興業投資：美聯儲鷹派加息 美元盤中大反攻

2017年6月15日

歐元/美元

周三歐元/美元于紐約時段劇烈波動，在美聯儲公布利率決議之后，美元指數探底回升，導致歐元在該時段沖高回落，呈倒V型，最高上探去年十月底以來的高位1.1295，最終錄得一根上影響較長的小陽燭，收盤報1.1212。隔夜美聯儲加息25個基點至1.0%-1.25%，符合市場預期。由于加息預期此前已在市場消化，該結果出爐之后美元遭遇“買消息賣事實”的行情，加上美國CPI通脹和零售銷售數據不及預期，導致美元重挫至當日最低96.28。但美聯儲在本次會議上意外提出了縮減資產負債表的計劃，并表示未來經濟前景樂觀，推動美元指數反彈，打壓歐元。今日可關注歐元區4月貿易帳及美國5月進出口等數據。

日圖隔夜收錄一根上影響較長的K線，暗示上方壓力沉重，短期傾向維持在20日均線附近窄幅整理。4小時圖匯重返中性水平，匯價再次徘徊于20和100SMA附近，兩者均位于10點區間，技術指標重返中性水平，方向不明。只要守住4小時圖區間底部1.1080，匯價仍有反彈潛能。1小時圖沖高回落，短期1.1225附近的強阻力有望限制匯價的反彈空間。

支撐位：1.1160/1.1120/1.1080

阻力位：1.1250/1.1300/1.1345

英鎊/美元

周三歐市盤中，英國公布的就業數據顯示，英國至4月三個月ILO失業率為4.6%，符合預期，但英國至4月包括紅利三個月平均工資年率增長2.1%，不及預期的2.4%;英國至4月不包括紅利三個月平均工資年率增長1.7%，同樣不及預期的2.0%。英國緩慢的薪資增長導致英鎊于該時段快速下挫至當日最低1.2722。紐約盤受美元指數的影響而沖高回落，最終同樣錄得一根上影響較長的小陽燭，收盤報1.2752。今日市場需重點關注英央行利率決議，市場預計將維持0.25%的利率不變，但英央行的鷹鴿立場有望對英鎊產生重大影響。預計在英國政治和經濟前景不確定性的背景下，英鎊有可能受挫，但如果英央行鷹派的話，英鎊料上漲。

技術上，日圖維持英國大選結果之后的整理走勢，預計短期偏震蕩。4小時圖匯價位于20SMA上方，技術指標失去上行動能，動能指標持平于100附近，RSI下行，位于中性區域。基于政治不確定性和退歐談判，英鎊風險仍偏下行，尤其是跌破短期支持1.2705的情況下。1小時圖沖高回落，目前維持在1.2745一線整理。

支撐位：1.2705/1.2660/1.2635

阻力位：1.2756/1.2780/1.2830

美元/日元

美元/日元跟隨美元走勢波動，紐約時段快速下跌至當日最低108.81，刷新四月底以來的低位，之后因美聯儲公布縮表計劃而收復此前的部分跌幅，收于109.43。當日整體延續從5月中旬以來的下跌走勢，但短期依舊維持在低位整理區間。市場還在等待周五的日央行決議，預計日央行也將按兵不動，但有關日央行正在商討退出QE計劃的市場臆測有望在本次會議上得到澄清，在決議公布之前預計美元/日元將維持窄幅整理。今日可關注美國進出口數據和市場情緒變化。

日圖跌勢趨緩，但匯價仍維持看跌。4小時圖技術指標自超賣區溫和反彈，但維持在消極區域，維持下行傾向。1小時圖探底回升，但目前受制于110關口阻力，料反彈動能疲弱。

支撐位：109.10/108.80/108.30

阻力位：109.85/110.50/111.00

美元/加元

加元經歷了兩天的暴漲之后，開始整理漲勢。隔夜紐約時段前美元/加元持續震蕩走勢，最低下探1.3163，刷新2月底以來的低位，紐約盤受美元反彈的支撐震蕩回升，收盤報1.3241。另外隔夜原油的暴跌也連累加元下跌。IEA月報上調了全球原油供應預期，美國EIA原油庫存意外大增，加上利比亞原油產量增長等因素，油價大幅下行。今日繼續關注美元和油價走勢。

日圖隔夜錄得十字星整理中期下跌走勢，預計匯價將陷入整理。4小時圖延續從1.3780一線以來的震蕩下行走勢，不過目前有企穩的跡象，預計跌勢將進一步放緩。小時圖探底回升，關注匯價日內能否站穩MA50上方。

支撐位：1.3200/1.3150/1.3100

阻力位：1.3300/1.3350/1.3400