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假日間美元疏忽失防，忍辱后金價多頭反撲

2016-12-30 09:45| 發布者: 編輯| 評論: 0 | 字體：

摘要: 12月30日訊——周四(12月29日)在新年假日即將來臨之際，市場交投較為清淡，而美元則在清淡的交投中繼續回落，回補此前特朗普勝選后積累的大量多頭，美指回落跌至一周低位。原油方面，油價維持震蕩交投，市場關注的EI ...

12月30日訊——周四(12月29日)在新年假日即將來臨之際，市場交投較為清淡，而美元則在清淡的交投中繼續回落，回補此前特朗普勝選后積累的大量多頭，美指回落跌至一周低位。原油方面，油價維持震蕩交投，市場關注的EIA原油庫存增加、但汽油和精煉油庫存卻減少，另外一方面市場依然關注OPEC減產協議執行的情況，同時也在擔憂中國和美國原油生產增加對油價后市前景的拖累。

假日間美元疏忽失防，忍辱后金價多頭反撲

具體市場上，美元指數回落跌至一周低位，受多頭回補打壓；現貨金價創三個月最大單日漲幅，受美元和美債收益率下滑支撐；油價維持震蕩交投，美國EIA原油庫存增加，市場仍然關注OPEC減產的前景。

美元指數回落跌至一周低位，受多頭回補打壓。周四美債收益率下跌，清淡的交投中投資者對此前建立的美元多頭獲利了結，這施壓美元走軟。目前市場關注的焦點是下周將要公布的美國12月非農就業數據。

美元本周跌勢起始于周三美股的大幅下跌。投資者對大漲之后美股的估值存疑，避險情緒升溫促進了美元的跌勢。

另一方面，在本月中旬美聯儲十年來第二次升息之后，有關美聯儲升息的炒作話題已經在市場上存在已久，這些炒作也存在回補的需求。在新年假期交投清淡之際，投資者紛紛回補美元的多頭。

Chapdelaine Foreign Exchange董事總經理Douglas Borthwick稱，“這是獲利了結，自11月初開始的美元強勢看來見頂。假日季交投保持清淡。”

三菱日聯金融集團(MUFG)的匯市分析師Lee Hardman說道，“美國公債市場在美國總統大選后遭遇嚴重賣壓...因此，我們所看到的或許是賣盤的逐漸增加，至少最初是這樣的情況。如果情況就是如此，那么美債收益率若在近期企穩或回落，也就意味著美元在近期亦有一些回落空間。”

瑞穗證券首席外匯策略師稱，“歐元兌美元目前仍然有上漲空間，該貨幣正試圖趕上美國與德國公債利差擴大走勢。”

美元指數小時圖顯示
假日間美元疏忽失防，忍辱后金價多頭反撲

周四公布的美國經濟數據好壞參半，對市場影響有限。周四美國公布的初請失業金數據符合預期，而貿易赤字表現不佳。

具體數據顯示，美國12月24日當周首次申請失業救濟人數26.5萬，預期26.5萬，前值27.5萬。

評論稱，美國12月24日當周首次申請失業救濟人數下降1萬人，并連續第95周低于30萬人的門檻，為自1970年以來的最長周期，表明美國就業市場非常強勁，處于或接近充分就業狀態。

此外，美國商務部報告稱，美國11月貿易赤字增加5.5%，經過季節性因素調整后的年化數字攀升至653億美元。接受調查的經濟學家平均預期值為625億美元。

分析師稱，看似貿易凈值將在第四季再次拖累經濟成長，報告中的細節顯示，11月零售和批發庫存增加，可能短暫提振經濟增長。

特朗普在競選時大張旗鼓地承諾，將減少美國貿易逆差，讓一些為尋求更低生產成本而轉移至海外的就業崗位重新回到美國。但美元上漲可能會抑制美國出口，是其兌現承諾的不利因素。

此外，另有數據顯示，美國11月批發庫存月率初值0.9%，預期0.2%，前值-0.1%。

現貨金價創三個月最大單日漲幅，受美元和美債收益率下滑支撐。周四金價上揚1%，至逾兩周高位，并創出三個月最大單日漲幅，市場冒險意愿減弱，拖累美國公債收益率下滑，美元相對于日元等避險貨幣的吸引力也降低，這都支撐金價。

現貨金上漲1.2%，報每盎司1,155.45美元，盤中觸及12月14日來最高的1,159.50美元。今日現貨金百分比升幅為9月底來最大。現貨銀上漲0.62%，報每盎司16.11美元。

美元指數下挫0.7%，主要因日元走強及投資人對近期美元升勢獲利了結。指標美國10年期公債收益率下滑至兩周低點。

對于金價周四的上漲，知名金融博客零對沖評論指出，到目前為止黃金已經連續5天上漲，臨近歐股收盤，逾3萬手合約成交、價值約35億美元黃金買盤幫助黃金一舉突破1150美元直逼1160美元關口；究其原因，這或是臨近年底，流動性重回黃金市場所致。

金價此前在12月15日觸及10個月低點，強勁的美國經濟數據給了美聯儲一年來首次加息的信心。金價在11月大跌了逾8%，因在特朗普當選美國總統引發市場臆測他的基建支出承諾會提振經濟成長后，美國公債收益率上漲。美聯儲還暗示，明年將升息三次，多于之前預計的兩次。

現貨金價小時圖
假日間美元疏忽失防，忍辱后金價多頭反撲

英國財富管理公司DeVere Group的首席執行官Nigel Green說道，“即使是在特朗普正式上臺以前，經濟數據也已經開始表明美國經濟得到了初步的提振。考慮到他上臺后將會出臺一項經濟刺激計劃的可能性，加之美國就業市場已經接近于達到充分就業的狀況，通脹率可能會上升到美聯儲2%的目標水平以上。”

Nigel Green指出，“如果發生這種情況，那么美聯儲可能會認為通脹壓力將使得美國經濟變的過熱，并因此以快于市場預期的速度采取加息措施以冷卻經濟。”

SaxoBank商品研究部門主管Ole Hansen稱，“黃金尚未走出困境，但美債收益率小跌、美元走軟，特別是兌日元，自美國大選后日元和黃金的走勢的關聯度很高。”

Daily FX的外匯交易分析師Jeremy Wagner說道，“黃金市場的技術面前景可能與基本面前景有所不同。就2017年的前景而言，黃金價格的技術面形態呈現出不完整的上行走勢。在美聯儲正準備加息的形勢下，黃金等資產的表現將會好于美元的前景看起來是有些奇怪的，但從艾略特波浪模型來看，金價確實是傾向于上漲的。”

Jeremy Wagner表示，“技術圖表來看，黃金現貨的下行關鍵轉折點是每盎司1120美元；而如果金價成功上行，那么可能會在每盎司1185美元到1205美元之間找到某種靜態，倘若金價成功突破這個區間，則將開始進一步拉升看多預期”。

香港政府統計處周四數據顯示，11月自香港流入中國內地的黃金量按月減少17.8%，因美國加息預期減低黃金的吸引力。

油價維持震蕩交投，美國EIA原油庫存增加，市場仍然關注OPEC減產的前景。周四油價維持震蕩交投，上周美國原油庫存增加施壓油價，但精煉油和汽油庫存下降限制了油價跌幅。

美國原油期貨收跌0.29美元，或0.5%，報每桶53.77美元。布倫特原油期貨下跌0.08美元，或0.1%，報每桶56.14美元。

美國能源資料協會(EIA)報告，上周美國原油庫存增加61.4萬桶，為連續第二周增加，分析師預估為減少210萬桶。庫欣原油庫存增加17.2萬桶。

此外EIA還稱，當周EIA汽油庫存下降159.30萬桶，降幅為7周以來最大，為連續兩周錄得下滑，預期增加15.56萬桶；當周EIA精煉油庫存下降188.10萬桶，為連續三周下滑，預期增加73.33萬桶。

日內交投清淡，很多投資者已離場度年終假期。分析師指出，美國近月精煉油和汽油期貨周五到期，這可能加劇了價格的波動。

Citi Futures的能源期貨專家在一份報告中說，“原油市場表現不一，交投清淡，目前市場普遍在等待新的基本面消息，這些消息可能使油價突破已經確立的價格區間。”

PVM Oil Associates的分析師Tamas Varga說，“市場目前狀況良好，不過，今年可能無法進一步大幅上漲，如果情況果真如此，明年1月初，升勢應該會繼續。無論如何，可能性偏向上行。”

科威特油長告訴國有新聞社KUNA，一個石油輸出國組織(OPEC)和非OPEC的委員會將于1月21-22日在維也納開會，討論遵守減產協議的事宜。

美國原油價格小時圖顯示
假日間美元疏忽失防，忍辱后金價多頭反撲

市場還在擔憂美國頁巖油復蘇對油價的拖累。目前隨著油價持續復蘇以及銀行開始擴大信用額度。美國頁巖油產商已經計劃于明年增加鉆探和生產支出，為兩年內首次。

Raymond James分析師指出，“預計北美油氣企業將于2017年內同比增加30%的資本支出。美國能源部預計頁巖油產量將在新的一年內增加20-50萬桶/日。”

不少分析師擔憂油價的后市前景。Again Capital的合伙人John Kilduff指出，“當前投資者一直在對原油價格走高的預期下注，如果市場對歐佩克的生產減少失望，那么這些投資者將會面臨很大的懲罰。”

John Kilduff指出，“歐佩克不僅面臨著讓自己的成員兌現承諾削減產量的挑戰。它還必須應對潛在的中國和美國生產反彈的威脅。中國小型煉油廠被稱為茶壺在全國各地涌現，有助于促進中國的就業，但會使得精煉石油產品如汽油過剩。”

John Kilduff表示，“中國和亞洲其他地方經濟增長放緩是石油市場的致命弱點。我在全年一直警告并懷疑歐佩克提供產出削減的能力。我并不相信OPEC和其他石油生產商將堅持產出削減，協議后油價上漲更會刺激美國生產。”

北京時間6點31分美元指數報102.62/64，現貨金價報1157.88美元/盎司，美國原油報53.84美元/桶

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