愛(ài)客金融X TRADING 報(bào)告-2017年7月3日

北京時(shí)間周五（6月30日）晚間，美國(guó)商務(wù)部公布美聯(lián)儲(chǔ)最關(guān)注的通脹指標(biāo)個(gè)人消費(fèi)支出物價(jià)(PCE)指數(shù)年率上漲1.4%，不及預(yù)期和前值，且連續(xù)三個(gè)月趨緩。

愛(ài)客皇家學(xué)院技術(shù)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為：美國(guó)目前就業(yè)強(qiáng)勁，通脹疲軟似乎已經(jīng)成為常態(tài)，對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策而言，加息肯定會(huì)繼續(xù)，但通脹問(wèn)題很可能讓美聯(lián)儲(chǔ)在年內(nèi)進(jìn)一步加息的態(tài)度出現(xiàn)動(dòng)搖，同時(shí)隨著全球開(kāi)始進(jìn)入緊縮期，美元或?qū)⒊掷m(xù)承壓。

歐元/美元

過(guò)去一周，外匯市場(chǎng)原本應(yīng)該風(fēng)平浪靜，但令人意外的是，市場(chǎng)突然轉(zhuǎn)向，諸多主要貨幣兌美元均觸及新高。BK資產(chǎn)管理董事總經(jīng)理Kathy Lien周五(6月30日)撰文指出，有幾大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)走勢(shì)，其中多數(shù)來(lái)自歐元區(qū)，但貨幣走勢(shì)主要是受到央行官員講話所影響。英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼和歐洲央行行長(zhǎng)德拉基轉(zhuǎn)向鷹派之后，投資者被迫重新評(píng)估其頭寸。美元廣泛走軟，成為新的貨幣政策軌跡的犧牲品。因隨后公布的數(shù)據(jù)證實(shí)了歐洲央行官員的樂(lè)觀情緒，而美國(guó)數(shù)據(jù)使得美聯(lián)儲(chǔ)鷹派基調(diào)遭受質(zhì)疑，這導(dǎo)致歐元/美元急漲。

多空分界線：1.1300

支撐：1.1200 1.1100 1.1010

阻力：1.1360 1.1470 1.1620

首選策略：1.1300上方做多，上看1.1360 1.1470

備選策略：1.1300下方做空，下看1.1200 1.1100

建議交易星級(jí)：3星

多空買賣人數(shù)百分比：78%賣出

點(diǎn)評(píng)：歐元周五高位震蕩，日線收于1.1440一線，周線則收取一根大陽(yáng)線。歐元區(qū)基本面利多歐元，技術(shù)面周線大陽(yáng)線，月線也是大陽(yáng)線支持多頭進(jìn)一步上漲；上方建議關(guān)注1.1500以及1.1600多頭階段高點(diǎn)，對(duì)于操作上，則建議回落買多為主；日內(nèi)走勢(shì)，歐元1.1400做多，止損30點(diǎn)，目標(biāo)50點(diǎn)。

英鎊/美元

英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼，他表示如投資和薪資增長(zhǎng)加強(qiáng)，將需要撤銷刺激舉措。其也并非直接提及削減刺激，但他的態(tài)度也較之前發(fā)生了180度的轉(zhuǎn)彎，遠(yuǎn)比德拉基的評(píng)論更令人震驚。加拿大央行行長(zhǎng)波洛茲在論壇上也釋放出了其已為人知的鷹派立場(chǎng)，但底線是，美聯(lián)儲(chǔ)在緊縮之旅不再孤單。此外，由于自年初以來(lái)通脹滯后且宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人失望，美聯(lián)儲(chǔ)將面臨一些逆風(fēng)因素。

多空分界線：1.2820

支撐：1.2770 1.2600 1.2500

阻力：1.2980 1.3050 1.3120

首選策略：1.2820上方做多，上看1.2980 1.3050

備選策略：1.2820下方做空，下看1.2770 1.2600

建議交易星級(jí)：4星

多空買賣人數(shù)百分比：64%賣出

點(diǎn)評(píng)：四小時(shí)圖，1.3000-1.3050對(duì)匯價(jià)構(gòu)成強(qiáng)壓，周初有回調(diào)需求，對(duì)于英鎊的多頭，我們依然是積極的態(tài)度去看待，日線1.3050破位，上方將是一馬平川。對(duì)沖交易，可以空歐元，多英鎊，或者做空歐鎊。日內(nèi)走勢(shì)，英鎊1.3010-1.2950區(qū)間操作。

澳元/美元

本周澳洲聯(lián)儲(chǔ)（RBA）將召開(kāi)7月貨幣政策會(huì)議，預(yù)計(jì)將繼續(xù)按兵不動(dòng)，但短期幾乎也不會(huì)有意外鷹派的風(fēng)險(xiǎn)。澳洲聯(lián)儲(chǔ)追隨其他央行、并釋放意外鷹派信號(hào)的風(fēng)險(xiǎn)幾乎為零。澳洲聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)表明它希望看到更廣泛的勞動(dòng)力市場(chǎng)改善，并希望平均小時(shí)薪資上漲。澳洲聯(lián)儲(chǔ)很可能再度維持中性貨幣政策立場(chǎng)不變，現(xiàn)金利率將保持在1.5%。

多空分界線：0.7520

支撐：0.7470 0.7420 0.7330

阻力：0.7630 0.7750 0.7830

首選策略：0.7520下方做多，上看0.7630 0.7750

備選策略：0.7520上方做空，下看0.7470 0.7420

建議交易星級(jí)：3星

多空買賣人數(shù)百分比：55%賣出

點(diǎn)評(píng)：日線圖，澳元0.7700-0.7050面臨的壓力更大一些，至少澳元沒(méi)有歐元，英鎊的強(qiáng)，所以澳元的逆勢(shì)單，相對(duì)比歐元，英鎊更穩(wěn)一些。日內(nèi)走勢(shì)，0.7700-0.7640區(qū)間操作，到了點(diǎn)位就進(jìn)，帶上30點(diǎn)的止損。

美元/日元

在6月會(huì)議中，日本央行維持政策不變，并調(diào)高對(duì)民間消費(fèi)的評(píng)估，此為六個(gè)月來(lái)首次，表明對(duì)正在增強(qiáng)的、出口驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有信心。日本經(jīng)濟(jì)越來(lái)越多地表現(xiàn)出活力，給日本央行帶來(lái)新的溝通方面的挑戰(zhàn)，迫使該行更加明確地向市場(chǎng)傳達(dá)，將來(lái)可能會(huì)如何撤回刺激計(jì)劃--即使這還要等到很久之后。

多空分界線：111.70

支撐：111.00 110.30 109.20

阻力：112.90 113.80 114.40

首選策略：111.70以上做多，上看112.90 113.80

備選策略：111.70以下做空，下看111.00 110.30

建議交易星級(jí)：3星

多空買賣人數(shù)百分比：51%賣出

點(diǎn)評(píng)：美日維持震蕩偏多頭，一方面歐元區(qū)危機(jī)化解，另一方面美指大幅下挫；表現(xiàn)在日元上面，很難吸引市場(chǎng)買盤資金。我們把現(xiàn)有的貨幣捋一捋，歐元，英鎊，加元無(wú)疑是三大吸油瓶，美日震蕩多頭難強(qiáng)勢(shì)，空頭難跌下來(lái)。日內(nèi)走勢(shì)，美日112.00做多，止損30點(diǎn)，目標(biāo)60點(diǎn)。

黃金

國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(7月3日)亞洲時(shí)段小幅下跌，并刷新1238.78美元/盎司的一周低位。盡管美元持續(xù)下跌，但由于全球主要央行暗示寬松貨幣時(shí)代可能即將結(jié)束，推高國(guó)債收益率，并重創(chuàng)黃金等無(wú)息資產(chǎn)，金價(jià)上周五(6月30日)延續(xù)跌勢(shì)，二季度漲勢(shì)基本停滯。不過(guò)，金價(jià)今年上半年上漲近8%，因今年開(kāi)局表現(xiàn)強(qiáng)勁。本周市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)無(wú)疑轉(zhuǎn)向了美國(guó)6月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，此前5月的就業(yè)數(shù)據(jù)令人失望，一度扶助黃金攀升至1個(gè)月高位。鑒于近期公布的一連串經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)多數(shù)表現(xiàn)疲軟，若非農(nóng)數(shù)據(jù)不佳，可能提振金價(jià)展開(kāi)反

多空分界線：1247

支撐：1240 1235 1225

阻力：1253 1260 1270

首選策略：1247以上做多，上看1253 1260

備選策略：1247以下做空，下看1240 1235

建議交易星級(jí)：4星

多空買賣人數(shù)百分比：86%買入

點(diǎn)評(píng)：黃金行情上周中反彈遇阻1255，周尾延續(xù)回落，說(shuō)明震蕩下行走勢(shì)沒(méi)有變，周線繼續(xù)下跌，這周1230可能很難撐住，有1255阻力，有1248日線高點(diǎn)阻力，我們一起步步做空就好;日內(nèi)走勢(shì)，黃金1244做空，止損1248，目標(biāo)1232。

美原油

美國(guó)油服公司貝克休斯(Baker Hughes)周五(6月30日)公布數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日當(dāng)周，美國(guó)石油活躍鉆井?dāng)?shù)減少2座至756座，在連續(xù)23周增加后，首次錄得減少。去年同期為431座。

多空分界線：45.00

支撐：43.70 43.00 42.00

阻力：46.50 48.20 49.50

首選策略：45.00以上做多，上看46.50 48.20

備選策略：45.00以下做空，下看43.70 43.00

建議交易星級(jí)：4星

多空買賣人數(shù)百分比：81%買入

點(diǎn)評(píng)：原油已經(jīng)悄然上升到46上方，周線收好之后還會(huì)漲，而且月線下探回升形態(tài)也不差，因?yàn)橹�前下跌沒(méi)有給過(guò)多頭機(jī)會(huì)，那么現(xiàn)在反彈空頭也同樣不會(huì)有機(jī)會(huì);日內(nèi)走勢(shì)，美原油45.80做多，止損45.20，目標(biāo)47.00。

愛(ài)客金融財(cái)經(jīng)日歷

☆☆☆   17:00  歐元區(qū)5月失業(yè)率

☆☆☆   22:00  美國(guó)6月ISM制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)