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臨近周末美元調整，產油國履行減產油價攀升

2016-12-19 10:35| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 12月17日訊——周五(12月16日)在本周美聯儲鷹派決議力挺美元指數之后，臨近周末美元上漲勢頭有所減緩，在清淡的交投中，投資者回補了部分美元多頭，但分析師仍然看好美元后市前景；原油方面，產油國達成減產協議之后 ...

12月17日訊——周五(12月16日)在本周美聯儲鷹派決議力挺美元指數之后，臨近周末美元上漲勢頭有所減緩，在清淡的交投中，投資者回補了部分美元多頭，但分析師仍然看好美元后市前景；原油方面，產油國達成減產協議之后，一些跡象顯示俄羅斯，沙特等國開始履行協議，雖然數據顯示美國原油產量有望增長，但市場的樂觀情緒支撐油價上漲2%。

臨近周末美元調整，產油國履行減產油價攀升

具體市場上，美元指數小幅回落調整，本周在美聯儲提高對明年升息次數的預估后，美元本周飆升；金價自十個月低位小幅回升，受美元和美股回落調整支撐；油價逼近17個月高位，市場預期減產協議將會成功履行。

美元指數小幅回落調整，本周在美聯儲提高對明年升息次數的預估后，美元本周飆升。在美聯儲周三會議召開前，市場認為美元在年底前再度飆升的可能性微乎其微。事實上，美聯儲上調明年升息次數的預估，暗示2017年可能加息3次，導致美元兌歐元平價的想法重新回歸。

過去一個月市場的波動由上周歐洲央行會議以及意大利修憲公投產生的動蕩所驅動。基于過去一個月市場波動的規模，許多市場參與者或許就已經心滿意足，能夠暫時離場直至明年1月再回來了。

BMO Capital Markets美國利率策略部門主管Ian Lyngen稱，“未來一周，沒有什么經濟數據公布，也沒有什么事件風險，我們預計會又有一段時間的整固。”

Nordea分析師Niels Christensen說，“我仍認為歐元兌美元風險偏于下檔。但從此我們進入年底，市場流動性會變差。”

在這種情境下出現的風險之一就是年底前后美元流動性收緊。歐洲銀行業者一年期美元融資成本--交叉貨幣基差互換回到11月底所及的四年高點附近。

倫敦一家大型跨國銀行的交易主管說，“我會非常關注年底走勢，如果變得糟糕很多，那可能帶來更多今年早前美元所面臨的某些壓力。”

美元指數小時圖顯示
臨近周末美元調整，產油國履行減產油價攀升

周五美國公布的經濟數據表現不佳，也支撐美元小幅回落。美國公布的兩項房市數據表現都不及預期。

具體數據顯示，美國11月新屋開工109萬，預期123萬，前值134.0萬；月率-18.7%，預期-7%，前值27.4%。美國11月營建許可120.1萬，預期124萬，前值126萬；月率-4.7%，預期-1.6%，前值2.9%。

分析指出，美國新屋開工、營建許可在10月的強勁表現后出現下滑，但當前水平仍表明，低利率與穩定的崗位增長保證了穩定的住宅需求。市場仍未從當初的地產危機中完全恢復，導致新房、二手房供應受限，這導致價格進一步上升。

日內鷹派的美聯儲官員，里士滿聯儲主席萊克再度發表了鷹派的升息言論。萊克稱，美聯儲仍然可能循序漸進地加息，這樣的加息方式意味著FOMC一年的加息次數能超過三次。需求強健增長可能要求美聯儲更加陡峭地加息。預計美國政府至少會在一定程度上實施財政刺激措施。

萊克表示，我預計現在美國就業人數增速已經放緩，每月6萬新增崗位符合就業增速。就業市場處于繼續收緊的道路上。為經濟謀劃軟著陸對美聯儲而言是挑戰。特朗普經濟政策未來存在許多不確定性。

金價自十個月低位小幅回升，受美元和美股回落調整支撐。金價周五上漲，在前一交易日觸及的10個半月低位之上攀升，因美元和美股下跌。本周最受關注的消息是美聯儲暗示明年升息次數將比預期得多。

現貨金上漲0.6%，報每盎司1,135.16美元。金價周四觸及2月2日以來最低的1,122.35美元，本周迄今下跌了2%，錄得連續第六周下跌。銀價上漲0.6%，報16.05美元，周四曾急挫逾5%。

美元指數從周四觸及的14年高位下跌，當時市場對更加鷹派的美聯儲立場做出了調整。

荷蘭安智銀行(ING)商品策略師Warren Patterson稱，“本周美聯儲升息，對明年的預期更加激進，令黃金前景相當不利。”

報道稱，中國捕獲美國無人偵測設備，這支撐金價在紐約盤中出現一波升勢。彭博報道，美國官員稱，中國軍艦在南中國海獲得了美國海洋考察船部署的水下無人機，并要求中國歸還。

現貨金價小時圖顯示
臨近周末美元調整，產油國履行減產油價攀升

LOGIC Advisors聯合創始人Bill O'Neill稱，“中國捕獲美國潛艇這則報道，給了金價一點提振，但只是一種膝跳反應，今天整體上是在盤整。”

匯豐分析師James Steel在一份聲明中稱，“近期黃金賣盤的本質表明對黃金有新的作空頭寸和結清頭寸，拋售還沒有結束。”

加拿大皇家銀行RBC財富管理總監George Gero表示，“明年貴金屬配置將會增加，尤其是基于目前低價的情況下，較低的通脹預期明年將會增加或變化。2017年，通脹預期和貨幣變化是影響黃金最多的。”

全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量自11月9日以來減少了逾10%，這也反映出投資者對實貨支持的黃金交易基金缺乏興趣。

油價逼近17個月高位，市場預期減產協議將會成功履行。油價周五上揚，逼近17個月新高，之前高盛上調明年油價預期，且產油國顯示出遵守全球減產協議的跡象。

布倫特原油期貨上揚1.19美元，或2.2%，收報每桶55.21美元。美國原油期貨收漲1美元，或2%，報每桶51.90美元。

兩大指標原油在過去五周內第四周上漲，布倫特原油本周升幅在23%左右，美國原油上漲約20%。布倫特原油近月合約較美國原油同類合約升水收報每桶2.26美元，為8月底以來最高。

市場預期減產成功履行支撐油價。石油輸出國組織(OPEC)同意從明年1月1日起減產120萬桶/日，為2008年以來首個減產協議。俄羅斯等非OPEC產油國計劃減產60萬桶/日。

過去兩周達成的上述協議，使為期兩年的供應過剩不久將會消退，油價將保持在去年7月觸及的高位附近的預期升溫。

俄羅斯周五表示，包括最大油企俄羅斯國家石油公司在內的該國所有石油生產商，已經同意減產。

科威特和沙特等其它產油國已通知客戶，將從明年1月起減少供應。科威特國家石油公司Kuwait Petroleum Corp.周四表示，該公司將在明年1月1日縮減面向美國和歐洲客戶的原油出貨量。

產油國減產的前景，促使高盛將明年第二季美國原油均價預期從之前的每桶55美元上調至57.50美元。

風險資本基金PSW Investments的管理合伙人Phil Davis表示，“油價今日上揚，因高盛上調油價預期，且俄羅斯表示，該國油企將會減產。”

Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn說道，“原油價格上漲的原因是，各大產油國這次在減產問題上是要來真的了，這一點正在變得越來越明顯。”

Phil Flynn表示，“參與了減產協議的各大產油國已經采取了措施來履行減產承諾；根據我的估測，這將令原油市場在明年年初出現供應不足的狀況，有關科威特的消息則原本應該會推動油價實現跟大的漲幅才對，但美元匯率大幅上漲的走勢并未顯示出將會停下來的跡象。”

美國原油價格小時圖顯示
臨近周末美元調整，產油國履行減產油價攀升

市場質疑伊拉克、利比亞以及美國等其他產油國減產意愿限制油價升勢。不過，市場人士也在質疑其它OPEC成員國的減產意愿。投資者也在擔心油價的上漲可能會促使美國頁巖油生產商提高產量

盡管承諾減產21萬桶/日，OPEC第二大產油國伊拉克，仍簽署了新協議，增加對中國和印度等亞洲客戶的出口。

施耐德電氣的大宗商品分析師Daniel Holder說道，“對于歐佩克計劃采取的減產措施，利比亞油田的重啟代表著領一種風險。利比亞和尼日利亞都并無參與減產協議，這兩個國家將在歐佩克其他產油國減產的同時謀求增產。它們在增產問題上越是成功，就越是會破壞歐佩克的協調性。”

另外，根據貝克休斯的數據，本周美國活躍鉆機數量連續第七周增加。

Seaport Global Securities的宏觀策略師Richard Hastings說道，“如果到明年3月份的庫存發展趨勢是小幅上升，那么市場將會擔心鉆探平臺數量的增加以及美國本土原油產量的增長將帶來更多的相關天然氣生產，這意味著庫存將在明年夏末進一步增長。”

北京時間5點38分美元指數報102.86/88，現貨金價報1134.05美元/盎司，美國原油報51.92美元/桶

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