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達斯克外匯：經濟數據疲軟美元繼續回撤

2016-1-29 14:30| 發布者: 達斯克金融| 評論: 0 | 字體：

摘要: 基本解析：在周四凌晨美聯儲鴿派決議公布之后，晚間出爐的經濟數據為美元再添新刀，其中市場頗為關注的12月份耐用品訂單報告異常疲軟，月率自前值0.0%大幅走低至-5.1%，遠差于預期的-1.1%，除運輸外的訂單月率僅- ...

基本解析：
在周四凌晨美聯儲鴿派決議公布之后，晚間出爐的經濟數據為美元再添新刀，其中市場頗為關注的12月份耐用品訂單報告異常疲軟，月率自前值0.0%大幅走低至-5.1%，遠差于預期的-1.1%，除運輸外的訂單月率僅-1.2%，也低于預期的0.1%；其他方面，諸如上周初申請/續申請失業金人數也都差于預期（因**業、采礦業的萎縮，近期公布的初申請失業金人生相比前幾個月增加明顯，平均起來，自前期26萬增加至目前的28萬左右），12月份未決房屋**年率同樣表現不佳，僅錄得3.1%的增長，低于前值5.1%和預期的4.8%。受此影響，美元延續回撤的步伐，非美貨幣中，除日元外（因市場預期日本央行將于今日利率決議上加碼寬松），幾乎全線反彈，不管是歐元等避險貨幣，還是英鎊和商品貨幣紛紛錄得上漲，走勢出現久違的一致性（近2個月，受油價及股市主導的市場情緒影響，避險貨幣與商品貨幣總是呈現相反的走向，而隨著油價的企穩，短線暴跌暴漲的狀況顯著降低，市場風險情緒也開始趨于平衡）。今日是本周的最后一個交易日，市場依然充滿精彩，其中最重要的當屬美國第四季度GDP數據，若低于市場預期，美元將進一步承壓；此外，日本央行利率決議和歐元區1月CPI也頗具看點，對日元、歐元的短期走勢影響較大。
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技術面上，受疲軟經濟數據影響，美元承壓，隔夜繼續走低，一度失守小時圖重要支撐帶98.62-70一線，目前于98.60附近震蕩，短線走勢較弱，密切關注晚間21:30公布的美國第四季度GDP報告，對美元的中短期走勢影響極大。操作上，傾向于逢低布局中線多單，激進的投資者繼續考慮短線逢阻力支撐位高空低多。美指上方阻力關注小時圖阻力位98.96、99.18、99.50-60（極好的短空入場點位），上周四高點99.80，12月3日高點100.58；下方支撐關注早間低點98.48，4小時圖支撐位98-98.10（做多點位）、97.20。

操作建議：

黃金，因股市、油價趨于平穩，市場恐慌度減小，避險情緒也大為緩解，金價自近3個月高點1128美元/盎司附近回落，目前臨近1月14日以來的短期上行趨勢線，關注能否企穩止跌。技術面上，日線信號偏多，5日、20日均線彎曲向上，MACD位于0軸上方，隨機指標自超買區開始回落。操作上，仍傾向于以逢低做多為主，激進的投資者可考慮短線于上方阻力位輕倉做空。黃金上方阻力關注小時圖阻力位1122.2，周三高點1128，1136（2015年10月15日以來61.8%回檔位，1046.9-1191.5區間）；下方支撐關注小時圖支撐位1112（接近目前正在測試的短期上行趨勢線）、1103，4小時圖支撐位1092-1094、1080-1082，本次上漲起點1070，中線關鍵支撐1058-1060。

其他貴金屬中鉑金、鈀金及白銀，總體上受黃金拖累，紛紛回落，幅度均在1.0%以上，不過，筆者認為下方空間不大，特別是鈀金，密切關注逢低做多的機會。白銀隔夜的走勢頗為驚人，北京時間20:15左右，超過5000手空單突破拋出，白銀自短線整理震蕩區間14.40附近瞬間下跌至14.04，跌幅近2.6 %，不過1分鐘后，快速收復至14.30附近，說明下方買盤力量較大，總的來說，從中短線看，白銀可能陷入震蕩，因此操作上，可考慮逢阻力支撐位輕倉高空低多。白銀上方阻力關注小時圖阻力位14.42，近幾個交易日高點14.55-56，12月7日高點14.64（對應天通銀分別為3044、3070、3090，因**匯率變化，計算略有差異，下同），下方支撐關注小時圖支撐位13.99-14.04，上周四低點13.87，12月14日低點13.63（對應天通銀分別為2960、2930、2880）。

歐元兌美元，因公布的美國經濟數據疲軟，匯價延續近期的漲勢，并繼續走高，上破1.09關口，臨近1.07-1.10區間上線，關注歐美時段的經濟數據，可能會改變歐元的短期走勢（上破VS回落）。技術面上，日線信號依然多空不明，其中5日、20日均線方向各異，MACD纏繞0軸，隨機指標自超賣區繼續走高。操作上，傾向于觀望或于上方阻力位極輕倉做空。歐美上方阻力關注小時圖阻力位1.0966，1.10關口，中線關鍵阻力帶1.1050-58；下方支撐關注1.09關口，小時圖支撐位1.0860、1.0818，上周四低點1.0778，1月5日低點1.0710（中短線關鍵支撐），12月3日低點1.0526。

英鎊兌美元，因美指回落，同時隔夜公布的英國第四季度GDP表現穩健（季率初值為0.5%，好于前值0.4%，符合預期），匯價于1月21日以來的短期上行趨勢線止跌企穩，并重新走高，一度上破周二高點1.4366，中短線漲勢延續，筆者前幾個交易日所闡述的中期筑底行情進一步確認。技術面上，日線信號仍不明朗，5日、20均線方向不一，MACD位于0軸上方，隨機指標有回落跡象。操作上，仍傾向于逢低布局多單，短線投資者繼續考慮阻力支撐位輕倉高空低多。鎊美上方阻力關注凌晨高點1.4406，4小時圖阻力位1.4476、1.4640，12月24日高點1.4940；下方支撐關注小時圖支撐位1.4348、1.4284，4小時圖支撐位1.4230、1.4170，上周四低點1.4078。

美元兌日元，因市場預期日本央行將于今日的利率決議上加大寬松（午間公布），匯價并未因美指走低而下行，穩守1月20日以來的短期上行趨勢線。對于稍后的利率決議，筆者認為日央行將維穩觀望，但會發表鴿派聲明，總體看，傾向于不及市場預期般鴿派，美日匯價極可能在決議前回落。技術面上，日線略為偏多，5日均線彎曲向上，MACD位于0軸上方，隨機指標位于超買區。操作上，傾向于決議前觀望，待方向明確后順勢進場。美日上方阻力關注昨日高點119.06，4小時圖阻力位119.72、120.60-72；下方支撐關注小時圖支撐位118.40、118.08、117.65，4小時圖支撐位117.26、116.46、上周三低點115.96。

商品貨幣，因美指走低，以原油為首的大宗商品繼續反彈，總體上維持近幾個交易日的漲勢（詳見昨日匯評）。具體看，澳美于0.70關口歷經考驗后，止跌企穩，并進一步走高，隔夜一度上破0.71關口，目前有所回落，于0.7080附近震蕩，操作上，考慮于0.7060、0.70、0.6918等支撐位輕倉做多；紐美盡管受新西蘭聯儲打壓，但穩守關鍵支撐位0.6410，考慮該點上方逢低（如0.6440-50等短線支撐帶）做多；加元受油價上漲提振，進一步遠離近期低位，美加隔夜一度失守1.40關口，創近一個月低點1.3947，目前小幅回升至1.40附近震蕩，操作上，仍傾向于逢高（如1.4120）做空，激進的投資者可考慮短線博多。

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