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加速升息美元續攀升，API驟降油價受支撐

2016-12-21 09:55| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 12月21日訊——周二(12月20日)在周一美聯儲主席耶倫再度發表鷹派言論支撐下，清淡的市場繼續炒作美聯儲升息前景，這支撐美元再度觸及十四年新高，而周一地緣政治風險對市場的影響非常有限。原油方面，市場對OPEC達成 ...

12月21日訊——周二(12月20日)在周一美聯儲主席耶倫再度發表鷹派言論支撐下，清淡的市場繼續炒作美聯儲升息前景，這支撐美元再度觸及十四年新高，而周一地緣政治風險對市場的影響非常有限。原油方面，市場對OPEC達成減產協議后減產的前景依然較為樂觀，此外最新公布的API原油庫存數據顯示美國原油庫存降幅超預期，這支撐油價周二攀升1%。

加速升息美元續攀升，API驟降油價受支撐

具體市場上，美指觸及14年新高，美聯儲主席耶倫的樂觀言論鞏固了美國明年升息步伐快與之前預測的預期；金價震蕩收跌，受美元走強和美聯儲升息預期打壓；油價收高，受益于OPEC減產的樂觀前景和API原油庫存降幅超預期。

美指觸及14年新高，美聯儲主席耶倫的樂觀言論鞏固了美國明年升息步伐快與之前預測的預期。

周二美元指數升向14年高位，此前美聯儲主席發表樂觀講話，鞏固了市場對于美國明年升息步伐快于之前預測的預期。不過指數進入到紐約時段，由于美股道瓊斯指數短期無法上升至20000以上，失去動力，也使得美元指數有所回落。

周二美國的經濟數據和基本面事件較為平靜。周三美國將有本周的第一份經濟報告房屋銷售數據；然后星期四將是最繁忙的一天，新的三季度GDP數據，耐用品訂單報告和個人收入和支出數據，都能給美元的走勢帶來較大的影響。

德國商業銀行外匯策略師Thu Lan Nguyen說，“市場仍在政策正常化前景這個議題上發揮，只要是如此，美元就會維持堅挺，甚至是進一步升值一些。”

美聯儲主席耶倫周一晚些時候稱美國勞工市場狀況已經改善，達到近十年來最佳，暗示薪資增速或將加快。盡管耶倫并未提及貨幣政策，不過一些分析師表示她并沒有給投資者認為美聯儲將在2017年加息三次的預期澆冷水，這是支撐美元堅挺的一個催化劑。

美元指數仍然受到升息預期支撐，據西太平洋銀行的分析師指出，目前市場期貨已經定價美聯儲在明年6月加息的機會為100%。

美元指數小時圖顯示
加速升息美元續攀升，API驟降油價受支撐

另外，預期即將就任的特朗普的減稅及增加財政支出計劃，可能令美國國經濟增長加速并推高通脹率，這自上月起提振美債收益率及美元。

美聯儲新的經濟預估顯示，政策制定者現預計經濟成長略有加快，失業率降低及通脹回升至略低于美聯儲2%目標。這是特朗普11月8日贏得美國大選后美聯儲所作的首份預估，特朗普承諾將減稅和增加基建支出。

Scotiabank的分析師仍然看漲美元，該行分析師指出，“我們預計美元將在月底保留堅實的基礎，并且注意美國和G10其他國家之間的分化增長和政策趨勢的重點將持續支撐美元，美元下跌仍然是買入的好機會。”

周一，在柏林卡車沖撞圣誕集市人群事件中，已有12人喪生。在土耳其安卡拉，一名不當班警察槍殺了俄羅斯駐土耳其大使。此外，在瑞士蘇黎世，三人在伊斯蘭教中心槍擊案中受傷。

不過市場情緒并未受到這些事件的影響。Accendo Markets研究主管Mike van Dulken表示，“市場對每次新的恐怖事件的反應已變得越來越鎮定。多年以來，投資者已經學會適應恐慌，因為發生得有點太頻繁了。”

金價震蕩收跌，受美元走強和美聯儲升息預期打壓。金價周二走低，受累于美元攀升，投資者因預期全球經濟增長加速和美國升息而賣出黃金。

現貨金下跌0.7%，報每盎司1,131.18美元，盤中低見1,125.23美元，距離上周觸及的10個半月低位1,122.35美元不遠；現貨銀上揚0.3%，報每盎司16.02美元，盤中觸及4月來最低15.59美元。

周二美國國債收益率仍處于較高水平，且美國股市再創即日歷史新高。美國升息，可能進一步推升美元，從而使以美元計價的商品對于持有其它貨幣的投資者而言更昂貴。

美聯儲在上周宣布將基準利率上調25個基點，這是該行十年以來第二次降息，同時美聯儲還預期將在明年加息三次，多于此前預期的兩次。

周一在全球市場上，發生的恐怖襲擊事件并未對金價帶來太多的提振。

周一在柏林，一輛卡車周一突然沖進市中心的一座圣誕市集，造成12人死亡，多達48人受傷；而在安卡拉，俄羅斯駐土耳其大使卡爾洛夫遭槍擊身亡。另外，在蘇黎世的一座伊斯蘭教中心，三人遭槍擊受傷。

現貨金價小時圖顯示
加速升息美元續攀升，API驟降油價受支撐

紐約尾盤金價從日低反彈，美元在觸及14年高位后削減了部分漲幅。美聯儲主席耶倫的講話提振美元，因她的講話鞏固了明年升息步伐將快于之前預期的看法。

RBC Wealth Management的董事總經理George Gero表示，“美聯儲主席耶倫昨日的講話鞏固了聯儲的升息計劃，從目前情況來看，金市仍然面臨阻力，與通常情況一樣，今日金市表現完全被美元走勢左右；另外，公債收益率攀升，不僅僅會抑制通脹，還削弱了黃金的吸引力。”

Sprott Asset Management的黃金策略團隊在報告中寫道，“債券市場已經遭遇了賣盤，市場預計美國當選候任總統特朗普在上任以后將推出擴張性的經濟政策，而名義債券收益率的上升速度快于通脹預期，其結果是將推動實際利率在近期上升，這對黃金來說是個負面因素。”

市場研究公司KnowVera Research的首席市場技術師Stephen Kalayjian表示，“每次美聯儲加息的時候，美元都會走強，而黃金價格就會下跌。我認為，下一次黃金市場的下跌走勢可能推動價格跌破每盎司1100美元；如果每盎司1040美元的支撐位也被擊穿，那么新的成交價區間就將是在每盎司950美元到980美元之間。”

全球最大黃金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量自11月9日以來已累積減少逾13%，目前為2,662.4萬盎司，反映投資者對全球經濟的信心。

主要黃金消費國印度的實貨需求可能下降的前景也重壓金價。印度政府作廢大面額紙幣的做法導致該國黃金零售需求下降。

油價收高1%，受益于OPEC減產的樂觀前景和API原油庫存降幅超預期。不過，利比亞宣布重開輸油管限制油價的升幅。之前利比亞宣布重開封鎖兩年的西部油田輸油管。

指標布倫特原油期貨收高0.43美元，或0.8%，報每桶55.35美元，日高為55.92美元。美國原油期貨升0.11美元，報52.23美元。API數據公布后，美油短線快速走高。

OPEC達成減產協議后對油市樂觀前景的預期支撐油價。在石油輸出國組織(OPEC)與其他非OPEC產油國達成了一致減產協議后，市場對減產的憧憬依然較為樂觀，幫助油價守在近一年半高位附近，有分析師對油價中線上漲仍信心滿滿。

近幾個月市場主要聚焦在石油輸出國組織(OPEC)，該組織同意減產120萬桶/日。非OPEC產油國也同意限產。分析師認為，在1月初步跡象顯示產油國是否遵守承諾前，油價可能在區間內交投。

知名投行高盛的分析師預計2017年上半年國際油市將供不應求歐佩克、非歐佩克及美國產量都將下滑。

高盛指出，預計2017年上半年油市將供不應求，布倫特原油將觸頂達到59美元/桶，不過隨后料將回撤；歐佩克與非歐佩克之前減產160萬桶/日協議得到遵守的概率為84%，俄羅斯將在當前水平凍產。

美國原油價格小時圖顯示
加速升息美元續攀升，API驟降油價受支撐

API原油庫存降幅超預期支撐油價。北京時間周三凌晨5:30，美國石油協會(API)公布的數據顯示，截至12月16日當周，美國API原油庫存減少415萬桶，預期減少242.5萬桶。

此外API數據還顯示，當周API汽油庫存減少197萬桶，預期增加141萬桶，前值增加391萬桶，當周API精煉油庫存減少155萬桶，前值增加23.3萬桶，預期減少166.7萬桶。美國石油協會同時表示，截至12月16日當周，美國API庫欣地區原油庫存增加60.9萬桶，前值增加63.2萬桶。

知名金融博客零對沖評API庫存數據稱，美國至12月16日當周API原油庫存大幅下降415萬桶，且汽油和精煉油庫存都錄得明顯下降；庫欣庫存連續四周增加，但增加幅度低于預期。

利比亞宣布重開輸油管道限制了油價的升幅。利比亞國家石油公司稱西部油田輸油管封鎖兩年后已經重開，料未來三月產量增加27萬桶/日。油價自日高回落。

數據顯示，沖突和政治紛爭令利比亞產量降至僅60萬桶/日，遠低于2011年內戰前的160萬桶。

北京時間6點32分美元指數報103.30/32，現貨金價報1132.13美元/盎司，美國原油報53.49美元/桶

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