興業(yè)投資：美聯(lián)儲(chǔ)鷹派沒驚喜 美元回落日元續(xù)跌

2022年3月17日

基本面

周三美元指數(shù)震蕩走低，因市場(chǎng)情緒回暖，盤中在98.30短暫企穩(wěn)并在美聯(lián)儲(chǔ)利率決議后沖高上探99上方，隨后很快回落回吐所有漲幅，當(dāng)天收跌0.62%。非美資產(chǎn)中除日元和瑞郎連續(xù)大幅走弱外都錄得不同程度上漲。黃金結(jié)束連跌4天態(tài)勢(shì)輕微收漲，歐元進(jìn)一步震蕩上漲上探1.1050一線，英鎊在1.3000一線企穩(wěn)后以中陽線確認(rèn)反彈，加元重回區(qū)間震蕩頂部，澳元和紐元悉數(shù)收復(fù)周一跌幅。

俄烏局勢(shì)進(jìn)一步緩和，俄羅斯表示，俄烏談判進(jìn)展艱難、緩慢，但是俄羅斯希望盡快與烏克蘭達(dá)成和平協(xié)議。消息稱，當(dāng)前劇烈達(dá)成協(xié)議尚早，但俄烏雙方已經(jīng)準(zhǔn)備好了一份在烏克蘭保持中立、裁軍的前提下實(shí)施的停火撤軍計(jì)劃。俄烏局勢(shì)沒有更多壞消息傳出，使得市場(chǎng)情緒逐步回暖，利好風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)如期宣布加息25個(gè)基點(diǎn)，一名委員投反對(duì)票。本次利率聲明美聯(lián)儲(chǔ)刪除疫情相關(guān)措辭，增加了俄烏局勢(shì)可能造成經(jīng)濟(jì)和通脹的不確定性。美聯(lián)儲(chǔ)將今年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)估從4%大幅下調(diào)至2.8%，核心PCE通脹年率從2.7%大幅上調(diào)至4.1%，且明后兩年的通脹預(yù)估也有所上調(diào)。75%官員預(yù)計(jì)今年還將加息6次，70%官員預(yù)計(jì)明年將加息3次，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示保留加息50個(gè)點(diǎn)的選項(xiàng)。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)暗示5月開始縮表。

美元指數(shù)在美聯(lián)儲(chǔ)利率決議后迅速走高，但在鮑威爾講話后加速回落，表明市場(chǎng)已經(jīng)對(duì)鷹派美聯(lián)儲(chǔ)做出反應(yīng)，但因美聯(lián)儲(chǔ)沒有超出市場(chǎng)預(yù)期鷹派，出現(xiàn)買消息賣事實(shí)行情。美元指數(shù)隔夜收陰，短線或有進(jìn)一步下行傾向。日內(nèi)關(guān)注歐元區(qū)通脹以及歐央行行長拉加德講話，另外，英央行也將公布利率決議，在俄烏局勢(shì)緩和之際，歐洲貨幣政策制定者對(duì)當(dāng)前形勢(shì)的評(píng)估，將有望進(jìn)一步推動(dòng)歐元和英鎊走勢(shì)。

技術(shù)面

歐元/美元

日?qǐng)D連續(xù)反彈上探MA20，需要上破該線才能打開進(jìn)一步上行空間。4小時(shí)圖溫和走高，指向MA100。小時(shí)圖一度向上突破1.1030，短線反彈勢(shì)頭維持完好。日內(nèi)建議1.1000上方做多，上破1.1060跟進(jìn)。

支撐位 ： 1.1000 1.0970 1.0940

阻力位： 1.1060 1.1095 1.1120

英鎊/美元

日?qǐng)D在1.3000關(guān)口企穩(wěn)反彈，隨機(jī)指標(biāo)傾向形成雙底，有望進(jìn)一步走高，而1.3160為此前強(qiáng)支持轉(zhuǎn)化的阻力。4小時(shí)圖短期均線向上發(fā)散，仍看漲。小時(shí)圖震蕩走高，多頭動(dòng)能維持完好。日內(nèi)建議1.3100上方做多，上破1.3160跟進(jìn)。

支撐位： 1.3100 1.3070 1.3050

阻力位： 1.3160 1.3190 1.3230

美元/日元

日?qǐng)D上行動(dòng)能依舊猛烈，隨機(jī)指標(biāo)超買但未修正。4小時(shí)圖仍維持在高位震蕩，匯價(jià)上探119.00有受阻跡象，隨機(jī)指標(biāo)熊背離。小時(shí)圖上破118.40繼續(xù)走高，關(guān)注119.00一線阻力。日內(nèi)建議看漲但謹(jǐn)慎做多，尋求回踩118.30做多機(jī)會(huì)。

支撐位： 118.30 118.00 117.70

阻力位： 119.00 119.30 119.50

黃金

日?qǐng)D在1900一線企穩(wěn)反彈，短線或存在進(jìn)一步回升的傾向。4小時(shí)圖短暫下探1900后企穩(wěn)回升，但反彈動(dòng)能有限。小時(shí)圖企穩(wěn)反彈，短線阻力關(guān)注1930。日內(nèi)建議1915一線輕倉做多，上破1930根據(jù)。

支撐位： 1915 1907 1900

阻力位： 1930 1940 1950

白銀

日?qǐng)D連續(xù)在24.50上方收錄帶下影線蠟燭，顯示該檔存在支持，隨機(jī)指標(biāo)傾向自超賣區(qū)域回升。4小時(shí)圖在24.50一線形成雙底，需要向上突破25.15才能打開進(jìn)一步上行空間。小時(shí)圖回踩確認(rèn)24.50一線支持，有望進(jìn)一步走高。日內(nèi)建議24.80一線輕倉做多，上破25.15跟進(jìn)。

支撐位：24.80 24.50 24.25

阻力位： 25.15 25.30 25.50