興業(yè)投資：美元隨美債收益率走高 今日關(guān)注美聯(lián)儲會議紀(jì)要

2018年2月21日

歐元/美元

隨著美國假期回歸，歐元延續(xù)上周五觸及1.2550一線受阻以來的回落走勢，周二進(jìn)一步擴(kuò)大跌幅，最低下探1.2318。周二美國財(cái)政部拍賣總額1790億美元國債，創(chuàng)歷史新高，消息稱，本周供應(yīng)總額將創(chuàng)紀(jì)錄新高的2580億美元。美國大量發(fā)債，推動美國10年期國債收益率一度觸及2.9上方水平，預(yù)計(jì)本周將有望沖破3%紅線。美債收益率大漲是美元走高的直接推手，不過，本月初美聯(lián)儲利率決議，特別是隨后的非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示薪資快速增長，令市場對美聯(lián)儲今年可能加息4次的預(yù)期高漲，但并未能推動美元進(jìn)一步走高，這是因?yàn)槭袌鰮?dān)心在通脹上漲的同時，美國因?qū)捤韶?cái)政政策帶來的經(jīng)濟(jì)不確定性。此外，通俄門不斷爆出新進(jìn)展，也令美元持續(xù)承壓。更重要的是，市場對美聯(lián)儲的鷹派已經(jīng)進(jìn)行消化，但金多斯被提名為歐洲央行副行長，將意味著德國超級大鷹派魏德曼明年接任歐央行行長的可能性得到增強(qiáng)，可能會為歐元提供潛在支持。就日內(nèi)而言，歐元/美元能否進(jìn)一步走低，將需要重點(diǎn)關(guān)注今晚公布的美聯(lián)儲會議紀(jì)要，在1月會議上，美聯(lián)儲對經(jīng)濟(jì)和通脹前景都更為樂觀，讓市場認(rèn)為美聯(lián)儲為3月加息亮綠燈，若在會議紀(jì)要中，美聯(lián)儲對通脹的表述同樣強(qiáng)硬，將有望推動美元短線進(jìn)一步上行。

日圖在1.2550一線受阻回落，隨機(jī)指標(biāo)也顯示有進(jìn)一步下行動能，但1.2330一線存在支持，可能限制跌幅。4小時圖自高位震蕩走低，但整體上行勢頭并未改變，MA200位短期關(guān)鍵支持。小時圖整理于1.2330一線，需要該檔一度提供支持，需要警惕假突破。日內(nèi)建議關(guān)注1.2330一線表現(xiàn)，下破尋求1.2300支持，反之，可能上探1.2370甚至1.2400上方。

支撐位：1.2330/1.2300/1.2260

阻力位：1.2370/1.2400/1.2440

英鎊/美元

英鎊隔夜小幅持穩(wěn)，在短暫下探1.3930低點(diǎn)后一度受到英國脫歐相關(guān)消息提振，快速拉升，但因美元走高漲勢受限。消息稱，歐盟議會正在制定一份詳細(xì)的決議，這將要求在未來與英國的關(guān)系談判中有更大的靈活性。盡管美元強(qiáng)勢，但英鎊當(dāng)天仍頑強(qiáng)收漲，顯示英鎊走勢并不完全受到美元主導(dǎo)。日內(nèi)除了美聯(lián)儲會議紀(jì)要外，歐洲盤公布的英國就業(yè)數(shù)據(jù)(尤其是薪資增長數(shù)據(jù))，將有望推動英鎊短期走勢。

日圖經(jīng)過本月初的回調(diào)后重新在上行的50日均線尋得支持走高，整體上行趨勢維持完好，短線在10日均線尋得支持，但隨機(jī)指標(biāo)下行，暫時看震蕩。4小時圖在1.3930一線企穩(wěn)，但反彈力度不強(qiáng)，仍可能進(jìn)一步回調(diào)重新尋求支持。小時圖上行缺乏跟進(jìn)，短線關(guān)注1.4030阻力能否突破。日內(nèi)建議尋求1.3950上方企穩(wěn)做多。

支撐位：1.3950/1.3900/1.3850

阻力位：1.4050/1.4100/1.4140

美元/日元

匯價(jià)自上周五觸及一年多低點(diǎn)105.50后震蕩走高，主要是受到美元空頭回補(bǔ)的推動。因美國政府大量發(fā)債，推動美債收益率走高，美元受到支持上行，但市場并不看好美元前景，因美國財(cái)政赤字問題讓市場如鯁在喉。不過，短線而言，匯價(jià)仍未調(diào)整到位，或有進(jìn)一步上行的空間。日內(nèi)關(guān)注美聯(lián)儲會議紀(jì)要。若美聯(lián)儲呈現(xiàn)鷹派，或推動匯價(jià)進(jìn)一步走高，但大方向上，逢高遇阻做空仍將是主流。

日圖修正今年初以來跌勢，隨機(jī)指標(biāo)顯示仍有進(jìn)一步反彈空間，或進(jìn)一步上探測試20日均線水平。4小時圖短線上行勢頭凌厲，盡管超買但并未釋放修正信號，或有機(jī)會上探108上方。小時圖震蕩走高，仍維持看漲。日內(nèi)建議107.30上方做多，先看108.00附近。

支撐位：107.30/107.00/106.60

阻力位：108.00/108.25/108.50

澳元/美元

澳元同樣受到美元走強(qiáng)打壓，延續(xù)上周五以來的跌勢，當(dāng)前在0.7880一線弱勢震蕩。今日亞市早盤，澳大利亞數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞第四季度薪資價(jià)格指數(shù)季率和年率雙雙好于預(yù)期，推動澳元短暫上揚(yáng)，但整體走勢仍受到美元推動，短線依舊偏弱。日內(nèi)關(guān)注美聯(lián)儲會議紀(jì)要。

日圖短線上方存在壓力，隨機(jī)指標(biāo)顯示進(jìn)一步下行風(fēng)險(xiǎn)，或有進(jìn)一步走低的空間。4小時圖反彈乏力，短線下降趨勢線打壓，或繼續(xù)下行。小時圖震蕩走低，暫時在0.7870一線整理，料該檔支持有限，或進(jìn)一步下行突破。日內(nèi)0.7900下方做空，下破0.7860跟進(jìn)。

支撐位：0.7860/0.7820/0.7800

阻力位：0.7900/0.7930/0.7950