興業(yè)投資：非農(nóng)靚麗難阻美指回落 商品貨幣暴力拉升

2019年1月7日

歐元/美元

上周五美國(guó)公布的非農(nóng)強(qiáng)勁，美國(guó)12月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加31.2萬(wàn)，遠(yuǎn)超預(yù)期18.4萬(wàn)，并創(chuàng)10個(gè)月以來(lái)的新高。失業(yè)率雖回升至3.9%，但依然維持在4%下方。12月平均時(shí)薪月率和年率分別增長(zhǎng)0.4%和3.2%，雙雙好于預(yù)期。靚麗非農(nóng)一度短線拉升美指近50點(diǎn)至96.57。不過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在今年的首次講話中強(qiáng)調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)并不在預(yù)設(shè)的加息道路上，并暗示可能會(huì)像2016年那樣暫停收緊政策。以及中美兩國(guó)計(jì)劃本周舉行貿(mào)易談判，緩解了全球經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂情緒，也不利于美指。導(dǎo)致美指從當(dāng)日高位悉數(shù)回吐稍早的漲幅，錄得十字星陰線。受美指沖高回落的影響，歐元/美元呈現(xiàn)探底回升的走勢(shì)，當(dāng)日最低觸及1.1345，隨后V型反轉(zhuǎn)，連續(xù)第二日小幅反彈，收復(fù)1.14關(guān)口，保持低位區(qū)間震蕩。不過(guò)當(dāng)日歐元區(qū)公布的12月CPI年率增長(zhǎng)不及預(yù)期，限制了歐元的漲幅。今日可關(guān)注歐元區(qū)11月零售銷售數(shù)據(jù)，同時(shí)注意，原定于今日23:00公布的美國(guó)11月工廠訂單月率和耐用品訂單月率因美國(guó)政府關(guān)門而推遲公布。

日?qǐng)D區(qū)間內(nèi)受支撐進(jìn)一步反彈，或向上測(cè)試區(qū)間內(nèi)阻力1.1445一線。4小時(shí)圖隨機(jī)指標(biāo)看漲，或有上漲的可能。1小時(shí)圖探底回升，維持在1.14關(guān)口上方或仍有上漲的空間。日內(nèi)可于1.14關(guān)口下方輕倉(cāng)做多。

支撐位：1.1360/1.1270/1.1200

阻力位：1.1445/1.1475/1.1500

英鎊/美元

上周五英國(guó)歐洲時(shí)段公布的英國(guó)12月Markit服務(wù)業(yè)PMI錄得51.2，高于預(yù)期50.7，良好數(shù)據(jù)一度支撐英鎊急升30點(diǎn)至1.27關(guān)口。紐約盤初受美元指數(shù)的急漲而一度回落，但隨后在1.2620附近尋得支持大幅走強(qiáng)，連續(xù)第二個(gè)交易日強(qiáng)勁反彈，收在1.2737，持續(xù)緩和長(zhǎng)期跌勢(shì)。據(jù)最新的脫歐消息報(bào)道，英國(guó)首相特蕾莎.梅被敦促第二次推遲議會(huì)對(duì)其脫歐協(xié)議的投票，英國(guó)大臣戴維斯已經(jīng)猜測(cè)，如果特蕾莎.梅沒(méi)有十成勝算的話，她就會(huì)推遲議會(huì)投票。在沒(méi)有進(jìn)一步負(fù)面消息之前，預(yù)計(jì)英鎊走勢(shì)仍然跟隨美元而動(dòng)。日內(nèi)可關(guān)注歐美一系列數(shù)據(jù)。

技術(shù)上，日?qǐng)D當(dāng)前低位反彈至50日均線下方，關(guān)注日內(nèi)是否能上破該水平。4小時(shí)圖長(zhǎng)期的下行走勢(shì)保持完好，但目前探底回升，短期內(nèi)上破1.2778一線有望進(jìn)一步上行。1小時(shí)圖延續(xù)從1.2470一線以來(lái)的震蕩上行走勢(shì)。日內(nèi)上破50日均線可跟進(jìn)做多。

支撐位：1.2700/1.2670/1.2600

阻力位：1.2778/1.2830/1.2890

美元/日元

受日本投資者的驅(qū)動(dòng)，股市資金繼續(xù)回流。另外，十年期美國(guó)和日本國(guó)債收益率息差承壓也提振美元/日元。美元/日元的巨量拋售盤已經(jīng)基本結(jié)束。上周五美元/日元復(fù)制上周四的走勢(shì)，呈現(xiàn)震蕩上行的走勢(shì)，不過(guò)美元下挫限制了匯價(jià)的漲幅，錄得連續(xù)第二日反彈，收在108.44，緩和了近期凌厲的跌勢(shì)。但需要注意的是，美國(guó)政府關(guān)門、中美貿(mào)易談判以及全球極為動(dòng)蕩的股市可能還是會(huì)推動(dòng)美元/日元持續(xù)下挫。日內(nèi)可關(guān)注市場(chǎng)情緒變化。

日?qǐng)D短期的修正或無(wú)法改變從113.70高位以來(lái)的震蕩回撤走勢(shì)。4小時(shí)圖反彈動(dòng)能較小，下行的風(fēng)險(xiǎn)仍較大。1小時(shí)圖當(dāng)前溫和震蕩上揚(yáng)，但整體保持從113.50一線以來(lái)的震蕩下跌走勢(shì)。日內(nèi)建議可在108.55一線做空。

支撐位：107.40/106.65/106.00

阻力位：108.70/109.00/109.45

澳元/美元

盡管上周五美國(guó)非農(nóng)表現(xiàn)出色，但是商品貨幣所受打壓均較有限，在中美兩國(guó)將于1月7-8日舉行經(jīng)貿(mào)問(wèn)題副部級(jí)磋商的良好前提下，市場(chǎng)的擔(dān)憂情緒緩解，同時(shí)全球股市反彈也推升了市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒，利好風(fēng)險(xiǎn)貨幣。商品貨幣上周五均錄得大幅反彈，澳元/美元進(jìn)一步擴(kuò)大漲幅，最高觸及半個(gè)月高位0.7123，最終收在0.7114，進(jìn)一步緩和長(zhǎng)期跌勢(shì)。今日可關(guān)注中美貿(mào)易談判最新消息和美元指數(shù)走勢(shì)。

日?qǐng)D連續(xù)兩日于低位大幅反彈，或仍有上行空間。4小時(shí)圖隨機(jī)指標(biāo)暗示短期或有上漲的機(jī)會(huì)。1小時(shí)圖維持在0.71一線上方或進(jìn)一步上探0.7150。日內(nèi)可于0.71關(guān)口下方做多。

支撐位：0.7075/0.7045/0.6860

阻力位：0.7150/0.7215/0.7245