)儲(chǔ)升息題材已經(jīng)獲得完全反應(yīng)，同時(shí)多頭倉(cāng)位偏多，都成為美元拉回的適當(dāng)背景。” 法國(guó)巴黎銀行分析師在給客戶(hù)的報(bào)告中稱(chēng)，“利率市場(chǎng)低估了2018年底前美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)有接近五次加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性，由于美聯(lián)儲(chǔ)周三的前瞻性表述中可能立場(chǎng)謹(jǐn)慎，臨近會(huì)議召開(kāi)之際，美元多頭可能認(rèn)為，面臨風(fēng)險(xiǎn)事件，持倉(cāng)以待風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)吸引力不大。” 周二美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)影響非常有限。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)11月進(jìn)口價(jià)格指數(shù)月率-0.3%， 創(chuàng)9個(gè)月來(lái)最大降幅；預(yù)期-0.4%，前值0.4%；年率-0.1%，預(yù)期0.0%，前值為-0.3%。 對(duì)于這項(xiàng)數(shù)據(jù)評(píng)論稱(chēng)，在連續(xù)2個(gè)月錄得增長(zhǎng)后，美國(guó)11月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率卻錄得9個(gè)月以來(lái)的最大跌幅，主要受汽油成本下降，以及美元再次走強(qiáng)所影響，但鑒于勞動(dòng)力市場(chǎng)收緊以及經(jīng)濟(jì)仍較為強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)本次進(jìn)口物價(jià)的疲弱不會(huì)改變美聯(lián)儲(chǔ)12月加息的概率。 金價(jià)回落，受全球股市上揚(yáng)打壓。金價(jià)周二小跌，主要受累于全球股市上揚(yáng)，不過(guò)在美聯(lián)儲(chǔ)決議前市場(chǎng)謹(jǐn)慎，金價(jià)整體波動(dòng)幅度不大。 現(xiàn)貨金下滑0.6%，報(bào)每盎司1,155.65美元，接近周一觸及的10個(gè)月低位1,151.34美元。現(xiàn)貨銀跌1.3%，報(bào)每盎司16.85美元。全球股市上揚(yáng)，美元指數(shù)持穩(wěn)，美國(guó)10年期公債收益率徘徊在兩年高位附近。 美聯(lián)儲(chǔ)今日開(kāi)始舉行為期兩天的政策會(huì)議，削弱黃金的吸引力，市場(chǎng)預(yù)期，聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)進(jìn)行近10年來(lái)第二次升息，并會(huì)透露一些對(duì)明年經(jīng)濟(jì)前景的想法。 美聯(lián)儲(chǔ)將在北京時(shí)間周四凌晨3點(diǎn)發(fā)布政策聲明。投資者將從中尋找，聯(lián)儲(chǔ)將如何應(yīng)對(duì)候任總統(tǒng)特朗普的擴(kuò)張性財(cái)政政策可能引發(fā)的通脹的線索，以及聯(lián)儲(chǔ)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的預(yù)期。 目前市場(chǎng)預(yù)計(jì)，聯(lián)儲(chǔ)周三升息25個(gè)基點(diǎn)的機(jī)率接近100%。總體而言，升息將會(huì)削弱對(duì)黃金等無(wú)息資產(chǎn)的需求，但會(huì)提振美元。 現(xiàn)貨金價(jià)小時(shí)圖顯示  The 7:00’s Report的聯(lián)合主編Tyler Richey說(shuō)道，“在美聯(lián)儲(chǔ)周三公布貨幣政策聲明以前，黃金市場(chǎng)可能會(huì)獲得一些近期的撫慰。但需要明確指出的是，近期黃金市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位的主趨勢(shì)仍舊還是看空。金價(jià)的動(dòng)向仍舊在很大程度上依賴(lài)于美元匯率的變動(dòng)，而目前美元指數(shù)仍舊處在穩(wěn)固的牛市區(qū)域中。” 瑞銀全球研究的策略師Joni Teves在一份研究報(bào)告中稱(chēng)，“本周聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)的政策聲明可能重申，經(jīng)濟(jì)前景面臨的風(fēng)險(xiǎn)‘平衡’，暗示再下次升息可能在一段時(shí)候之后，不會(huì)馬上進(jìn)行。” Joni Teves指出，“在跌穿1,170美元技術(shù)區(qū)域后，市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向心理支撐位1,150美元，目前該水準(zhǔn)看似十分脆弱，尤其是在上市交易基金繼續(xù)結(jié)清頭寸的情況下。 ” GoldCore的創(chuàng)始人及執(zhí)行董事Mark O'Byrne說(shuō)道，“美聯(lián)儲(chǔ)看起來(lái)很可能將把基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)。從交易商的角度來(lái)看，市場(chǎng)定價(jià)已經(jīng)反映了加息的前景。從實(shí)物黃金買(mǎi)家的角度來(lái)看，則應(yīng)該無(wú)視各種‘噪聲’，將關(guān)注的重點(diǎn)放在美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策仍舊保持著十分寬松的狀態(tài)這一事實(shí)上，而且全球大多數(shù)央行也都是這樣。” Mark O'Byrne進(jìn)一步指出，“利率上升本身對(duì)黃金價(jià)格來(lái)說(shuō)并不是什么負(fù)面因素，真正將會(huì)帶來(lái)負(fù)面影響的是實(shí)際利率和市盈率高于通脹率，不過(guò)這種情況不太可能在短期內(nèi)發(fā)生。” 全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉(cāng)量周一再度減少，反應(yīng)金市人氣低落。 油價(jià)震蕩小幅回落，IEA對(duì)OPEC的產(chǎn)量預(yù)估和API原油庫(kù)存意外大增施壓油價(jià)。雖然OPEC的減產(chǎn)計(jì)劃近來(lái)給油價(jià)帶來(lái)支撐，但國(guó)際能源署IEA上調(diào)了OPEC產(chǎn)量預(yù)估，且API原油庫(kù)存意外大增。 美國(guó)原油期貨早盤(pán)觸及每桶53.41美元高位，收盤(pán)僅上漲0.15美元，報(bào)每桶52.98美元，因尾盤(pán)下挫。布倫特原油期貨收高0.03美元，報(bào)每桶55.72美元。在盤(pán)后API公布原油庫(kù)存數(shù)據(jù)之后，兩油均跌至平盤(pán)下方交投。 OPEC減產(chǎn)計(jì)劃支撐油價(jià)維持在相對(duì)高位。在OPCE達(dá)成八年來(lái)的首個(gè)減產(chǎn)協(xié)議前后，油市已經(jīng)在數(shù)周內(nèi)保持了不錯(cuò)的升勢(shì)。上周末，包括俄羅斯在內(nèi)的非OPEC產(chǎn)油國(guó)也達(dá)成了類(lèi)似的限產(chǎn)協(xié)議。 交易員稱(chēng)，受OPEC與其它石油出口國(guó)達(dá)成聯(lián)合減產(chǎn)180萬(wàn)桶/日的協(xié)議提振，油價(jià)在本周稍早升至2015年年中以來(lái)最高，此后出現(xiàn)了大規(guī)模獲利回吐。 協(xié)議幫助美國(guó)原油在約一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)上漲逾20%，一些經(jīng)紀(jì)商預(yù)計(jì)，會(huì)有部分獲利了結(jié)，特別是在不清楚提議的減產(chǎn)是否能夠得以落實(shí)的情況下。 ClipperData的大宗商品研究主管Matt Smith說(shuō)道，“最近幾個(gè)星期以來(lái)，原油市場(chǎng)定價(jià)反映出了巨大的樂(lè)觀情緒。市場(chǎng)將關(guān)注歐佩克和非歐佩克產(chǎn)油國(guó)減產(chǎn)計(jì)劃的相關(guān)形勢(shì)發(fā)展，而我們預(yù)計(jì)直到明年原油價(jià)格都將獲得支撐。” 施耐德電氣的大宗商品分析師Robbie Fraser稱(chēng)，“市場(chǎng)仍在試圖判斷應(yīng)如何對(duì)歐佩克減產(chǎn)協(xié)議作出合適的定價(jià)反應(yīng)。從歐佩克長(zhǎng)期的過(guò)往記錄來(lái)看，該組織對(duì)待產(chǎn)量配額的態(tài)度更像是對(duì)待一種建議而非規(guī)定，因此市場(chǎng)定價(jià)不愿完全反映減產(chǎn)協(xié)議的影響。我們知道將會(huì)減產(chǎn)，但減產(chǎn)的幅度到底將在多大程度上靠近歐佩克的目標(biāo)則是個(gè)很大的問(wèn)題。” 美國(guó)原油價(jià)格小時(shí)圖顯示  IEA預(yù)估OPEC產(chǎn)量增加施壓油價(jià)。國(guó)際能源署(IEA)周二稱(chēng)，11月OPEC的產(chǎn)量約為3,420萬(wàn)桶/日，或比OPEC自己的預(yù)估多50萬(wàn)桶/日。盡管IEA還上調(diào)了全球石油消費(fèi)預(yù)估，但產(chǎn)量預(yù)估讓對(duì)OPEC減產(chǎn)效應(yīng)的預(yù)期大打折扣。 IEA在其月度報(bào)告中稱(chēng)，因?qū)χ袊?guó)和俄羅斯消費(fèi)預(yù)估進(jìn)行了調(diào)整，促使其將今年全球石油日需求增長(zhǎng)預(yù)估上調(diào)了12萬(wàn)桶，至140萬(wàn)桶/日。然而相對(duì)來(lái)看，雖然需求增加，但產(chǎn)量預(yù)估卻比OPEC預(yù)估大增了50萬(wàn)桶/日。 IEA在報(bào)告中稱(chēng)，“這項(xiàng)協(xié)議的期限為六個(gè)月，我們應(yīng)該讓時(shí)間來(lái)證明該協(xié)議將得到實(shí)施，隨后再對(duì)我們的市場(chǎng)前景展望作出重新評(píng)估。如果協(xié)議能成功執(zhí)行，則將意味著在經(jīng)歷了艱難的兩年以后，原油價(jià)格將得到鞏固，產(chǎn)油國(guó)的收入穩(wěn)定性將有所提高；而如果不能成功執(zhí)行，可能導(dǎo)致原油價(jià)格重新下跌。” 分析師表示，如果市場(chǎng)認(rèn)為產(chǎn)油國(guó)沒(méi)有兌現(xiàn)承諾的話(huà)，油價(jià)會(huì)很快反轉(zhuǎn)。 瑞穗證券期貨部門(mén)董事Robert Yawger稱(chēng)，“對(duì)比OPEC引導(dǎo)大家去相信的數(shù)字，IEA報(bào)告中的一些細(xì)節(jié)對(duì)市場(chǎng)不利，主要是OPEC和沙特產(chǎn)量數(shù)字有所不同。” API原油庫(kù)存意外大增施壓油價(jià)。美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)周二稱(chēng)，上周美國(guó)原油庫(kù)存意外大增468萬(wàn)桶，另外汽油庫(kù)存和精煉油庫(kù)存也增加，這施壓油價(jià)在盤(pán)后的交易中跌至平盤(pán)下方。 API公布，在截至12月9日當(dāng)周，美國(guó)原油庫(kù)存增加468萬(wàn)桶，至4.901億桶，分析師預(yù)估為減少147萬(wàn)桶。 此外，數(shù)據(jù)還顯示，上周汽油庫(kù)存增加391萬(wàn)桶，調(diào)查顯示，分析師預(yù)估為增加260萬(wàn)桶。上周精煉油庫(kù)存增加23.3萬(wàn)桶，分析師預(yù)估為減少16.7萬(wàn)桶。庫(kù)欣原油庫(kù)存增加63.2萬(wàn)桶。上周原油日進(jìn)口量增加40.6萬(wàn)桶，至830萬(wàn)桶。 知名金融博客零對(duì)沖評(píng)論指出，美國(guó)至12月9日當(dāng)周API原油庫(kù)存意外錄得大幅增加，汽油庫(kù)存亦錄得自1月份以來(lái)最大增幅，致使油價(jià)承壓短線下挫；然而庫(kù)欣地區(qū)原油庫(kù)庫(kù)存繼前兩周的大幅增加后，本周增幅不及預(yù)期。 北京時(shí)間6點(diǎn)16分 美元指數(shù)報(bào)101.05/07，現(xiàn)貨金價(jià)報(bào)1158.17美元/盎司，美國(guó)原油報(bào)52.45美元/桶 |
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