興業(yè)投資：美元破鼓萬(wàn)人捶非農(nóng)能否扭乾坤?

2016年2月5日

歐元/美元

周四美國(guó)出爐的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)良莠不齊，其中12月工廠訂單和1月挑戰(zhàn)者裁員年率等數(shù)據(jù)不盡如人意，使得市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)升息的預(yù)期時(shí)間點(diǎn)再度延遲，打壓美元一路跌至逾三個(gè)月低點(diǎn)，刺激歐元狂飆，歐元/美元一舉上破1.12大關(guān)，突破了自去年10月底以來(lái)的震蕩區(qū)間，忽視了歐央行行長(zhǎng)德拉吉重申上月決議政策內(nèi)容的鴿派講話。若匯價(jià)能夠站穩(wěn)該關(guān)口水平，有望打開更大上行空間。目前市場(chǎng)焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向晚間美國(guó)1月非農(nóng)，預(yù)計(jì)新增就業(yè)人數(shù)將為19萬(wàn)，失業(yè)率持穩(wěn)于5%，工資略輕微增長(zhǎng)。若數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗，有望緩解對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)推遲加息的擔(dān)憂，扶助美元反彈，反之將打壓美元進(jìn)一步走低，為歐元提供繼續(xù)上行機(jī)會(huì)。

匯價(jià)連續(xù)第二日強(qiáng)勢(shì)走高，并站上1.12整數(shù)關(guān)。4小時(shí)圖顯示技術(shù)指標(biāo)失去上行動(dòng)能，但跟隨匯價(jià)盤整，目前持平于超買水平附近;20SMA維持大幅上行斜度，遠(yuǎn)低于現(xiàn)價(jià)，令匯價(jià)維持升勢(shì)。若匯價(jià)進(jìn)一步突破1.1240，并收盤于其上，則匯價(jià)將進(jìn)一步升至1.1460，為未來(lái)一周主要的長(zhǎng)期阻力所在。

支撐位：1.1160/1.1120/1.1080

阻力位：1.1240/1.1285/1.1320

英鎊/美元

英鎊/美元沖高回落，收盤持平在1.4580附近，收錄十字星。周四英央行公布利率最新利率決議,宣布維持利率在0.5%、月度購(gòu)債規(guī)模在3750億英鎊不變，符合市場(chǎng)預(yù)期。不過(guò)，自去年7月以來(lái)一直支持加息的委員麥卡弗蒂放棄了其加息立場(chǎng);同時(shí)英央行還在通脹報(bào)告中下調(diào)明年通脹率預(yù)期至1.2%，今年GDP增速預(yù)期也自2.5%下調(diào)至2.2%以及薪資預(yù)期。本次異常偏鴿的決議打壓英鎊短線一度跳水約100點(diǎn)，但卡尼指出下一步行動(dòng)是加息，平息了降息傳聞，使得英鎊跌幅受限。總體上，英央行決議符合預(yù)期，保持寬松立場(chǎng)。

技術(shù)上，匯價(jià)陷入斐波回檔位之間，在近期跌勢(shì)的38.2%回檔位獲得支撐，但無(wú)力突破50%回檔位。短期呈中性，匯價(jià)徘徊于持平的20SMA附近，技術(shù)指標(biāo)徘徊于中線附近，方向不明。

支撐位：1.4570/1.4530/1.4490

阻力位：1.4625/1.4660/1.4690

美元/日元

在疲軟美元打壓下，美元/日元進(jìn)一步下行至117.0整數(shù)關(guān)下方。自本周以來(lái)，美元/日元已經(jīng)狂瀉400多點(diǎn)，跌幅近4%，回吐了上周五日央行宣布負(fù)利率以來(lái)的所有升勢(shì)，盡管周二黑田東彥曾警告貨幣寬松措施沒有設(shè)限。因此，在近期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情緒疲軟的情況下，黑田的“任務(wù)”更加復(fù)雜。今日關(guān)注日本12月同步/領(lǐng)先指標(biāo)初值。

技術(shù)面來(lái)看，小時(shí)圖顯示匯價(jià)處在100和200SM遠(yuǎn)下方，這兩條均線朝南，處在現(xiàn)價(jià)上方，技術(shù)指標(biāo)失去向下動(dòng)能，收平于消極區(qū)域內(nèi)。4小時(shí)圖顯示技術(shù)指標(biāo)維持強(qiáng)烈向下，處在超賣區(qū)域內(nèi)，匯價(jià)同樣處在100和200SMA下方。若美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，匯價(jià)有望測(cè)試1月走出的低位115.95，匯價(jià)接近118.20區(qū)域?qū)⒊霈F(xiàn)賣盤，匯價(jià)看跌趨勢(shì)仍占主導(dǎo)。

支撐位：116.60/116.20/115.95

阻力位：117.00/117.35/117.70

澳元/美元

周四商品貨幣亦全線走高，繼續(xù)消化美元回落的影響，其中澳元/美元一度觸及0.7241的一個(gè)月高位，但國(guó)際油價(jià)回落推動(dòng)匯價(jià)回吐部分漲幅至0.72關(guān)口略下方。周五亞市早盤，澳儲(chǔ)行公布了季度貨幣政策聲明，維持GDP和通脹預(yù)估不變并調(diào)降失業(yè)率預(yù)估，整體立場(chǎng)較為樂(lè)觀，但澳大利亞1月建筑業(yè)表現(xiàn)指數(shù)和12月零售銷售月率雙雙回落，拖累澳元/美元小幅走低。日內(nèi)關(guān)注美國(guó)1月非農(nóng)報(bào)告，將通過(guò)主導(dǎo)美元走勢(shì)來(lái)影響澳元表現(xiàn)。

技術(shù)面，日?qǐng)D澳元/美元自1月中旬以來(lái)的升勢(shì)維持完好，進(jìn)一步上行動(dòng)力仍存，不過(guò)隔夜上探200日均線后收錄較長(zhǎng)上影線暗示該檔較強(qiáng)阻力，短線需警惕在該檔受阻回落風(fēng)險(xiǎn)。4小時(shí)圖小幅回撤至0.72下方，短線面臨回調(diào)需求，支持關(guān)注0.7130。1小時(shí)圖自隔夜高點(diǎn)溫和回落，隨機(jī)震蕩指標(biāo)維持超賣。

支撐位：0.7150/0.7120/0.7100

阻力位：0.7210/0.7240/0.7280

美元/加元

周四加元繼續(xù)追隨油價(jià)走勢(shì)，美元/加元下探近兩個(gè)月低點(diǎn)1.3638后收窄跌幅至1.37關(guān)口上方。當(dāng)日國(guó)際油價(jià)下挫約2%，俄羅斯國(guó)防部發(fā)言人Igor Konashenkov表示他們懷疑土耳其正計(jì)劃入侵?jǐn)⒗麃啠�最終可能導(dǎo)致原油產(chǎn)出下降，一度刺激油價(jià)上漲，但市場(chǎng)依然懷疑合作減產(chǎn)的可能性，這施壓油價(jià)收回漲幅最終收跌。周五關(guān)注美國(guó)和加拿大1月非農(nóng)數(shù)據(jù)以及美國(guó)貝克休斯石油鉆井平臺(tái)數(shù)量報(bào)告。

技術(shù)上，日?qǐng)D匯價(jià)繼續(xù)下挫，但隔夜較長(zhǎng)下影線凸顯100日均線(位于1.36附近)支持明顯，但若下破勢(shì)必將擴(kuò)大跌勢(shì)。4小時(shí)圖延續(xù)弱勢(shì)，下行的重重短期均線壓力沉重;1小時(shí)圖自隔夜低點(diǎn)溫和回升，但力度料有限，整體弱勢(shì)格局明顯。

支撐位：1.3700/1.3640/1.3600

阻力位：1.3780/1.3810/1.3840