2017-2-27 15:05|
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2月27日訊——新的一周注定又是一個風起云涌的一周，美國總統特朗普將在國會發表講話，內容可能涉及稅改細節，中國方面亦會出爐官方制造業PMI，美國更是會出爐重磅PCE物價指數，美聯儲還會公布經濟狀況褐皮書，美聯儲主席耶倫將發表3月議息會議前的最后一次講話，美國股市能否再創新高，美聯儲3月加息與否，黃金能否延續漲勢開啟新的牛市，本周料將會有分曉。 ☆特朗普國會講話三大關注點，美國股市迎來“生死劫”☆ 特朗普周二(2月28日)將對國會發表演說，講話預計會包含一些基建支出和稅改計劃的細節，其中稅改計劃可能包含一條新的進口邊境稅。美國總統特朗普的經濟規劃為美國股市創紀錄的漲勢添柴加火，但投資者擔心，如果特朗普本周在國會的首次發言讓人覺得這些計劃兌現起來會很緩慢，或者計劃過于模糊不清，都可能給火熱的股市潑上冷水。  自特朗普11月8日勝選以來，標準普爾500指數屢創歷史記錄新高，已累計飆升10%，共和黨政府的國內經濟議案讓市場感到非常樂觀，這其中包括企業稅改計劃。 但目前為止議案的具體細節少之又少，一些投資者認為，特朗普周二首次發表重要的總統演說時，除了泛泛而談地進行概述，還需給出更多信息。 TD Ameritrade駐芝加哥首席市場策略師JJ Kinahan認為，如果他本周的講話細節很少或者根本沒有細節，只是說說再次偉大什么的，那么就可以將此形容為是盔甲出現了第一道裂紋。 目前特朗普已經說了夠多的話，來扶助主要股指沖至歷史高位。道瓊工業指數收盤價已經連續第11日創紀錄新高，為30年來最長。 股市估值昂貴，令很多市場參與人士預計會出現回調。湯森路透數據顯示，以未來獲利預估計，標普500指數的市盈率(本益比)接近18倍，高于15倍的長期均值。 ①市場急需料將稅改細節 RidgeWorth Investments資產管理主管Alan Gayle表示，從本周二的特朗普講話中，市場希望聽到具體的稅改計劃，不管是能獲得共和黨內部的青睞，還是有可能取得溫和派民主黨的認同。 Gayle認為，如果市場開始對特朗普兌現承諾的能力產生懷疑，那么我認為市場回調個5%是很容易的。 投資者還在關注特朗普經濟計劃時間表的相關線索。美國財長努欽周四展示了一份雄心勃勃的時間表，要在8月底前正式頒布針對中產階級和企業的減稅計劃。 Key Private Bank首席投資策略師Bruce McCain指出，能讓漲勢停下腳步的一件事，就是有任何跡象表明2017年無法看到大部分計劃兌現，這可能打消市場的一些熱情。 ②國會如何評論邊境稅調整 投資者還將留神聽取有關國會共和黨所推動邊境調節稅的評論，特朗普上周四接受路透專訪時，對邊境調節稅提議予以了肯定，之前對該提議的態度一直模棱兩可，這是共和黨逾30年來首次全面稅改計劃的核心部分。 特朗普講話之前，股市期權市場尚未預測講話將引發市場劇烈波動。標普500指數的平價跨式期權顯示，股市到本周三收盤價時的漲跌幅度料為0.9%。 投資者似乎樂于投身股市，湯森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布數據顯示，美國股票基金在2月22日止當周錄得27億美元資金凈流入，為連續第四周經流入。 但一位知名投資者、維權投資公司ValueAct Capital的Jeffrey Ubben近期表示，他的公司一直在從資本市場撤走資金，因估值已經過高。 ③特朗普廢除醫改的細節及基建支出的計劃 除稅改之外，投資者還很希望了解特朗普廢除“平價醫療法案”(Affordable Care Act)、放松企業監管、以及增加基建支出的相關計劃。 就在這周，工程和建筑類股部分回吐了大選后錄得的漲幅，因擔心特朗普的基建議案將推遲到明年實施。 但Robert W. Baird & Co的首席投資策略師Bruce Bittles說，雖然一些投資者急切想要了解政策細節，但從更宏觀的層面來看，更大的變化在于白宮。 Bruce Bittles認為，股市的整個漲勢是建立在這樣一個基礎之上，即華府從一個對商業不友好的政府轉變為一個親商的政府，至于細節，我認為只是噪音而已。 ☆勿忘重磅美國1月份PCE物價指數☆ 周二(2月28日)美國總統特朗普將對國會發表的講話或成為媒體頭版頭條，但通脹率若能達到2%，或許是本周意義更重大的經濟事件，對于美聯儲而言，那將是采取行動的信號。 2月公布的美國消費者物價指數(CPI)顯示，1月物價按月漲幅創下近四年最大，按年漲幅為2.5%。 不過，美聯儲經常強調個人消費支出(PCE)這個通脹指標，因為它涵蓋的商品和服務范圍更廣。周三(2月27日)將出爐的這個數據料升至2%。 ING的首席國際經濟學家Rob Carnell認為，這項數據很重要，它會推動更多美國聯邦公開市場委員會(FOMC)委員在3月14-15日的會議上傾向采取行動，理由是低通脹消失了。 Rob Carnell還表示，他們的通脹目標即將觸及長期目標水準，那個時候，每個人都應該要清醒過來并意識到：知道嗎，3月是有可能采取行動的月份。 本月早前路透對初級市場交易商的調查顯示，無人預期第二季之前會有下次升息。據上周四(北京時間2月23日)凌晨公布的聯儲會議記錄，許多美聯儲決策者表示，“很快”再次升息或許是適宜之舉。這在市場看來意味著3月升息的機率降低了。 Carnell指出，他們能指明的唯一一件事情是圍繞特朗普的不確定性，尤其是他會落實多少刺激措施。 ☆噤聲期前最后的講話，3月加息與否還看耶倫☆ 據觀察，美聯儲3月份加息的概率為40%，5月份加息概率為61.3%。但市場對美聯儲3月份加息與否的爭議還非常大。根據過去兩年的經驗，本周美聯儲官員的講話，尤其是周六(北京時間3月4日)凌晨美聯儲主席耶倫的講話以及本周出爐的PCE物價指數，或許會令這種爭議平息。  富拓中國市場分析師鐘越表示，美聯儲1月議息會議紀要仍堅持著進一步加息的政策方向，雖然下次加息時間尚未確定，但就是這種預期仍會支持著美元的走強，3月能否采取行動需要等待接下來公布的非農報告及通脹數據作進一步指引。 德意志銀行高級經濟學家Brett Ryan認為，近期關于通脹壓力上升的討論越來越多，這將成為影響美聯儲決策的關鍵因素，官員們越來越相信就業和通脹都能達成目標。  據FX678分析，本周仍有多位票委和美聯儲官員將陸續發表講話，如果美聯儲3月份打算行動且不引起較大的市場波動，耶倫需要在本周將3月份的加息概率提升至70%左右，如果本周的PCE物價指數較為靚麗，耶倫的措辭明顯鷹派，市場將會堅定美聯儲3月份加息的信心。 而如果本周的PCE物價指數表現不佳，或者耶倫的措辭與過去兩周沒有太大變化，美聯儲3月份料難以扣動加息的“扳機”。 ☆歐洲政治風險仍需重點關注，新增“蘇格蘭公”投風波☆ 除了法國的選情變化，投資者本周還需留意德國、荷蘭、意大利等國的政治風險，此外，需重點關注蘇格蘭公投方面的消息。  據《泰晤士報》周一(2月27日)報道稱，在3月份英國觸發里斯本第50條的同時，蘇格蘭可能宣布進行獨立公投，英國首相特雷莎·梅正在為此做準備。英鎊對美元一度跌至1.24美元以下，刷新一周低點至1.2392。 《泰晤士報》報道指出，蘇格蘭首席大臣Nicola Sturgeon正在與特雷莎·梅討論第二次蘇格蘭獨立公投的發起與時間。 該報道稱，蘇格蘭SNP政府在上周三與梅政府會面時，提出再次舉行蘇格蘭獨立公投。特雷莎·梅可能同意蘇格蘭在英國脫歐后進行新公投，但條件是在英國脫離歐盟之后。Sturgeon則可能要求議會發起蘇格蘭獨立公投。 報道還指出，英國官員擔心，北愛爾蘭的選舉不太可能解決政治危機，進而導致恢復由倫敦方面直接管轄。 ☆市場看漲本周金價表現☆ 據彭博社上周五公布的最新調查顯示，隨著金價攀升至11月高位，黃金交易員及分析師繼續看漲本周金價走勢。在接受調查的22位黃金交易員及分析師中，13人看漲(59%)，6人看空(27%)，3人看平(14%)。彭博調查的受訪者連續第九周看漲，刷新之前創下的2015年4月以來最長連續看漲紀錄。 而據美國商品期貨交易委員會(CFTC)上周五(2月24日)公布的周度報告顯示，截至2月21日當周，對沖基金和基金經理轉而增持Comex黃金凈多頭頭寸，凈多倉攀升至11月底以來最高水平。 ICBC Standard Bank分析師Tom Kendall認為，美國國內政策目前處于真空期，實際利率下降，美元橫盤波動，全球地緣政治局勢令投資者擔憂，這些因素都利好黃金市場，很顯然，機構投資者的資金流入黃金市場，這通常是黃金上漲的很好理由。 Saxo Bank大宗商品策略主管Ole Hansen指出，基金經理仍未買入黃金。與去年相比，我們還未看到基金經理的激進買入。如果他們開始買入，這一上漲將具更多潛能。特朗普的貿易政策最終將令黃金受益。  (現貨黃金周線圖) 從技術面來看，和尚認為，周線站上布林線中軌，均線和MACD的金叉確認有效，金價仍有機會繼續沖高，短線關注200日均線1262美元附近的阻力，若能頂破該位置，金價有望向1300美元發起沖擊，而日線級別需關注1244美元附近的支撐，本周金價仍有回踩該位置的可能，在有效跌破該位置前，保持中線看漲不變。 ☆本周重大事件和數據一覽☆ 周一(2月27日)：美國耐用品訂單月率 21:30 美國1月耐用品訂單月率初值，市場預期增長1%，前值為下降0.5% 23:00 美國1月季調后成屋簽約銷售指數月率，市場預期為增長0.8%，前值為增長1.6% 次日00:00 美國達拉斯聯儲主席、2017年FOMC票委卡普蘭(Robert Kaplan)發表講話 周二(2月28日)：美國總統特朗普講話 時間待定：美國總統特朗普(Donald Trump)將在國會的發言 09:30 中國國家統計局發布2016年國民經濟和社會發展統計公報 15:45 法國第四季度GDP年率初值 15:45 法國2月CPI年率初值，市場預期增長1.5%，前值為增長1.3% 18:00 歐元區2月未季調CPI年率 21:30 美國第四季度實際GDP年化季率修正值，之前公布的數據為增長1.9%% 21:30 美國第四季度PCE物價指數年率修正值，之前公布的數據為增長2.1% 次日4:30 美國舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)發表講話 周三(3月1日)：美國1月PCE物價指數 7:50 美國圣路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)發表講話 9:00 國家統計局公布中國制造業采購經理指數月度報告 9:30 中國2月官方制造業PMI 21:00 德國2月CPI年率初值 21:30 美國1月個人支出月率，前值為增長0.5%，預期為增長0.2% 21:30 美國1月PCE物價指數年率，市場預期為增長2%，前值為增長1.6% 23:00 美國2月ISM制造業PMI 市場預期為56，前值為55 次日3:00 美聯儲公布經濟狀況褐皮書。 周四(3月2日)：市場相對清淡 周五(3月3日)：美聯儲主席耶倫講話 07:30 日本1月全國CPI年率 9:45 中國2月財新服務業PMI 18:00 歐元區1月零售銷售月率 23:15 美國芝加哥聯儲主席、2017年FOMC票委埃文斯(Charles Evans) 23:15 里士滿聯儲主席萊克(Jeffrey Lacker)在某項小組討論會上發表講話 次日2:00 美聯儲主席耶倫(Janet Yellen)發表講話 |
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