興業(yè)投資：美元重挫非美狂歡 英鎊逆襲成佼佼者

2015年10月15日

美元指數(shù)

周三美元指數(shù)受中美疲軟經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)打壓重挫至一個(gè)半月低位，至94關(guān)口下方。中國9月CPI和PPI表現(xiàn)疲軟暗示通縮風(fēng)險(xiǎn)顯著，而美國9月PPI年率跌幅擴(kuò)大至1.1%，9月零售銷售增長(zhǎng)接近停滯僅為0.1%，核心零售銷售月率則下降0.3%，跌幅創(chuàng)年內(nèi)最大，引發(fā)市場(chǎng)對(duì)美國四季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的質(zhì)疑。中美兩國數(shù)據(jù)暗示正面臨通脹下行壓力，令全球經(jīng)濟(jì)放緩的憂慮加深，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期時(shí)間點(diǎn)再度延遲。美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦基金利率期貨價(jià)格走勢(shì)顯示，2016年3月末之前加息的可能性降至50%，今年底前加息的概率降至29%。此外，美聯(lián)儲(chǔ)公布的褐皮書報(bào)告偏鴿，揭示了近來美國經(jīng)濟(jì)放緩的現(xiàn)象，加速美元跌勢(shì)。近來一系列重磅數(shù)據(jù)紛紛不佳，短期內(nèi)推遲加息的預(yù)期可能繼續(xù)在市場(chǎng)發(fā)酵，不利美元表現(xiàn)。今日關(guān)注美國9月CPI、上周初請(qǐng)、10月紐約/費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)及美聯(lián)儲(chǔ)官員布拉德、杜德利、梅斯特講話。

技術(shù)面，日?qǐng)D下破短期下行通道下軌，打開進(jìn)一步下行空間。

關(guān)鍵阻力：94.20/94.50/95.0

關(guān)鍵支持：93.50/93.0/92.60

今日建議：

小時(shí)圖和4小時(shí)圖短期跌勢(shì)維持完好，短期均線呈空頭排列，有望打壓匯價(jià)繼續(xù)走低。日內(nèi)操作上建議94.20附近做空，止損設(shè)于94.50，目標(biāo)先看93.50，進(jìn)一步93.0。

歐元/美元

周三歐元延續(xù)升勢(shì)，至1.14整數(shù)關(guān)上方，盤中觸及1.1488一個(gè)半月高位，疲軟的中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)刺激市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫，歐元和日元作為融資貨幣繼續(xù)受到追捧。當(dāng)日出爐的歐元區(qū)8月工業(yè)生產(chǎn)月率大幅下跌0.5%，年率升幅收窄至0.9%，加大歐央行盡快擴(kuò)大QE的壓力，但歐元反應(yīng)較為有限。此外，當(dāng)日德國政府還發(fā)布了半年度經(jīng)濟(jì)前景報(bào)告，預(yù)計(jì)2015年德國GDP增長(zhǎng)1.7%，2016年增長(zhǎng)1.8%，該國經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)加布里爾駁斥了近來市場(chǎng)認(rèn)為的德國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇放緩的憂慮，力挺德國經(jīng)濟(jì)仍處于正軌。今日歐元區(qū)方面數(shù)據(jù)缺乏，投資者可關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，日?qǐng)D沿5日均線繼續(xù)攀升，短期升勢(shì)維持完好，存在進(jìn)一步上升動(dòng)能。

關(guān)鍵阻力：1.1535/1.1580/1.1600

關(guān)鍵支持：1.1435/1.1400/1.1345

今日建議：

小時(shí)圖上探1.15整數(shù)關(guān)未果略微回落，但力度料有限，上行的均線系統(tǒng)料提供支持;4小時(shí)圖延續(xù)升勢(shì)，均線系統(tǒng)呈多頭排列，有望推動(dòng)匯價(jià)進(jìn)一步上揚(yáng)。日內(nèi)操作上建議1.1435一線做多，止損設(shè)于1.1400之下，目標(biāo)看向1.1535，進(jìn)一步1.1580。

英鎊/美元

周三英鎊暴漲200逾點(diǎn)逼近1.55整數(shù)關(guān)，盡數(shù)收復(fù)前一日跌幅，因在美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)加息一再遭質(zhì)疑的情況下，英國最新就業(yè)和薪資數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，為英國央行加息決定提供支持。數(shù)據(jù)顯示，英國9月失業(yè)率持穩(wěn)在2.3%，失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)增加0.46萬;但至8月三個(gè)月ILO失業(yè)率降至5.4%，創(chuàng)2008年中以來最低，顯示出勞動(dòng)力市場(chǎng)穩(wěn)定復(fù)蘇，同期包含紅利的平均工資年率增長(zhǎng)3.0%，剔除紅利的平均工資年率增長(zhǎng)2.8%，雖然略不及預(yù)期，但接近3%的水平仍為G7國家中最強(qiáng)。今日英國國家統(tǒng)計(jì)局(ONS)將舉行季度經(jīng)濟(jì)論壇，若釋放出經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的樂觀措辭，有望支持英央行加息與此，促進(jìn)英鎊進(jìn)一步上漲。

技術(shù)面，日?qǐng)D強(qiáng)勢(shì)拉升至前期阻力50日均線上方，短期升勢(shì)得以延續(xù)。

關(guān)鍵阻力：1.5530/1.5560/1.5600

關(guān)鍵支持：1.5445/1.5400/1.5380

今日建議：

小時(shí)圖短期升勢(shì)犀利，上行動(dòng)能猛烈;4小時(shí)圖回調(diào)測(cè)試MA100后強(qiáng)勢(shì)走高，隨機(jī)指標(biāo)維持超買暗示存在進(jìn)一步上行空間。日內(nèi)操作上建議1.5445一線做多，止損設(shè)于1.5400之下，目標(biāo)看向1.5530，進(jìn)一步1.5560。

美元/日元

日元在避險(xiǎn)情緒升溫的支持下升幅有所擴(kuò)大，美元/日元跌破119整數(shù)關(guān)，逼近近期寬幅整理區(qū)間底部118.40。日本財(cái)政大臣甘利明日內(nèi)講話稱日本經(jīng)濟(jì)仍處良性循環(huán)，目前談?wù)撨M(jìn)一步刺激經(jīng)濟(jì)為時(shí)尚早，為近來市場(chǎng)熱議的日央行最早或在10月底擴(kuò)容QQE辟謠，而相比之下，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期時(shí)間點(diǎn)一再被推后，也扶助日元升勢(shì)。今日關(guān)注日本8月工業(yè)生產(chǎn)及市場(chǎng)情緒的變化。

技術(shù)面，日?qǐng)D連續(xù)第三日走低，并逼近近期整理區(qū)間底部(118.40)，但不破該檔下行空間或有限。

關(guān)鍵阻力：119.50/119.80/120.20

關(guān)鍵支持：118.40/118.00/117.60

今日建議：

小時(shí)圖持續(xù)走低但在118.60一線尋得支持反彈，初步阻力關(guān)注119.50;4小時(shí)圖在整理區(qū)間底部上方尋得支持有持穩(wěn)跡象，警惕上方均線系統(tǒng)打壓。日內(nèi)操作上建議119.50一線輕倉做空，止損119.80，目標(biāo)看向118.40，若不破該檔尋求反手做多機(jī)會(huì)。

澳元/美元

周三商品貨幣重新?lián)P帆前進(jìn)，澳元收復(fù)了前一日的大部分跌幅。一方面，中國9月通脹數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟，雖印證該國經(jīng)濟(jì)放緩的事實(shí)，但反過來有望促使中國當(dāng)局出臺(tái)更多刺激措施來提振經(jīng)濟(jì)，從而間接利好澳元;另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)升息疑慮繼續(xù)發(fā)酵，澳元也從中分得一杯羹。周四亞市早盤澳大利亞公布的9月就業(yè)數(shù)據(jù)好壞不一，失業(yè)率持穩(wěn)在6.2%，但就業(yè)人數(shù)減少0.5萬，預(yù)期為增加0.96萬，短暫拖累澳元小幅下行。不過，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策的走向仍是目前市場(chǎng)的焦點(diǎn)，短期內(nèi)將成為影響澳元走勢(shì)的關(guān)鍵因素。今日關(guān)注美國方面經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，日?qǐng)D受10日均線支持重啟升勢(shì)并返回100日均線(恰位于此前雙頂頸線附近)上方，持穩(wěn)該檔仍有望進(jìn)一步上行。

關(guān)鍵阻力：0.7380/0.7420/0.7445

關(guān)鍵支持：0.7280/0.7235/0.7200

今日建議：

小時(shí)圖回落下探0.72整數(shù)關(guān)后迅速反彈，初步支持關(guān)注MA100;4小時(shí)圖在MA50尋得支持重啟升勢(shì)，隨機(jī)指標(biāo)維持超買，短線或有望再度挑戰(zhàn)前期高點(diǎn)0.7380。日內(nèi)操作上建議0.7280一線做多，止損設(shè)于0.7235，目標(biāo)先看0.7380，進(jìn)一步0.7420。

美元/加元

盡管國際油價(jià)繼續(xù)小幅走低，但市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)或推遲加息的猜測(cè)拖累美元/加元再度回探1.29整數(shù)關(guān)，結(jié)束此前兩連陽。近幾日以來，投資者對(duì)油市供應(yīng)過剩的擔(dān)憂重燃，今早公布的美國API原油庫存暴增930萬桶加重這種擔(dān)憂，但美聯(lián)儲(chǔ)推遲加息的預(yù)期令美元不斷受挫，短期內(nèi)加元或難以有明確方向。今日關(guān)注加拿大9月成屋銷售及美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

技術(shù)面，日?qǐng)D反彈受100日均線打壓回落，但1.29關(guān)口存在較強(qiáng)支持，或限制跌幅。

關(guān)鍵阻力：1.2940/1.2980/1.3030

關(guān)鍵支持：1.2900/1.2860/1.2800

今日建議：

小時(shí)圖在MA200受阻后震蕩回落，4小時(shí)圖形成倒V型回吐稍早所有漲幅，目前下行壓力仍存，1.29關(guān)口為強(qiáng)弱分水嶺，下破或打開進(jìn)一步下行空間。日內(nèi)操作上建議1.2940一線做空，或在下破1.2900后跟進(jìn)，但若能守穩(wěn)可進(jìn)行輕倉反手做多。