興業(yè)投資：美聯(lián)儲鷹派降息 美元瘋漲刷新兩年多高位

2019年8月1日

歐元/美元

隔夜在美聯(lián)儲決議公布前，歐元區(qū)GDP以及CPI數(shù)據(jù)和預(yù)期相差不大，對歐元的影響不大。不過歐元區(qū)疲弱的經(jīng)濟(jì)增長始終令歐元進(jìn)一步下滑。紐約尾盤，美聯(lián)儲在決議上以8:2的投票比例降息25個基點(diǎn)，利率區(qū)間下調(diào)至2%-2.25%，符合預(yù)期。美聯(lián)儲還宣布提前兩個月結(jié)束縮表，將超額準(zhǔn)備金利率和一級信貸貼現(xiàn)率均下調(diào)25個基點(diǎn)。在之后的鮑威爾講話中，其表示降息并不一定是寬松周期的開始。美聯(lián)儲未來的決定將取決于數(shù)據(jù)和風(fēng)險情況。講話之后，美聯(lián)儲9月降息的概率下降。由于美聯(lián)儲降息早在市場消化，符合預(yù)期的結(jié)果反而令美元呈現(xiàn)“賣預(yù)期，買事實(shí)”的行情，且美聯(lián)儲的立場相對鷹派，美元指數(shù)進(jìn)一步大幅飆升至98關(guān)口上方，歐元當(dāng)日暴跌逾110點(diǎn)，最低觸及26個月附近低位1.1059，收在1.1070。今日亞市早盤，決議發(fā)酵進(jìn)一步拖累歐元下挫至1.1043。日內(nèi)可關(guān)注歐元區(qū)各國制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)。

日圖隔夜一根大陰燭大幅下滑，下行壓力較重。4小時圖整體保持此前的震蕩下挫走勢，下行走勢完好。1小時圖下行動能較強(qiáng)，或有望下探1.10關(guān)口附近。日內(nèi)可于1.1075一線做空。

支撐位：1.1020/1.1000/1.0960

阻力位：1.1070/1.1100/1.1165

英鎊/美元

周三有關(guān)英國脫歐的消息有限，對英鎊影響不大。經(jīng)歷了此前市場過度恐慌的情緒之后，投資者對英鎊進(jìn)行空頭回補(bǔ)，推動英鎊于亞歐時段震蕩上揚(yáng)，最高觸及1.2247，但當(dāng)鷹派美聯(lián)儲決議公布之后，英鎊盤中短線跳水95點(diǎn)至1.2136，并進(jìn)一步走弱，完全回吐稍早的漲幅，最終錄得一根上影線較長的小陰燭，收在1.2152，維持長期弱勢。日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注英央行決議，預(yù)計(jì)英央行將按兵不動，關(guān)注英央行對未來經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的看法。若偏鷹派，或令英鎊挽回部分跌幅，反之亦然。

技術(shù)上，日圖隔夜錄得的上影線較長，暗示上方壓力較強(qiáng)，或有進(jìn)一步下跌的空間。4小時圖均線系統(tǒng)空頭向下發(fā)散，下行風(fēng)險較大。1小時圖于低位短暫上探1.22關(guān)口上方之后重新回落至該水平下方，或有望向下測試1.21關(guān)口。日內(nèi)可在1.2160一線做空。

支撐位：1.2100/1.2050/1.2000

阻力位：1.2170/1.2200/1.2230

美元/日元

周三在美聯(lián)儲未公布前，市場的精神情緒限制了匯價的波動，美元/日元基本維持在108.55一線窄幅震蕩。在美聯(lián)儲決議公布后，美元/日元一度短線急升35點(diǎn)，并觸及當(dāng)日最高108.95，但很快回落，削減部分漲幅，有分析師表示，在全球央行進(jìn)入競爭性寬松周期，但日央行卻已經(jīng)基本沒有進(jìn)一步的可用政策儲備的背景下，日元的被動升值將在所難免。當(dāng)日錄得溫和反彈，收在108.81，基本收復(fù)周二的跌幅。今日亞市早盤，美元/日元受鷹派美聯(lián)儲決議發(fā)酵的支撐而快速拉升50點(diǎn)至109.19。日內(nèi)關(guān)注是否能企穩(wěn)于109關(guān)口上方。同時關(guān)注美國PMI和ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)等。

日圖當(dāng)前反彈已突破109關(guān)口，日內(nèi)關(guān)注是否能維持在該水平上方。4小時圖隨機(jī)指標(biāo)看漲，暗示短期有望上漲。1小時圖維持此前的震蕩上行走勢，當(dāng)前大幅上漲，上行動能較強(qiáng)。日內(nèi)保持在109一線上方可輕倉做多。

支撐位：108.50/108.00/107.70

阻力位：109.70/110.00/110.70

澳元/美元

周三亞市早盤，由于澳大利亞公布的CPI通脹好于預(yù)期，市場反應(yīng)較積極，澳元短線急漲，并升至0.69關(guān)口附近，在美聯(lián)儲決議未公布前，謹(jǐn)慎的市場情緒令澳元維持在0.69附近窄幅整理。美聯(lián)儲決議公布后，澳元盤中短線跳水50點(diǎn)，并持續(xù)震蕩下挫，當(dāng)日最低下探0.6831，最終收在0.06843，連續(xù)八天下跌。今日關(guān)注歐美一系列PMI數(shù)據(jù)表現(xiàn)，數(shù)據(jù)顯示的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀料影響澳元等商品貨幣走勢。另外，美聯(lián)儲決議發(fā)酵或持續(xù)打壓澳元。

日圖連續(xù)一周多以來的下跌，料延續(xù)長期的下行走勢。4小時圖短期均線系統(tǒng)空頭向下排列，下行動能較強(qiáng)。1小時圖從0.7080一線以來的震蕩下跌走勢保持完好。日內(nèi)不破0.69關(guān)口可于高位做空。

支撐位：0.6830/0.6800/0.6735

阻力位：0.6860/0.6900/0.6960