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王氏議金：現貨原油本周有效跌破整理三角形，開始新的一輪跌勢

2016-7-23 12:46| 發布者: 王氏議金| 評論: 0|原作者: 王氏議金|來自: 原創 | 字體：

摘要: 【國際原油消息面】周五，因原油和汽油庫存仍高于一年前的水平，且傳聞利比亞有望增產，市場對供應過剩的擔憂加劇，再加上美元指數表現強勁，油價遭到打壓跌至3個月新低，WTI原油失守44美元，布倫特原油跌至46美元以 ...

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【國際原油消息面】

周五，因原油和汽油庫存仍高于一年前的水平，且傳聞利比亞有望增產，市場對供應過剩的擔憂加劇，再加上美元指數表現強勁，油價遭到打壓跌至3個月新低，WTI原油失守44美元，布倫特原油跌至46美元以下。

根據國際能源署（IEA）最新數據顯示，所有工業國所產的各類油產品，包括原油、精煉油及液態天然氣，在上月創下30億桶的歷史紀錄。同時，美國能源信息署（EIA）周三數據則顯示，盡管上周美國原油庫存已經連續第九周下滑，但整體庫存依然居高不下，其中美國汽油庫存意外大增91.1萬桶，而此前一周增加了121.3萬桶；美國汽油庫存就歷年同期而言處于自1984年以來的最高水平，即便最近油價走低提振了消費，卻也無法消化庫存油品。這似乎預示著今年下半年的油市可能再度走向“地獄”。

據報道，全球石油企業的市場總價值在過去2年縮水2萬億美元。雖然分析師認同供應過剩最糟糕的局面已經結束，但法國巴黎銀行（BNP Paribas SA）和JBC Energy均預測油價將跌回40美元，因為加拿大、伊朗、尼日利亞和美國的產出在回升。

據本人所知，利比亞石油設施防衛人員今日稱將在未來三日內重開此前被封鎖的油港，具體何時恢復出口受限于技術因素；據悉，Ras Lanuf、 Es Sider和Zueitina幾個東部油港此前一直因為武裝斗爭遭到封鎖，其中兩個最大的油港Ras Lanuf和Es Sider有潛力每日出口60萬桶原油。

大型油企還在享受著需求增長帶來的好處，IEA在2月份的時候曾預測，全球石油消費到2020年將增至1.005億桶/日，比去年增長6.5%。然而，整個行業過去兩年一直勒緊褲帶，不停地取消開發項目和大量裁員，這可能會限制它們開拓市場的能力。，油價波動將使能源公司難以規劃未來，他預測油價波動還將持續幾年。

最新數據顯示，美國至7月22日當周石油鉆井總數為371口，較上周增加了14口，美國石油鉆井數創下自8月以來的最長增長周期。鉆井數公布后，美布兩油快速走低，分別報43.88和45.30美元/桶，跌幅均近2%。

零對沖評美國當周鉆井數據：在近7周中美國石油鉆井數有6周錄得增加，當周石油鉆井數增加14口創下去年12月來最大增幅，而過去8周石油鉆井數共增加55口，創下2009年12月來最大增幅，受此影響，美布兩油擴大跌幅。

2016年上半年，支持油價一路上行的力量除了層出不窮的突發性原油供應中斷和市場對美國原油產量加速衰減的預期，還有經常刷屏場內的亞洲原油需求出現大幅增長，尤其是以中國為首的亞洲買家在今年上半年維持極高的原油進口量。

不過，著名大宗商品數據統計和咨詢機構Clipperdata的最新數據顯示，從整個亞洲的情況看：從今年2月份開始到今年6月份，亞洲自海運渠道進口的原油實際上下降了約100萬桶/日。

考慮到海運渠道是當前亞洲原油進口的最主要渠道，也就是說，2016年上半年的“亞洲原油需求增長”可能是騙人的。

根據數據顯示，2016上半年中國原油進口數據可謂直觸天際，中國從今年1月份起，原油進口量驟然躥升且一直維持高位。

同時，上半年，場內各位投資者肯定經常被各種來自亞洲的原油買家的油輪密密麻麻遍布關鍵海上交通樞紐的報道刷屏。

原油大數據服務機構Clipperdata對2016年上半年的來自海運渠道的統計信息顯示：從今年2月份起到今年6月份，通過海洋渠道流向亞洲的日進口原油量實際減少了約100萬桶。

也就是說，雖然有中國原油進口的大幅躥升，同時場內信息顯示印度也在同期顯著增加了原油進口，但是總體上看，亞洲自今年2月份開始，原油進口實際處于單向下降的狀態。

在此背景下，使人不得不懷疑2016年上半年整個亞洲的經濟似乎已經開始出現疲態。而如果沒有中國和印度在低油價和補充石油儲備重合下的需求增長，整個亞洲就目前數據看，對原油需求實際已經處于大幅下降的狀態。

考慮到目前歐洲的原油需求在英國退歐的影響下整體疲軟，而亞洲目前的需求在中國原油庫容登頂下有可能進一步放緩。

同時，美國的在暑期需求峰季出現的令人發指的成品油過剩和逆季節的煉油毛利萎縮，都從很大程度上反應了全球需求端的艱難狀態，油價長線增加看空或為后市主旋律。

【7·18~7·23本周回顧】

周一(7月18日)亞歐時段國際油價基本持平，美原油8月期貨目前交投于45.98美元/桶附近，布倫特原油9月期貨目前交投于47.71美元/桶附近，在上周漲勢之后，交易商無視上周六(北京時間7月16日)土耳其政變影響，同時上周美國樂觀經濟數據也給予油價支撐。周一美油布油雙雙陷入了窄幅震蕩，投資人正在消化土耳其政變激發的買盤。市場關注焦點正在離開土耳其政變，原油裝運沒有出現中斷，短期而言，沒有什么原油供應風險。

伊斯坦布爾的博斯普魯斯海峽上周六重新開放，此前因為土耳其發生軍事政變關閉了幾個小時，這個海峽是一處關鍵的咽喉要道，處理的原油運輸量占全球的約3%，主要運輸來自黑海港口和里海地區的貨物。美國6月零售銷售增幅大于預期，因美國人增加了在汽車和其它多種商品上的支出，強化了第二季美國經濟加速增長的觀點。

周二（7月19日）亞洲早盤交易時段，油價跌至兩個月新低。在確認土耳其周末發生的政變并未阻礙原油和天然氣的流動后，油價下跌。對于目前過剩的原油市場，任何的供應中斷都是受歡迎的，且被視為是對目前供應過剩的緩解。加拿大森林大火——最嚴重時曾使市場供應減少至少100萬桶——已得到遏制，這也讓油價承壓。

由于擔憂原油庫存持續高企，供需失衡在過去兩年一直困擾著原油市場，讓油價從2014年中的100美元以上降至如今的50美元以下。盡管油價在今年2月觸及25美元/桶后反彈，由于需求萎靡，油價的上漲速度不足以收緊原油市場。此外，市場擔心油價上漲會驅使美國頁巖油企業增加產量。過去6周，美國原油鉆井平臺量小幅但穩定上漲。

周三(7月20日)亞歐時段國際油價在兩個月低位窄幅震蕩，美元的強勢令油價反彈無力，美原油9月期貨目前交投于45.43美元/桶，布倫特原油9月期貨目前交投于46.68美元/桶，市場等待稍晚美國將公布的EIA原油庫存數據。新一周的庫存數據公布前，油價非常不穩定，美元強勢亦妨礙了油價的漲勢。美元周三在亞洲交易時段走強，強勁的美國數據及對日本央行將進一步寬松政策的預期，推動美元指數創四個月高點至97.29。

周三凌晨美國石油協會(API)公布的數據顯示，上周美國原油庫存減少230萬桶，高于路透調查訪問的分析師預期的減少210萬桶；包括柴油在內的餾分油庫存意外減少48.4萬桶，但汽油庫存意外增加80.5萬桶。美國能源信息署(EIA)將在周三稍晚公布官方庫存數據，彭博預期為減少129.54萬桶，如果EIA的數據證實原油庫存下降，這將是連續第九周庫存減少，但市場也需要留意汽油庫存和精煉油庫存的變化；上周出爐的數據曾顯示原油庫存持續減少，但汽油庫存和精煉油庫存大漲，結果令油價短暫沖高后快速下挫。

周四(7月21日)亞歐時段國際油價小幅上漲，延續隔夜漲勢，美原油9月期貨一度刷新兩日高點至46.09美元/桶，布倫特原油9月期貨最高觸及47.55美元/桶，日前美國能源信息署(EIA)公布上周美國原油庫存連續第九周減少，給油價提供上漲動能，日內美元至四個月高位小幅回落亦給油價提供支撐，但汽油庫存意外增加，對油價漲幅有所限制。

EIA數據顯示，7月15日止當周，美國原油庫存減少230萬桶；但美國原油庫存為5.195億桶，對每年這個時候來說算是歷史高位水準。汽油庫存增加91.1萬桶，市場預估為持平，增幅遠高于平均區間的高端。EIA數據還顯示，盡管汽油產量減少16.8萬桶/日，但庫存仍增加；煉廠原油加工量增加31.9萬桶/日，產能利用率小升0.9個百分點，至93.2%。今年余下時間和明年上半年美國原油前景本已黯淡，交易商本周警告稱，成品油供應過剩使情況更加悲觀，因近期較遠期期貨價差已觸及五個月最闊水準。

周五(7月22日)亞歐時段國際油價小幅走弱，延續上日跌勢，美原油9月期貨一度刷新逾兩個月低點至44.24美元/桶，布倫特原油9月期貨最低觸及45.84美元/桶，因投資者重新評估美國凸顯石油供應過剩的數據，而伊拉克原油出口也在上升，也令油價承壓。2016年以來全球石油供應過剩情況似乎有所緩解，但由于海上油輪和陸地油罐庫存巨大，市場供需恢復平衡的時間超過預期。

周五早些時候美元下跌對油價構成些許支撐，油價稍早曾錄得漲幅，但隨著美元的回升，油價再次走弱，周線也料將錄得5%左右的跌幅。美國能源資料協會(EIA)本周稍早公布的數據顯示，雖然美國產量在下降，但原油庫存處于同期歷史高位5.195億桶。根據裝運數據和行業消息人士，伊拉克7月石油出口料將增加。這將是該國石油供應在兩個月下降后恢復增長。根據裝船數據和業內人士的消息，7月以來，伊拉克南部地區石油出口平均每天328萬桶，較6月增長10日/桶，6月日均為318萬桶。周六(北京時間7月22日)凌晨1點將出爐美國原油鉆井數據，應予以留意。

【現貨原油技術分析】

目前從大連油四小時走勢圖分析來看，布林帶開口向外擴張，價格沿布林帶下軌向下運行。長期整理三角形形態，昨日技術性突破反彈未破突破點位，則此次突破有效，MACD指標均線死叉向下運行，KDJ指標均線死叉向下運行，CCL指標均線-100附近拐頭向下運行走平。綜合各指標及盤面分析得出，短期小幅度上漲，預計后市繼續看空。

【現貨原油下周一操作建議】

下周一整體趨勢以逢高做空為主，以低多為輔。

日內阻力：3000/3040

日內支撐：2920/2880

穩健者空單3000~2990區間內可以考慮擇機入場做空，止損3030上方，目標2960/2930。

激進者空單2960~2950區間內可以考慮擇機入場做空，止損3000上方，目標2920/2880。

穩健者多單2920~2910區間內可以考慮擇機入場做多，止損2880下方，目標2960/3000。

激進者多單2880~2890區間內可以考慮擇機入場做多，止損2830下方，目標2920/2960。

以上操作建議僅供參考、投資有風險、操作需謹慎。【以實盤操作建議為準】

本文僅代表王氏議金個人觀點，不同平臺注意價格的換算，撰稿人：王氏議金！

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