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清淡中美元強勢攀升，庫存增油價回落調整

2016-12-29 09:53| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 12月29日訊——周三(12月28日)在圣誕和元旦假期之間市場交投依然十分清淡。雖然日內美國數據表現不佳，但市場依然在炒作美聯儲明年加速升息的預期，這再度支撐美元收高。原油方面，API原油庫存意外錄得增加這施壓油 ...

12月29日訊——周三(12月28日)在圣誕和元旦假期之間市場交投依然十分清淡。雖然日內美國數據表現不佳，但市場依然在炒作美聯儲明年加速升息的預期，這再度支撐美元收高。原油方面，API原油庫存意外錄得增加這施壓油價最終收低，但市場依舊期待OPEC能夠落實減產，這使得油價依然接近2015年6月來最高水平。

清淡中美元強勢攀升，庫存增油價回落調整

具體市場上，美元指數沖高回落最終收高，市場預計美聯儲在明年將加速升息；現貨金升至兩周高位，實貨需求、基金空頭回補以及股市走軟支撐金價；油價在震蕩中小幅下跌，API原油庫存意外增加施壓油價，市場期待OPEC落實減產。

美元指數沖高回落最終收高，市場預計美聯儲在明年將加速升息。在多數主要投資者離場以及歐洲銀行交易團隊僅留下值班人員之際，美元指數延續升勢。目前市場的炒作焦點還是美聯儲明年的升息前景。

日內美國公布的經濟數據表現不及預期限制了美元的升幅。而其他非美貨幣日元、歐元和英鎊均小幅下跌，推動美元指數上漲。

Merk Investments的總裁兼首席投資長Axel Merk表示，“今日只是延續美元近期的漲勢，很多交易員目前在度假，市場交投清淡。”

分析師指出，接下來要關注的數據是1月6日公布的美國非農就業報告，市場為該數據顯示美國經濟強勁做好準備，而不是相反。

自上個月特朗普贏得美國總統大選后，投資者期待當選總統特朗普鼓吹的大幅削減企業稅以及放松監管等政策將刺激美國經濟增長。此前美國優異的經濟數據強化特朗普治理下經濟將強勁增長、且美聯儲明年將擴大升息的預期。

美元指數小時圖顯示
清淡中美元強勢攀升，庫存增油價回落調整

匯豐的策略師Dominic Bunning表示，“我們預計，美元可能還有一定的進一步上行的空間。”

雖然即將邁入2017年之際，美元進一步走強是主要金融投資者一致認同的趨勢之一，但近幾周來出現越來越多質疑的跡象，分析師開始猜測，特朗普當政后還會容忍美元再升值多少。

分析師指出，隨著整體市場可能不會關注這一點，但如果美元強勢持續下去，則將可能變成2017年美國國內的一個政治問題，若在這之后美元錄得龐大漲幅，美國總統當選人特朗普放話在先的情形下，他要如何回應值得玩味。

周三紐約時段美國經濟數據表現不及預期，限制了美元漲幅，但對看多美元的市場情緒影響有限。數據顯示，美國11月成屋簽約銷售指數月率-2.5%，預期0.5%，前值0.1%；年率1.4%，前值0.2%。

評論稱，按揭貸款利率陡升與庫存受限，導致美國11月成屋簽售指數意外下降。簽售三個月以來首次下滑，顯示出特朗普當選以來借貸成本突增的影響。盡管勞動力市場進一步改善刺激購房活動，但成屋庫存、特別是低價房的有限庫存對簽售構成了挑戰。

現貨金升至兩周高位，實貨需求、基金空頭回補以及股市走軟支撐金價。金價周三上漲，因有少量的實貨需求，加之投資者空頭回補和股市大幅下挫，幫助抵消了美元上漲帶來的拖累。

現貨金上漲0.27%，報每盎司1,141.92美元，周二升至12月14日以來最高的1,148.98美元。現貨銀上漲0.31%，報每盎司16美元，周二曾大漲約1.5%。美元指數周三走高，受益于美聯儲加速升息的預期。

RBC Wealth Management的董事總經理George Gero稱，“交易員在與期權相關的交易中回補空頭，年末來自中國和俄羅斯的需求提振價格，金價持高，盡管很多人看空，且看空的理由很充分。”

現貨金價格今年有望上漲約8%。11月金價下跌了8%，因特朗普在美國大選中獲勝后，市場預計，他增加基建支出的承諾將刺激經濟增長，這推動美債收益率上升。

現貨金價小時圖顯示
清淡中美元強勢攀升，庫存增油價回落調整

金價在12月15日觸及了10個月低位，穩固的美國經濟數據促使美聯儲進行了今年首次升息，還暗示，明年將升息三次，多于之前預計的兩次。

ThinkMarkets首席市場分析師Naeem Aslam稱，“特朗普的勝選令這種貴金屬變得黯淡無光，自那時起以來黃金市場已經遭遇了沉重的賣壓，交易商預計美聯儲將以更快的速度加息。”

Naeem Aslam稱，“不過，這也并不意味著特朗普當選為美國總統不會給經濟帶來任何威脅，沒人知道他是否能夠與身為世界第二大經濟體的中國之間建立起一種良好的合作關系。在2017年中，任何與此有關的負面消息都可能會對金價形成支撐。”

Naeem Aslam稱，“短期來看，我們關注1,100美元的支撐位，跌破此價位將非常利空；上行方面，需要攻破1,170美元和1,200美元價位。”

全球最大黃金支持上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周二減少0.14%，至823.36噸，反映出投資者的看跌人氣。自美國大選以來持金量已經累積下跌了約13%。

全球最大的實貨黃金交易所--上海黃金交易所周三稱，將限制黃金投資者一次交易的數量，分析師認為，此舉將限制機構投資者對金價的影響。

油價在震蕩中小幅下跌，API原油庫存意外增加施壓油價，市場等待OPEC落實減產。周三原油價格震蕩中小幅下跌，不過當前油價仍然接近2015年中以來的最高水平，API原油庫存意外增加施壓油價，而市場還在等待石油輸出國組織(OPEC)新的一年里落實減產的證明。

美國原油收高0.16美元，報54.06美元，距離12月12日觸及的54.51美元的年內高位不遠。布倫特原油收高0.13美元，報56.22美元，該期貨在12月12日觸及了2015年7月以來最高的57.89美元。

交投清淡，僅29.4萬口近月合約易手，之前200日的日均交易量為52.5萬口，預計本周市場將保持淡靜。

美國原油價格小時圖顯示
清淡中美元強勢攀升，庫存增油價回落調整

API原油庫存意外增加施壓油價。美國石油協會(API)周三稱，上周美國原油庫存增加，因煉廠減產，汽油和精煉油庫存下降。

具體數據顯示，截至12月23當周，美國原油庫存增加420萬桶，至4.902億桶，分析師預估為減少150萬桶。

API數據還顯示，上周汽油庫存減少280萬桶，預估為增加130萬桶。上周精煉油庫存減少170萬桶，分析師預估為增加180萬桶。此外，庫欣原油庫存增加52.8萬桶，上周煉廠原油加工量減少60.4萬桶/日。
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知名金融博客零對沖評評論稱，此次API原油庫存數據創6周以來最大增幅；數據公布前油價連續8天上漲，創7年來最長連漲記錄。汽油和精煉油庫存錄得下降，但是庫欣庫存在過去5周內有4周出現增加。

能源資料協會(EIA)將于周四公布原油庫存數據。分析師預計，上周美國EIA原油庫存減少80萬桶。

市場期待OPEC落實減產。油價自11月中以來已經累積上漲了25%，受助于OPEC減少供應的預期，以及美國經濟數據穩固令股市得到提振。

Price Futures Group的高級市場分析師Phil Flynn稱，“一年以前，沙特阿拉伯稱其將繼續提高原油產量。而在今天，歐佩克和非歐佩克產油國則已經達成了自2001年以來的第一項減產協議。能源市場已經實現了令人難以置信的復蘇，新的一年里其前景光明。”

市場對OPEC與數個非OPEC產油國將正式開始所達成的減產協議采取了靜觀態度，協議將于1月1日起正式開始生效。

預期OPEC與非OPEC合計減產近180萬桶/日，OPEC的龍頭老大沙特承擔的減產份額最大。

伊拉克石油部長盧艾比周三稱，伊拉克從1月起將減產20-21萬桶/日。伊拉克過去兩年產量增長迅速。

伊朗石油部長尚甘尼周二稱，預計OPEC將遵守協議。伊朗石油部通訊社Shana援引他的話稱，“雖然有競爭，但我們有約定。”

OPEC成員國委內瑞拉稱，新的一年將減產9.5萬桶/日。

Citi Futures分析師Tim Evans寫道，“不同官員的言論令市場保持了很高的期望值，但如果1月的實際產量數據表明，產量只是在緩慢向降低的目標水平靠近，也存在一些失望的風險。”

Tim Evans表示，“原油產量可能會被削減一些，但當油價達到極具吸引力的較高水平時，有些國家可能會抓住機會提高產量。”

不過市場還在擔憂以美國為首的國家增加原油產量，這對油價的上漲構成風險。標準普爾全球普氏公司稱，“從當前的水平來看，到2016年底美國原油庫存幾乎肯定將高于年初時的水平。”

北京時間6點29分美元指數報103.29/31，現貨金價報1141.68美元/盎司，美國原油報53.63美元/桶

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