興業(yè)投資：美元一家獨(dú)大 非美遍地狼藉

2016年9月14日

歐元/美元

由于市場(chǎng)很快消化了美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德的鴿派言論，并將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向12月加息上來(lái)，周二美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)收復(fù)周初跌幅，并進(jìn)一步走高至一周高位95.60附近。非美貨幣兌美元全線走弱，其中歐元/美元回落逼近1.12關(guān)口。自周二開始美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)進(jìn)入“噤聲期”，且美國(guó)方面數(shù)據(jù)缺乏;歐元區(qū)方面，德國(guó)8月CPI終值符合預(yù)期，但歐元區(qū)/德國(guó)9月ZEW經(jīng)濟(jì)調(diào)查指數(shù)遜于預(yù)期，施壓歐元表現(xiàn)。今日依然缺乏重磅事件指引，像歐元區(qū)7月工業(yè)生產(chǎn)、美國(guó)8月進(jìn)口/出口物價(jià)指數(shù)等可能在清淡行情中為匯市做出一定的指引。

技術(shù)面，匯價(jià)維持1.12上方偏弱震蕩，但技術(shù)信號(hào)仍偏中性。4小時(shí)圖下跌風(fēng)險(xiǎn)緩慢增加，匯價(jià)無(wú)法突破看跌的20SMA，不夠技術(shù)指標(biāo)相互背離，位于中線附近，暗示方向不明。若跌破1.12，匯價(jià)將重測(cè)上周低位1.1120。日?qǐng)D如破突破自1.1615以來(lái)的下降趨勢(shì)線將逆轉(zhuǎn)跌勢(shì)，匯價(jià)將重測(cè)9月高位1.1366。

支撐位：1.1200/1.1160/1.1120

阻力位：1.1290/1.1335/1.1370

英鎊/美元

周二英鎊/美元重挫逾1%連失1.33和1.32兩關(guān)，觸及兩周低位1.3166，因英國(guó)8月通脹數(shù)據(jù)不及預(yù)期，市場(chǎng)再度聚焦脫歐磋商。數(shù)據(jù)顯示，英國(guó)8月CPI年率錄得0.6%，略低于預(yù)期0.7%;月率錄得0.3%，前值-0.1%，預(yù)期0.4%;核心CPI年率和月率分別錄得1.3%、0.4%，也雙雙不及預(yù)期。英鎊匯率貶值近兩個(gè)月成為重要的英鎊推手，然而8月通脹水平未能進(jìn)一步上升，意味著未來(lái)英央行需實(shí)施更多寬松措施才能防止退歐對(duì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)的沖擊。此外，英國(guó)議會(huì)結(jié)束夏季休會(huì)期，有關(guān)脫歐磋商的消息頻頻見報(bào)，或不利于英鎊后市走勢(shì)。周三英國(guó)將公布就業(yè)報(bào)告及薪資數(shù)據(jù)，作為周四英央行決議前為數(shù)不多的重磅數(shù)據(jù)之一，投資者需重點(diǎn)關(guān)注。

匯價(jià)重挫下破短期上行趨勢(shì)線并重回整理三角形內(nèi)部，技術(shù)指標(biāo)普遍看跌，短線風(fēng)險(xiǎn)仍偏下行，初步支持關(guān)注50日均線(位于1.3160附近)，如破，將打開更大下行空間，指向8月底低點(diǎn)1.3060附近。1小時(shí)圖技術(shù)指標(biāo)重啟跌勢(shì)，位于超賣區(qū)域，20SMA維持強(qiáng)烈的下跌斜度，遠(yuǎn)高于現(xiàn)價(jià)。4小時(shí)圖匯價(jià)跌破200EMA，目前位于1.3235，技術(shù)指標(biāo)自超賣小幅反彈，但遠(yuǎn)未發(fā)出強(qiáng)勢(shì)反彈信號(hào)。

支撐位：1.3165/1.3120/1.3070

阻力位：1.3235/1.3280/1.3320

美元/日元

美元/日元在101.41處見底，周二反彈逾100點(diǎn)，收復(fù)了前一日的所有跌幅。在美聯(lián)儲(chǔ)12月加息預(yù)期愈發(fā)強(qiáng)烈之際，市場(chǎng)對(duì)日央行進(jìn)一步寬松臆測(cè)升溫。據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道，日央行計(jì)劃將下調(diào)本已為負(fù)的利率作為進(jìn)一步寬松計(jì)劃的核心。而不同的媒體報(bào)告稱日央行正分析不同的策略，包括降息、對(duì)政府債券的到期時(shí)限進(jìn)行調(diào)整等。這些消息并非來(lái)自官方，但都直指加碼寬松，市場(chǎng)蜂擁賣出日元。今日關(guān)注日本7月工業(yè)生產(chǎn)等數(shù)據(jù)及美元表現(xiàn)。

日?qǐng)D美元/美元重新升至20/50日均線上方，下行風(fēng)險(xiǎn)大大減弱，隨機(jī)指標(biāo)維持向上，存在繼續(xù)上揚(yáng)風(fēng)險(xiǎn)。短期來(lái)看，技術(shù)指標(biāo)傾向于延續(xù)上行，小時(shí)圖顯示匯價(jià)呈階梯型上漲，并突破100和200SMA，技術(shù)指標(biāo)看漲，表明匯價(jià)將繼續(xù)走高。4小時(shí)圖顯示匯價(jià)自向上的100SMA上方，技術(shù)指標(biāo)朝北，相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)已處在58附近。

支撐位：102.80/102.40/102.10

阻力位：103.40/103.85/104.30

澳元/美元

隨著歐美股市再度急跌以及油價(jià)大幅走軟，周二市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒急劇回落，商品貨幣集體大跌，其中澳元/美元強(qiáng)勢(shì)下探了一個(gè)半月低點(diǎn)0.7440一線。中國(guó)周二公布的8月工業(yè)生產(chǎn)如預(yù)期持平在6%，8月零售銷售年率加速增長(zhǎng)10.6%，表明中國(guó)第三季度經(jīng)濟(jì)維持穩(wěn)定，但依然無(wú)法扭轉(zhuǎn)澳元的空頭局面。今日澳大利亞消息面亦缺乏，投資者可繼續(xù)關(guān)注全球股市及美元表現(xiàn)。

技術(shù)面看，澳元/美元接下來(lái)仍可能下跌，1小時(shí)圖技術(shù)指標(biāo)整理超賣水平，20SMA加速走低，目前處在現(xiàn)價(jià)遠(yuǎn)上方。4小時(shí)圖動(dòng)能指標(biāo)整理超賣水平后，恢復(fù)走低至消極區(qū)域，且相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)朝南，維持在26附近。與此同時(shí)，20SMA大幅走低下穿與200SMA，處在現(xiàn)價(jià)上方，匯價(jià)可能將延續(xù)下行整理。澳元/美元接下來(lái)支撐位于7月27日高點(diǎn)0.7420附近，若跌破，則可能延續(xù)下行至0.7250。

支撐位：0.7420/0.7380/0.7335

阻力位：0.7490/0.7530/0.7565

美元/加元

周二加元暴跌100多點(diǎn)，美元/加元強(qiáng)勢(shì)飆升至1.31上方并上探了1.3188的五周高位。近期美國(guó)石油勘探活動(dòng)增加及OPEC凍產(chǎn)協(xié)議是否會(huì)達(dá)成本已令人擔(dān)憂，國(guó)際能源署(IEA)周二悲觀的月度報(bào)告進(jìn)一步令油市“雪上加霜”，雙重壓力打擊國(guó)際油價(jià)跌逾2%，回吐隔夜?jié)q幅。IEA稱，原油需求放緩，OPEC供應(yīng)仍在增加，供應(yīng)過(guò)剩狀態(tài)將維持到2017年上半年，在此之前油價(jià)恐怕難以真正翻身。今日可關(guān)注加拿大央行官員威爾金斯講話，以及美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存報(bào)告等。

技術(shù)面，日?qǐng)D美元/加元短期升勢(shì)強(qiáng)勁，隔夜加速走高至小雙底頸線(即9月初高點(diǎn)1.3144)上方，技術(shù)指標(biāo)維持超買，料推動(dòng)匯價(jià)進(jìn)一步走強(qiáng)。1小時(shí)圖短暫休整后重啟升勢(shì)，目前位于上行的20SMA元上方，短線整理后有望繼續(xù)上行。4小時(shí)圖短期單邊升勢(shì)明顯，V型反轉(zhuǎn)形態(tài)預(yù)示著后市偏多。

支撐位：1.3130/1.3100/1.3060

阻力位：1.3200/1.3240/1.3285