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聯富金融：國際金價面臨1080美元生死線

2015-11-13 10:56| 發(fā)布者: 聯富金融| 評論: 0 | 字體：

摘要: 北京時間11月12日(周四)隔夜美國公布的上周初請失業(yè)金人數小幅差于預期，導致美元指數出現沖高回落行情，非美貨幣出現探底回升行情。國際金價(1080.82，-4.07，-0.38%)強勢下破1080美元/盎司關口觸及1073美元/盎司后 ...

北京時間11月12日(周四)隔夜美國公布的上周初請失業(yè)金人數小幅差于預期，導致美元指數出現沖高回落行情，非美貨幣出現探底回升行情。國際金價(1080.82，-4.07，-0.38%)強勢下破1080美元/盎司關口觸及1073美元/盎司后快速回升，國際油價則繼續(xù)遭遇EAI庫存增加打壓繼續(xù)下跌。隔夜美聯儲美聯儲官員相繼發(fā)言，言論相對溫和。美聯儲主席耶倫未過多涉及到美聯儲貨幣政策話題。不過市場已經普遍預計美聯儲將在12月采取加息。

歐元(1.079，-0.0026，-0.24%)：

昨日匯價出現探底回升行情，在歐洲時段歐洲央行行長德拉基發(fā)表講話，表示在12月份對歐洲央行貨幣政策重新審視，一時除非歐元空頭快速下行至日內低點1.06909附近，而紐約時段受到低位買盤支撐快速上升，最高觸及1.08301附近，最終尾盤報收于1.08143附近，日線收出一根帶長下影線的中陽線。從昨日收盤情況看，短期匯價在大跌之后，出現超賣跡象。空頭回補導致匯價出現回升。技術層面看，日線級別隨機指標KDJ出現低位金叉向上之勢，預示短期匯價依然有繼續(xù)反彈的可能；趨勢指標MACD依舊維持在空頭下方，綠柱子持續(xù)縮短，預示短期下跌之勢得到緩解；均線系統(tǒng)整體保持看空，但是有出現拐頭跡象，暗示短期做空需謹慎。

綜合上述，短期匯價保持下行之勢不變，日內行情偏向繼續(xù)修正為主，可以采取高拋低吸交易策略。

操作建議：早盤匯價回落至1.0750附近做多止損30點目標1.0850附近；

英鎊：

昨日匯價再次出現下探回升行情，歐洲時段匯價一度觸及日內低點1.51740附近，紐約時段跟隨非美貨幣強勢反彈，最高出及1.52466附近，日線收出一根帶長下影線的錘子陽線。從昨日收盤情況看，昨日匯價已經是連續(xù)第四根陽線，暫時收盤于10日均線下方。而日內需要關注10日均線附近阻力，如果10日均線阻擋匯價，匯價可能再次掉頭向下運行，如果匯價一旦突破10日均線阻力，匯價可能上行試探20日均線。從技術層面看，日線級別隨機指標KDJ處于低位金叉向上運行之勢，暗示短期匯價可能面向繼續(xù)反彈；趨勢指標MACD維持在零軸線下方，綠柱子開始縮短，預示短期跌勢得到緩解；均線系統(tǒng)出現拐頭，不過整體保持空頭。

綜合上述，短期匯價下行趨勢依舊明顯，日內行情偏向修正為主，日內可能偏向于沖高回落。

操作建議：早盤匯價回落至1.5190附近做多止損30點目標1.5300附近；

黃金：

北京時間11月12日(周四)國際出現超跌反彈行情，歐洲午盤時段金價出現快速下跌行情，最低觸及1074美元/盎司，而后在紐約時段早盤金價出現強勢反轉，最高觸及1089美元/盎司附近，最終尾盤報收于1085美元/盎司附近。昨日收盤情況看，中長期金價下行趨勢明顯，而昨日金價再次跌破1080美元/盎司附近，而后反彈。再次驗證了1080美元/盎司的重要意義。

我們一直在強調1080美元/盎司是國際金價最后一道防線，這是根據斐波那契和波浪理論結合分析的結果。國際金價至250美元/盎司附近展開上漲，2008年站上1000美元/盎司之后再次回落至680美元/盎司附近，后展開最大上漲行情至2011年9月觸及歷史高點1920美元/盎司附近。隨后國際金價展開修正，在2013年4月跌破1500美元/盎司關口打開下行趨勢，結束十年大牛市。面前1080是250美元/盎司漲至1920美元/盎司斐波那契發(fā)50%回撤支撐線，因此按照斐波那契調整存在較強支撐。同時按照艾略特波浪理論看，面前1920美元/盎司展開的下行行情很可能是十年大牛市的第四浪運行階段，介于此我們有理由相信金價在1080美元/盎司附近獲得支撐，如果金價跌破1080美元/盎司，很可能跌至2008年的高點，這樣就破壞了波浪理論運行基礎。

11月12日(周四)世界黃金協(xié)會公布了第三季度全球黃金需求增長8%，達到1121噸的逾兩年高點。第三季度美國金條和金幣買需增長逾兩倍，達到五年高點32.7噸。希臘財政狀況疑慮和東歐地緣政治緊張，提振歐洲黃金需求；另外，人民幣貶值也助漲中國需求。全年全球黃金需求預估在4200-4300噸，接近去年創(chuàng)下的四年低點4217噸。因此我們判斷，隨著國際金價的持續(xù)下跌直接影響到全球的黃金供應，而亞洲市場的實物黃金的需求量不斷增加，中國和俄羅斯等央行不斷增持黃金儲備，這給市場釋放出積極信號。

許多人說加息美元將趨勢上漲，國際金價將繼續(xù)暴跌，不過跟進過去的相關美聯儲加息周期的情況看，美聯儲加息周期美元指數不一定會強勢上漲，國際金價也不一定會出現大跌行情。比如：

首先看在(1999-2000)美聯儲開啟這一輪緊縮貨幣政策周期時的利率為4.75%，而剛好在1999年國際金價脫離低點開啟了十年大牛市行情；其次我們在看(2004-2006)美聯儲自2004年6月啟動這輪加息周期，當時利率僅為1.00%。美聯儲累計加息幅度達到425個基點。當時美元指數在2004年出現上漲之后，2005至2006年出現下跌趨勢，而國際金價也同時在2004的396美元/盎司附近漲至2006年的最高點731美元/盎司附近，漲幅達到84.5%。所以不難看出，美聯儲加息周期美元指數不一定強勢，美聯儲加息國際金價也不一定就會弱勢。

綜合上述，短期金價下行趨勢依舊存在，不排除再次跌破1080美元/盎司支撐，不過在未真正跌破1080美元/盎司支撐之前，我們依舊相信1080美元/盎司是一個不錯的買入區(qū)域。

操作建議：

①．早盤金價回落至1074附近做多止損5美金目標1085 1090 1100 附近；

財經日歷：

① 14:30 法國第三季度GDP年率初值

② 15:00 德國第三季度為季調GDP年率初值

③ 17:00 IEA公布月度原油(41.49，-0.11，-0.26%)市場報告

④ 18:00 歐元區(qū)9月季調后貿易帳、第三季度GDP年率初值

⑤ 21:30 美國10月零售銷售月率、10月PPI月率

⑥ 23:00 美國11月密歇根大學消費者信心指數初值、9月商業(yè)庫存月率

⑦ 次日02:00 美國至11月13日當周石油鉆井總數

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