興業投資：徳拉基閉口不談QE 歐元上躥下跳走低

2016年10月21日

歐元/美元

周四歐央行利率決議一如預期維持利率不變，并維持每月800億歐元的購債規模不變。但徳拉基的講話令歐元/美元在歐洲時段劇烈波動，徳拉基在新聞發布會上先稱或在必要時延長QE計劃，隨后話鋒再轉，稱不會突然停止實施QE;其講話猛烈挑動市場神經，但最終定下鴿派基調。歐元/美元上躥下跳，先是猛烈上沖至日內最高1.1039，隨后鴿派言論打壓歐元重挫100逾點1.09一線，連續三日收跌，收盤報1.0928。對于未來行動，徳拉基三緘其口，給市場留下諸多揣測。原本市場預期徳拉基會提供有關量化寬松規模的內容，這也是導致歐元最終收跌的主要原因。另外，隔夜德國PPI等通脹數據的不佳表現也拖累歐元。今日可關注歐元區10月消費者信心指數初值。

日圖匯價仍可能測試長期區間1.0840-1.1460。除非有重大推力，否則匯價跌破1.0800/40的幾率不大。但后市可能測試該區域。4小時圖維持下行風險，匯價無法企穩于仍看跌的20SMA上方，技術指標自超賣反彈，缺乏實質動能。1小時圖沖高回落，迅速上揚之1.10關口上方，隨后迅猛下挫至該水平下方，延續此前震蕩下挫的走勢。

支撐位：1.0910/1.0870/1.0840

阻力位：1.0950/1.1010/1.1055

英鎊/美元

受歐元沖高回落的下跌的影響，英鎊/美元也在震蕩中小幅下跌，收盤報1.2251。隔夜英國公布的零售銷售等數據表現不佳，也對英鎊構成打壓。數據顯示，英國9月零售銷售年率由6.6%下跌至4.1%;月率和前值持平于0%;核心零售銷售月率和年率分別增長0.0%和4.0%，預期分別為4.4%和0.2%。另外，投資者也需密切關注英國脫歐對英國的負面影響。今日關注英國9月公共部門借款和10月CBI工業趨勢調查訂單等數據。

技術上，匯價風險偏下行，尤其是匯價無法快速重拾1.23的情況下。4小時圖呈中性-看跌信號，動能指標跌破中性指向下行，RSI整理于48附近，匯價位于20SMA附近。跌破日低將令匯價周五進一步跌向1.2100。1小時圖從1.2290一線震蕩走低至1.2230。

支撐位：1.2210/1.2180/1.2130

阻力位：1.2290/1.2330/1.2375

美元/日元

歐元下跌，美元指數大幅反彈至98關口上方，帶動美元/日元最高反彈至104關口上方，但最終還是略收于該關口下方。周四美國總統候選人的最后一場辯論賽依舊顯示希拉里處于優勢，也幫助美元/日元走高。今日重點關注日央行行長黑田東彥的講話，以尋找未來日央行的貨幣政策方向。同時市場情緒的變化也是投資者值得關注的問題。

日圖匯價已經回撤至本周跌破的日上升趨勢線，維持在該水平附近，仍不能確認匯價是否將突破該水平，或恢復上漲，或回撤試探新低。4小時圖技顯示匯價有所反彈，技術指標溫和朝南，處在中線附近，100SMA維持強烈向上，處在現價下方，表明匯價支撐位處在103.15附近。1小時圖延續從103.30一線以來的震蕩上行走勢。

支撐位：103.60/103.15/102.70

阻力位：104.20/104.60/105.05

美元/加元

美元指數大幅反彈，加上油價在連續多日上漲之后受多頭回補的打壓而重挫逾2%，推動美元/加元一舉沖至1.32關口上方，最高上探一周高位1.3232。今日重點關注加拿大9月通脹數據，預計9月CPI月率和年率將分別增長0.3%和1.4%。如果數據好于預期的話，美元/加元可能會跌至1.32大關下方，反之匯價將繼續走高。

日圖隔夜反彈升至200日均線上方，維持在該水平上方將繼續走高。4小時圖受震蕩區間的底部1.3050一線支撐而走高，呈現V型反彈形態。小時圖延續震蕩走高的走勢，短期均線多頭排列良好。

支撐位：1.3200/1.3150/1.3100

阻力位：1.3300/1.3350/1.3400